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Linscomb Wealth

Linscomb Wealth Portfolio-Positionen

AUM 2,31 Mrd. $ Umschlag 5 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,24 %
 

Linscomb Wealth is a wealth manager founded in 1971 by Dan Linscomb, who has since retired and has no ownership or management role. It manages money for high net worth families, trusts and charitable accounts such as foundations and endowments. Portfolios generally follow one of its model portfolios, mixing passive and active funds across stocks and bonds, using mutual funds, ETFs and individual securities. Cadence Bank owned the firm until The Huntington National Bank acquired it in February 2026; it is a wholly owned subsidiary of Huntington National Bank. It took the Linscomb Wealth name in January 2024, having been called Linscomb & Williams before that.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,06 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,24 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+82,71 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+88,08 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+220,31 %
AUM
2,02 Mrd. $
AUM-Wachstum
+84,5 Mio. $
Kapitalfluss
-40,9 Mio. $
Kapitalfluss %
-2,03 %
Anteil der Top-10-Positionen
46,56 %
Position
290
Neu
6
Aufgestockt
56
Reduziert
180
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
6,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
8,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
6,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
NKE-Symbol
Nike
NKE
+5,78 Mio. $
2
AVIV-Symbol
Avantis International Large Cap Value ETF
AVIV
+2,43 Mio. $
3
MRVL-Symbol
Marvell Technology
MRVL
+1,97 Mio. $
4
FFIV-Symbol
F5
FFIV
+1,84 Mio. $
5
DFLV-Symbol
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
+1,08 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+7,8 Mio. $
2
TXN-Symbol
Texas Instruments
TXN
+7,4 Mio. $
3
EFA-Symbol
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
+3,9 Mio. $
4
TJX-Symbol
TJX Companies
TJX
+2,77 Mio. $
5
MDY-Symbol
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
+2,75 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 56,61 %
2 Technologie 10,37 %
3 Finanzwesen 5,91 %
4 Energie 5,49 %
5 Gesundheitswesen 4,86 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VEA-Symbol
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
231 Mrd. $
206 Mio. $ 10,23 %
3.908.410
+18.018
+0,5 % +916.230 $
2013 Q2
45 Quartale
IVV-Symbol
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
873 Mrd. $
186 Mio. $ 9,23 %
322.846
-14.021
-4 % -7,8 Mio. $
2013 Q2
45 Quartale
IJH-Symbol
3
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
125 Mrd. $
96,9 Mio. $ 4,8 %
1.554.351
-41.702
-3 % -2,51 Mio. $
2013 Q2
45 Quartale
DON-Symbol
4
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
4,05 Mrd. $
95,1 Mio. $ 4,72 %
1.860.069
-14.927
-0,8 % -729.554 $
2013 Q2
45 Quartale
EFA-Symbol
5
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
77,9 Mrd. $
88,5 Mio. $ 4,39 %
1.058.087
-48.481
-4 % -3,9 Mio. $
2013 Q2
45 Quartale
PRF-Symbol
6
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
10,1 Mrd. $
83,7 Mio. $ 4,15 %
2.059.856
-32.652
-2 % -1,28 Mio. $
2020 Q4
15 Quartale
XOM-Symbol
7
ExxonMobil
XOM
672 Mrd. $
48,6 Mio. $ 2,41 %
415.001
-2.942
-0,7 % -339.705 $
2013 Q2
45 Quartale
MSFT-Symbol
8
Microsoft
MSFT
4,05 Bio. $
45,9 Mio. $ 2,28 %
106.666
-2.656
-2 % -1,14 Mio. $
2013 Q2
45 Quartale
VTI-Symbol
9
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
688 Mrd. $
45,8 Mio. $ 2,27 %
161.748
-3.036
-2 % -828.091 $
2013 Q2
45 Quartale
SDY-Symbol
10
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
22,6 Mrd. $
41,9 Mio. $ 2,08 %
295.257
-8.171
-3 % -1,11 Mio. $
2013 Q2
45 Quartale
AAPL-Symbol
11
Apple
AAPL
5,09 Bio. $
36,3 Mio. $ 1,8 %
155.833
-5.999
-4 % -1,34 Mio. $
2013 Q2
45 Quartale
DHS-Symbol
12
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
1,66 Mrd. $
33,5 Mio. $ 1,66 %
356.786
-5.195
-1 % -468.159 $
2013 Q2
45 Quartale
AVGO-Symbol
13
Broadcom
AVGO
1,52 Bio. $
28,7 Mio. $ 1,42 %
166.547
-7.093
-4 % -1,14 Mio. $
2018 Q3
24 Quartale
JPM-Symbol
14
JPMorgan Chase
JPM
908 Mrd. $
22,8 Mio. $ 1,13 %
107.913
-2.306
-2 % -485.718 $
2013 Q2
45 Quartale
WSM-Symbol
15
Williams-Sonoma
WSM
30,8 Mrd. $
18,8 Mio. $ 0,93 %
121.545
-3.703
-3 % -531.203 $
2017 Q1
30 Quartale
AMZN-Symbol
16
Amazon
AMZN
2,89 Bio. $
15,6 Mio. $ 0,77 %
83.552
-2.799
-3 % -510.699 $
2014 Q1
42 Quartale
ABBV-Symbol
17
AbbVie
ABBV
518 Mrd. $
15,5 Mio. $ 0,77 %
78.363
-2.653
-3 % -495.137 $
2013 Q2
45 Quartale
QCOM-Symbol
18
Qualcomm
QCOM
183 Mrd. $
14,5 Mio. $ 0,72 %
85.064
-1.270
-1 % -224.247 $
2013 Q2
45 Quartale
LMT-Symbol
19
Lockheed Martin
LMT
136 Mrd. $
13,7 Mio. $ 0,68 %
23.461
-520
-2 % -279.186 $
2013 Q2
45 Quartale
LRCX-Symbol
20
Lam Research
LRCX
277 Mrd. $
13,7 Mio. $ 0,68 %
167.360
-3.840
-2 % -333.866 $
2019 Q1
22 Quartale
BLK-Symbol
21
Blackrock
BLK
188 Mrd. $
13,3 Mio. $ 0,66 %
14.017
-239
-2 % -206.844 $
2013 Q2
45 Quartale
PG-Symbol
22
Procter & Gamble
PG
390 Mrd. $
13,2 Mio. $ 0,66 %
76.416
-1.131
-1 % -192.002 $
2013 Q2
45 Quartale
DEM-Symbol
23
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
4,03 Mrd. $
12,8 Mio. $ 0,63 %
289.801
-3.371
-1 % -146.123 $
2013 Q2
45 Quartale
RTX-Symbol
24
RTX Corp
RTX
265 Mrd. $
12,7 Mio. $ 0,63 %
104.837
-4.137
-4 % -471.823 $
2013 Q2
45 Quartale
VXF-Symbol
25
Vanguard Extended Market ETF
VXF
30,5 Mrd. $
12,6 Mio. $ 0,62 %
69.251
-1.069
-2 % -186.895 $
2013 Q2
45 Quartale
1
2 3 4 5

