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Linscomb Wealth Portfolio-Positionen
AUM
2,31 Mrd. $
Umschlag
5 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,24 %
Linscomb Wealth is a wealth manager founded in 1971 by Dan Linscomb, who has since retired and has no ownership or management role. It manages money for high net worth families, trusts and charitable accounts such as foundations and endowments. Portfolios generally follow one of its model portfolios, mixing passive and active funds across stocks and bonds, using mutual funds, ETFs and individual securities. Cadence Bank owned the firm until The Huntington National Bank acquired it in February 2026; it is a wholly owned subsidiary of Huntington National Bank. It took the Linscomb Wealth name in January 2024, having been called Linscomb & Williams before that.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,04 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,24 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+82,71 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+88,08 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+220,31 %
AUM
2,09 Mrd. $
AUM-Wachstum
-1,08 Mio. $
(-0,05 %)
Kapitalfluss
+47,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,27 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
46,35 %
Position
364
Neu
24
Aufgestockt
175
Reduziert
100
Geschlossen
17
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
4,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
6,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
4,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
6,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
4,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+11,1 Mio. $ |
| 2 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+5,84 Mio. $ |
| 3 |
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
|
+5,75 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+4,88 Mio. $ |
| 5 |
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF
TCHP
|
+2,67 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
AT&T
T
|
+4,35 Mio. $ |
| 2 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+3,11 Mio. $ |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+3,03 Mio. $ |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+2,47 Mio. $ |
| 5 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+2,35 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 56,46 % |
| 2 | Technologie | 9,2 % |
| 3 | Energie | 6,68 % |
| 4 | Finanzwesen | 6,02 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 5,68 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
231 Mrd. $
| 210 Mio. $ | 10,04 % |
4.376.079
+227.078
| +5 % | +11,1 Mio. $ |
2013 Q2
35 Quartale
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
881 Mrd. $
| 171 Mio. $ | 8,14 % |
375.814
+10.918
| +3 % | +4,88 Mio. $ |
2013 Q2
35 Quartale
|
|
3
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
4,07 Mrd. $
| 110 Mio. $ | 5,24 % |
2.468.903
+52.018
| +2 % | +2,27 Mio. $ |
2013 Q2
35 Quartale
|
|
4
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
126 Mrd. $
| 106 Mio. $ | 5,04 % |
1.966.995
+41.960
| +2 % | +2,23 Mio. $ |
2013 Q2
35 Quartale
|
|
|
5
ExxonMobil
XOM
680 Mrd. $
| 77,1 Mio. $ | 3,68 % |
933.585
-31.741
| -3 % | -2,47 Mio. $ |
2013 Q2
35 Quartale
|
|
6
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
77,7 Mrd. $
| 72,2 Mio. $ | 3,45 % |
981.490
-11.187
| -1 % | -836.697 $ |
2013 Q2
35 Quartale
|
|
|
7
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
10,2 Mrd. $
| 70,8 Mio. $ | 3,38 % |
2.073.110
+169.940
| +9 % | +5,75 Mio. $ |
2020 Q4
5 Quartale
|
|
8
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
694 Mrd. $
| 62,9 Mio. $ | 3 % |
276.191
-742
| -0,3 % | -166.864 $ |
2013 Q2
35 Quartale
|
|
9
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
