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Linscomb Wealth Portfolio-Positionen
AUM
2,31 Mrd. $
Umschlag
16,38 %
1-J.-Rendite (gesch.)
28,23 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,69 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,23 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+75,24 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+83,81 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+223,31 %
AUM
762 Mio. $
AUM-Wachstum
+31 Mio. $
(+4,2 %)
Kapitalfluss
+6,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,91 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
51,81 %
Position
251
Neu
16
Aufgestockt
127
Reduziert
66
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
0,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
|
+5,78 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+3,69 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+2,88 Mio. $ |
| 4 |
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
|
+2,03 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+1,9 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NTG
Tortoise Midstream Energy Fund, Inc. Common Stock
NTG
|
+8,76 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR S&P International Dividend ETF
DWX
|
+2,71 Mio. $ |
| 3 |
Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF
CVY
|
+2,37 Mio. $ |
| 4 |
Alerian MLP ETF
AMLP
|
+1,52 Mio. $ |
| 5 |
Tortoise Energy Infrastructure Corp
TYG
|
+718.813 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 73,89 % |
| 2 | Energie | 12,77 % |
| 3 | Industrie | 2,19 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 2,14 % |
| 5 | Technologie | 1,82 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
| 60,6 Mio. $ | 7,95 % |
2.439.735
+77.900
| +3 % | +1,9 Mio. $ |
2013 Q2
1 Quartal
|
|
2
ExxonMobil
XOM
753 Mrd. $
| 48 Mio. $ | 6,3 % |
558.338
+20.287
| +4 % | +1,83 Mio. $ |
2013 Q2
1 Quartal
|
|
|
3
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
1,62 Mrd. $
| 44,3 Mio. $ | 5,81 % |
853.012
+38.591
| +5 % | +2,03 Mio. $ |
2013 Q2
1 Quartal
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
876 Mrd. $
| 44,2 Mio. $ | 5,8 % |
261.878
-2.696
| -1 % | -454.369 $ |
2013 Q2
1 Quartal
|
|
|
5
Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF
CVY
120 Mio. $
| 43,9 Mio. $ | 5,76 % |
1.851.177
-99.593
| -5 % | -2,37 Mio. $ |
2013 Q2
1 Quartal
|
|
|
6
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
3,94 Mrd. $
| 42,3 Mio. $ | 5,54 % |
1.823.286
+252.393
| +16 % | +5,78 Mio. $ |
2013 Q2
1 Quartal
|
|
7
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
687 Mrd. $
| 36,9 Mio. $ | 4,84 % |
420.738
-3.320
| -0,8 % | -288.555 $ |
2013 Q2
1 Quartal
|
|
8
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,5 Mrd. $
| 33,2 Mio. $ | 4,35 % |
499.964
+14.063
| +3 % | +934.720 $ |
2013 Q2
1 Quartal
|
|
|
9
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
226 Mrd. $
| 21,1 Mio. $ | 2,77 % |
533.026
+75.601
| +17 % | +2,88 Mio. $ |
2013 Q2
1 Quartal
|
|
10
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
22 Mrd. $
| 20,5 Mio. $ | 2,7 % |
298.011
+20.152
| +7 % | +1,39 Mio. $ |
2013 Q2
1 Quartal
|
|
|
BSJF
11
Nicht mehr gelistet
GUGGENGEIM BULLETSHARES 2015 HIGH YIELD CORPORATE BOND ETF
BSJF
| 17 Mio. $ | 2,24 % |
638.291
+48.158
| +8 % | +1,28 Mio. $ |
2013 Q2
1 Quartal
|
|
|
NTG
12
Nicht mehr gelistet
Tortoise Midstream Energy Fund, Inc. Common Stock
NTG
| 16,7 Mio. $ | 2,19 % |
61.597
-30.848
| -33 % | -8,76 Mio. $ |
2013 Q2
1 Quartal
|
|
13
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
4,06 Mrd. $
| 13,7 Mio. $ | 1,8 % |
265.573
+3.002
| +1 % | +150.846 $ |
2013 Q2
1 Quartal
|
|
|
14