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Ares Management
Ares Management Los Angeles, California 2,29 Mrd. $ AUM 0,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Logos Global Management
Logos Global Management San Francisco, California 2,32 Mrd. $ AUM 536,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Madison Avenue Partners
Madison Avenue Partners New York 2,32 Mrd. $ AUM 132,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NS Partners
NS Partners London, United Kingdom 2,33 Mrd. $ AUM 35,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Strategic Financial Services
Strategic Financial Services Utica, New York 2,28 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Linscomb Wealth für Q3 2024

Zum Stand von Q3 2024 hielt Linscomb Wealth 290 Positionen im Wert von 2,02 Mrd. $, ein Anstieg um 4,4 % gegenüber 1,93 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 47 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q3 2024 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 2,8 %. Linscomb Wealth eröffnete 6 neue Positionen und schloss 2, sodass das Portfolio mit 290 Positionen weitgehend unverändert blieb.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 57 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 56 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Linscomb Wealth im Q3 2024 war Marvell Technology: 28.506 Aktien im Wert von 2,06 Mio. $.
  • Linscomb Wealth hat seine Position in Nike in Q3 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,78 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Linscomb Wealth im Q3 2024 entfiel auf iShares Core S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 7,8 Mio. $.
  • Linscomb Wealth hat seine Position in ASML im Q3 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 338.524 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Linscomb Wealth machen im Q3 2024 47 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,02 Mrd. $ aus.
  • Linscomb Wealth eröffnete 6 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q3 2024.
  • Der Portfoliowert von Linscomb Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,4 % auf 2,02 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Linscomb Wealth für Q3 2024 am 6. Nov. 2024 eingereichten 13F-Meldung .