Linscomb Wealth Portfolio-Positionen
Linscomb Wealth is a wealth manager founded in 1971 by Dan Linscomb, who has since retired and has no ownership or management role. It manages money for high net worth families, trusts and charitable accounts such as foundations and endowments. Portfolios generally follow one of its model portfolios, mixing passive and active funds across stocks and bonds, using mutual funds, ETFs and individual securities. Cadence Bank owned the firm until The Huntington National Bank acquired it in February 2026; it is a wholly owned subsidiary of Huntington National Bank. It took the Linscomb Wealth name in January 2024, having been called Linscomb & Williams before that.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+7,07 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+7,04 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+6,17 Mio. $ |
| 4 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+6,13 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+4,63 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Summit Materials, Inc. Class A Common Stock
SUM
|
+11,3 Mio. $ |
| 2 |
Ventas
VTR
|
+3,89 Mio. $ |
| 3 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+2,63 Mio. $ |
| 4 |
BSCJ
Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF
BSCJ
|
+1,21 Mio. $ |
| 5 |
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
|
+940.345 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 57,93 % |
| 2 | Energie | 7,52 % |
| 3 | Technologie | 7,05 % |
| 4 | Finanzwesen | 5,72 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 4,75 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
231 Mrd. $
| 175 Mio. $ | 11,44 % |
3.978.933
+144.703
| +4 % | +6,17 Mio. $ |
2013 Q2
26 Quartale
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
873 Mrd. $
| 104 Mio. $ | 6,77 % |
320.852
+2.800
| +0,9 % | +866.576 $ |
2013 Q2
26 Quartale
|
|
|
3
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
1,66 Mrd. $
| 99,1 Mio. $ | 6,46 % |
1.289.918
-12.479
| -1 % | -940.345 $ |
2013 Q2
26 Quartale
|
|
4
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
4,05 Mrd. $
| 79,2 Mio. $ | 5,17 % |
2.082.123
+16.131
| +0,8 % | +596.561 $ |
2013 Q2
26 Quartale
|
|
5
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
125 Mrd. $
| 77,7 Mio. $ | 5,07 % |
1.888.660
-6.700
| -0,4 % | -265.521 $ |
2013 Q2
26 Quartale
|
|
6
ExxonMobil
XOM
672 Mrd. $
| 60,7 Mio. $ | 3,96 % |
869.308
+8.049
| +0,9 % | +556.591 $ |
2013 Q2
26 Quartale
|
|
7
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
688 Mrd. $
| 49,8 Mio. $ | 3,25 % |
304.058
-1.541
| -0,5 % | -241.441 $ |
2013 Q2
26 Quartale
|
|
8
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
22,6 Mrd. $
| 45,3 Mio. $ | 2,96 % |
421.242
+4.573
| +1 % | +480.038 $ |
2013 Q2
26 Quartale
|
|
9
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
691 Mio. $
| 29,3 Mio. $ | 1,91 % |
761.081
+27.255
| +4 % | +1,01 Mio. $ |
2013 Q3
25 Quartale
|
|
10
Microsoft
MSFT
4,05 Bio. $
| 19,3 Mio. $ | 1,26 % |
122.600
+616
| +0,5 % | +90.494 $ |
2013 Q2
26 Quartale
|
|
11
iShares International Select Dividend ETF
IDV
8,42 Mrd. $
| 15,5 Mio. $ | 1,01 % |
460.327
+15.127
| +3 % | +486.006 $ |
2013 Q3
25 Quartale
|
|
12
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,6 Mrd. $
| 14,1 Mio. $ | 0,92 % |
133.515
-2.424
| -2 % | -249.679 $ |
2013 Q2
26 Quartale
|
|
13
Vanguard Extended Market ETF
VXF
30,6 Mrd. $
| 12,6 Mio. $ | 0,82 % |
99.897
+2.029