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,4 Mrd. $
| 12,9 Mio. $ | 1,69 % |
236.606
+71.063
| +43 % | +3,69 Mio. $ |
2013 Q2
1 Quartal
|
|
15
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,5 Mrd. $
| 12,8 Mio. $ | 1,69 % |
56.767
-111
| -0,2 % | -24.681 $ |
2013 Q2
1 Quartal
|
|
16
Occidental Petroleum
OXY
64,1 Mrd. $
| 12,2 Mio. $ | 1,6 % |
136.390
+3
| +0 % | +258 $ |
2013 Q2
1 Quartal
|
|
17
Vanguard Extended Market ETF
VXF
29,9 Mrd. $
| 12,2 Mio. $ | 1,6 % |
157.731
-268
| -0,2 % | -19.994 $ |
2013 Q2
1 Quartal
|
|
|
18
Tortoise Energy Infrastructure Corp
TYG
957 Mio. $
| 10,8 Mio. $ | 1,41 % |
58.728
-3.984
| -6 % | -718.813 $ |
2013 Q2
1 Quartal
|
|
|
BSJE
19
Nicht mehr gelistet
GUGGENGEIM BULLETSHARES 2014 HIGH YIELD CORPORATE BOND ETF
BSJE
| 8,53 Mio. $ | 1,12 % |
319.578
-8.111
| -2 % | -215.572 $ |
2013 Q2
1 Quartal
|
|
|
BSCG
20
Nicht mehr gelistet
Guggenheim BulletShares 2016 Corporate Bond ETF
BSCG
| 7,76 Mio. $ | 1,02 % |
348.969
+15.756
| +5 % | +348.877 $ |
2013 Q2
1 Quartal
|
|
|
BSCH
21
Nicht mehr gelistet
Guggenheim BulletShares 2017 Corporate Bond ETF
BSCH
| 7,35 Mio. $ | 0,96 % |
325.073
+17.570
| +6 % | +393.666 $ |
2013 Q2
1 Quartal
|
|
|
22
State Street SPDR S&P International Dividend ETF
DWX
524 Mio. $
| 7,28 Mio. $ | 0,96 % |
156.115
-59.598
| -28 % | -2,71 Mio. $ |
2013 Q2
1 Quartal
|
|
|
BSCF
23
Nicht mehr gelistet
CLAYMORE GUGGENHEIM BULLETSHARES 2015 CORP BD ETF
BSCF
| 6,65 Mio. $ | 0,87 % |
303.884
+19.112
| +7 % | +416.781 $ |
2013 Q2
1 Quartal
|
|
|
BSJI
24
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2018 High Yield Corporate Bond ETF
BSJI
| 5,46 Mio. $ | 0,72 % |
205.690
+9.116
| +5 % | +240.275 $ |
2013 Q2
1 Quartal
|
|
|
BSCI
25
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2018 Corporate Bond ETF
BSCI
| 5,33 Mio. $ | 0,7 % |
255.408
+15.506
| +6 % | +320.604 $ |
2013 Q2
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Linscomb Wealth für Q3 2013
Zum Stand von Q3 2013 hielt Linscomb Wealth 251 Positionen im Wert von 762 Mio. $, ein Anstieg um 4,2 % gegenüber 731 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 52 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Linscomb Wealth für Q3 2013 weist 16 neu, 127 erhöht, 66 reduziert und 9 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Norfolk Southern: 9.392 Aktien im Wert von 726.000 $. Der größte Verkauf betraf Tortoise Midstream Energy Fund, Inc. Common Stock mit einem geschätzten Wert von 8,76 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 74 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 74 % ein Quartal zuvor. Es folgen Energie und Industrie.
- Der größte Kauf von Linscomb Wealth im Q3 2013 war Norfolk Southern: 9.392 Aktien im Wert von 726.000 $.
- Linscomb Wealth hat seine Position in WisdomTree US MidCap Dividend Fund in Q3 2013 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,78 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Linscomb Wealth im Q3 2013 entfiel auf Tortoise Midstream Energy Fund, Inc. Common Stock und belief sich schätzungsweise auf 8,76 Mio. $.
- Linscomb Wealth hat seine Position in iShares Global Infrastructure ETF im Q3 2013 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 698.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Linscomb Wealth machen im Q3 2013 52 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 762 Mio. $ aus.
- Linscomb Wealth eröffnete 16 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q3 2013.
- Der Portfoliowert von Linscomb Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,2 % auf 762 Mio. $.
Auf Grundlage der von Linscomb Wealth für Q3 2013 am 1. Nov. 2013 eingereichten 13F-Meldung .