22,7 Mrd. $
| 50,9 Mio. $ | 2,43 % |
397.580
+8.271
| +2 % | +1,05 Mio. $ |
2013 Q2
35 Quartale
|
|
10
Microsoft
MSFT
3,87 Bio. $
| 40,4 Mio. $ | 1,93 % |
131.080
+497
| +0,4 % | +149.524 $ |
2013 Q2
35 Quartale
|
|
11
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
1,67 Mrd. $
| 38 Mio. $ | 1,82 % |
431.376
+14.468
| +3 % | +1,24 Mio. $ |
2013 Q2
35 Quartale
|
|
12
Apple
AAPL
5,17 Bio. $
| 34,2 Mio. $ | 1,63 % |
195.611
+5.135
| +3 % | +863.520 $ |
2013 Q2
35 Quartale
|
|
13
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
692 Mio. $
| 17,3 Mio. $ | 0,83 % |
361.384
-8.304
| -2 % | -403.583 $ |
2013 Q3
34 Quartale
|
|
14
Chevron
CVX
416 Mrd. $
| 16,5 Mio. $ | 0,79 % |
101.134
+2.107
| +2 % | +302.167 $ |
2013 Q2
35 Quartale
|
|
15
AbbVie
ABBV
521 Mrd. $
| 16,5 Mio. $ | 0,79 % |
101.480
+2.295
| +2 % | +333.374 $ |
2013 Q2
35 Quartale
|
|
16
JPMorgan Chase
JPM
912 Mrd. $
| 16,3 Mio. $ | 0,78 % |
119.676
+1.841
| +2 % | +271.747 $ |
2013 Q2
35 Quartale
|
|
17
Johnson & Johnson
JNJ
675 Mrd. $
| 15,5 Mio. $ | 0,74 % |
87.538
+650
| +0,7 % | +110.600 $ |
2013 Q2
35 Quartale
|
|
18
Qualcomm
QCOM
189 Mrd. $
| 15,1 Mio. $ | 0,72 % |
99.122
-488
| -0,5 % | -81.851 $ |
2013 Q2
35 Quartale
|
|
19
Broadcom
AVGO
1,65 Bio. $
| 14,8 Mio. $ | 0,71 % |
235.680
+2.590
| +1 % | +153.838 $ |
2018 Q3
14 Quartale
|
|
20
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
83,9 Mrd. $
| 14,6 Mio. $ | 0,7 % |
129.950
+2.985
| +2 % | +332.923 $ |
2013 Q2
35 Quartale
|
|
21
Bank of America
BAC
350 Mrd. $
| 14,3 Mio. $ | 0,69 % |
348.034
+11.292
| +3 % | +509.489 $ |
2013 Q2
35 Quartale
|
|
22
Vanguard Extended Market ETF
VXF
30,7 Mrd. $
| 14,1 Mio. $ | 0,68 % |
85.308
+9
| +0 % | +1.481 $ |
2013 Q2
35 Quartale
|
|
23
Amazon
AMZN
2,88 Bio. $
| 14,1 Mio. $ | 0,67 % |
86.480
+480
| +0,6 % | +74.167 $ |
2014 Q1
32 Quartale
|
|
24
iShares International Select Dividend ETF
IDV
8,35 Mrd. $
| 13,9 Mio. $ | 0,66 % |
438.137
+17.411
| +4 % | +557.138 $ |
2013 Q3
34 Quartale
|
|
25
Accenture
ACN
150 Mrd. $
| 13,9 Mio. $ | 0,66 % |
41.210
+160
| +0,4 % | +53.963 $ |
2014 Q2
31 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Linscomb Wealth für Q1 2022
Zum Stand von Q1 2022 hielt Linscomb Wealth 364 Positionen im Wert von 2,09 Mrd. $, ein Rückgang um 0,05 % gegenüber 2,09 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 46 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Linscomb Wealth für Q1 2022 weist 24 neu, 175 erhöht, 100 reduziert und 17 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF: 9.609 Aktien im Wert von 801.000 $. Der größte Verkauf betraf AT&T mit einem geschätzten Wert von 4,35 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 56 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 57 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Energie.
- Der größte Kauf von Linscomb Wealth im Q1 2022 war iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF: 9.609 Aktien im Wert von 801.000 $.
- Linscomb Wealth hat seine Position in Vanguard FTSE Developed Markets ETF in Q1 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11,1 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Linscomb Wealth im Q1 2022 entfiel auf AT&T und belief sich schätzungsweise auf 4,35 Mio. $.
- Linscomb Wealth hat seine Position in PhenixFIN im Q1 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 329.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Linscomb Wealth machen im Q1 2022 46 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,09 Mrd. $ aus.
- Linscomb Wealth eröffnete 24 neue Positionen und schloss 17 Positionen im Q1 2022.
- Der Portfoliowert von Linscomb Wealth sank gegenüber dem Vorquartal um 0,05 % auf 2,09 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Linscomb Wealth für Q1 2022 am 17. Mai 2022 eingereichten 13F-Meldung .