| +2 % | +245.052 $ |
2013 Q2
26 Quartale
|
|
14
Apple
AAPL
5,1 Bio. $
| 12,5 Mio. $ | 0,81 % |
169.980
+6.472
| +4 % | +416.365 $ |
2013 Q2
26 Quartale
|
|
15
WisdomTree Trust WisdomTree US SmallCap Quality Dividend Growth Fund
DGRS
393 Mio. $
| 12,3 Mio. $ | 0,81 % |
327.297
-2.746
| -0,8 % | -100.673 $ |
2013 Q3
25 Quartale
|
|
16
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
77,9 Mrd. $
| 12 Mio. $ | 0,79 % |
173.416
-6.552
| -4 % | -442.522 $ |
2013 Q2
26 Quartale
|
|
17
JPMorgan Chase
JPM
908 Mrd. $
| 11,9 Mio. $ | 0,78 % |
85.583
+1.897
| +2 % | +243.298 $ |
2013 Q2
26 Quartale
|
|
18
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
26,6 Mrd. $
| 11,7 Mio. $ | 0,76 % |
31.147
-414
| -1 % | -149.637 $ |
2013 Q2
26 Quartale
|
|
19
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
4,03 Mrd. $
| 11 Mio. $ | 0,72 % |
241.064
+10.336
| +4 % | +449.122 $ |
2013 Q2
26 Quartale
|
|
20
Johnson & Johnson
JNJ
679 Mrd. $
| 10,1 Mio. $ | 0,66 % |
69.074
+979
| +1 % | +132.788 $ |
2013 Q2
26 Quartale
|
|
21
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
799 Mrd. $
| 9,7 Mio. $ | 0,63 % |
30.002
+7.918
| +36 % | +2,44 Mio. $ |
2013 Q2
26 Quartale
|
|
22
Intel
INTC
316 Mrd. $
| 8,72 Mio. $ | 0,57 % |
145.633
+2.658
| +2 % | +148.745 $ |
2013 Q2
26 Quartale
|
|
23
Procter & Gamble
PG
390 Mrd. $
| 8,28 Mio. $ | 0,54 % |
66.255
+4.785
| +8 % | +585.457 $ |
2013 Q2
26 Quartale
|
|
24
Abbott
ABT
191 Mrd. $
| 8,07 Mio. $ | 0,53 % |
92.924
+372
| +0,4 % | +31.157 $ |
2013 Q2
26 Quartale
|
|
25
Chevron
CVX
411 Mrd. $
| 7,58 Mio. $ | 0,49 % |
62.930
+2.036
| +3 % | +239.809 $ |
2013 Q2
26 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Linscomb Wealth für Q4 2019
Zum Stand von Q4 2019 hielt Linscomb Wealth 426 Positionen im Wert von 1,53 Mrd. $, ein Anstieg um 23 % gegenüber 1,24 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 48 % des Portfolios aus.
Linscomb Wealth investierte 205 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2019, eröffnete 153 neue Positionen und stockte 165 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF: 195.611 Aktien im Wert von 7,4 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 58 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 61 % ein Quartal zuvor. Es folgen Energie und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Ventas; sie wurde auf 3,89 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Linscomb Wealth im Q4 2019 war State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF: 195.611 Aktien im Wert von 7,4 Mio. $.
- Linscomb Wealth hat seine Position in Vanguard FTSE Developed Markets ETF in Q4 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,17 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Linscomb Wealth im Q4 2019 entfiel auf Ventas und belief sich schätzungsweise auf 3,89 Mio. $.
- Linscomb Wealth hat seine Position in Summit Materials, Inc. Class A Common Stock im Q4 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 11,3 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Linscomb Wealth machen im Q4 2019 48 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,53 Mrd. $ aus.
- Linscomb Wealth eröffnete 153 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q4 2019.
- Der Portfoliowert von Linscomb Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 23 % auf 1,53 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Linscomb Wealth für Q4 2019 am 13. Feb. 2020 eingereichten 13F-Meldung .