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Linscomb Wealth Portfolio-Positionen
AUM
2,31 Mrd. $
Umschlag
16,38 %
1-J.-Rendite (gesch.)
28,23 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-13,02 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,23 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+75,24 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+83,81 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+223,31 %
AUM
1,06 Mrd. $
AUM-Wachstum
-160 Mio. $
(-13 %)
Kapitalfluss
+5,44 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,51 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
56,68 %
Position
293
Neu
12
Aufgestockt
100
Reduziert
108
Geschlossen
31
Durchschnittliche Haltedauer
3,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+8,67 Mio. $ |
| 2 |
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
|
+7,58 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+7,01 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
|
+5,83 Mio. $ |
| 5 |
Verisk Analytics
VRSK
|
+2,9 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+12,7 Mio. $ |
| 2 |
Chubb
CB
|
+3,09 Mio. $ |
| 3 |
Hanesbrands
HBI
|
+2,48 Mio. $ |
| 4 |
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
|
+1,79 Mio. $ |
| 5 |
Hess
HES
|
+1,51 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 62,76 % |
| 2 | Energie | 9,51 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 5,16 % |
| 4 | Technologie | 4,93 % |
| 5 | Finanzwesen | 4,42 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
230 Mrd. $
| 136 Mio. $ | 12,89 % |
3.673.952
-321.260
| -8 % | -12,7 Mio. $ |
2013 Q2
22 Quartale
|
|
|
2
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
1,62 Mrd. $
| 84,8 Mio. $ | 8,02 % |
1.302.104
-25.761
| -2 % | -1,79 Mio. $ |
2013 Q2
22 Quartale
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
887 Mrd. $
| 79,5 Mio. $ | 7,52 % |
315.989
-2.128
| -0,7 % | -577.883 $ |
2013 Q2
22 Quartale
|
|
4
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
123 Mrd. $
| 62,9 Mio. $ | 5,95 % |
1.894.080
+48.430
| +3 % | +1,77 Mio. $ |
2013 Q2
22 Quartale
|
|
|
5
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
3,94 Mrd. $
| 62,8 Mio. $ | 5,94 % |
1.984.912
+220.933
| +13 % | +7,58 Mio. $ |
2013 Q2
22 Quartale
|
|
6
ExxonMobil
XOM
754 Mrd. $
| 58,5 Mio. $ | 5,53 % |
858.238
-2.367
| -0,3 % | -185.708 $ |
2013 Q2
22 Quartale
|
|
|
7
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
21,9 Mrd. $
| 40,5 Mio. $ | 3,83 % |
452.010
+61.822
| +16 % | +5,83 Mio. $ |
2013 Q2
22 Quartale
|
|
8
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
697 Mrd. $
| 40 Mio. $ | 3,79 % |
313.678
-6.784
| -2 % | -936.579 $ |
2013 Q2
22 Quartale
|
|
9
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
688 Mio. $
| 21,3 Mio. $ | 2,02 % |
665.978
-34.632
| -5 % | -1,24 Mio. $ |
2013 Q3
21 Quartale
|
|
|
10
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,7 Mrd. $
| 12,8 Mio. $ | 1,21 % |
217.751
+112.176
| +106 % | +7,01 Mio. $ |
2013 Q2
22 Quartale
|
|
11
Microsoft
MSFT
3,92 Bio. $
| 12,5 Mio. $ | 1,18 % |
123.077
-3.176
| -3 % | -340.211 $ |
2013 Q2
22 Quartale
|
|
12
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,3 Mrd. $
| 12,4 Mio. $ | 1,17 % |
138.706
-1.628
| -1 % | -155.931 $ |
2013 Q2
22 Quartale
|
|
13
iShares International Select Dividend ETF
IDV
8,26 Mrd. $
| 11,5 Mio. $ | 1,09 % |
402.171
-27.749
| -6 % | -851.054 $ |
2013 Q3
21 Quartale
|
|
14
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,9 Mrd. $
| 10,3 Mio. $ | 0,97 % |
34.065
-1.892
| -5 % | -629.834 $ |
2013 Q2
22 Quartale
|
|
15
Vanguard Extended Market ETF
VXF
30,3 Mrd. $
| 10,1 Mio. $ | 0,96 % |
101.659
-480
| -0,5 % | -52.614 $ |
2013 Q2
22 Quartale
|
|
16
WisdomTree Trust WisdomTree US SmallCap Quality Dividend Growth Fund
DGRS
388 Mio. $
| 9,9 Mio. $ | 0,93 % |
316.819
+9.974
| +3 % | +342.701 $ |
2013 Q3
21 Quartale
|
|
|
17
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
819 Mrd. $
| 9,7 Mio. $ | 0,92 % |
38.996
+32.141
| +469 % | +8,67 Mio. $ |
2013 Q2
22 Quartale
|
|
18
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
3,99 Mrd. $
| 8,71 Mio. $ | 0,82 % |
216.941
-6.555
| -3 % | -268.667 $ |
2013 Q2
22 Quartale
|
|
19
Johnson & Johnson
JNJ
653 Mrd. $
| 8,25 Mio. $ | 0,78 % |
63.936
-715
| -1 % | -99.737 $ |
2013 Q2
22 Quartale
|
|
20
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
| 7,2 Mio. $ | 0,68 % |
73.720
+631
| +0,9 % | +67.230 $ |
2013 Q2
22 Quartale
|
|
21
Apple
AAPL
5,04 Bio. $
| 6,68 Mio. $ | 0,63 % |
169.276
-8.668
| -5 % | -420.219 $ |
2013 Q2
22 Quartale
|
|
22
Occidental Petroleum
OXY
63,5 Mrd. $
| 6,66 Mio. $ | 0,63 % |
108.478
-655
| -0,6 % | -46.033 $ |
2013 Q2
22 Quartale
|
|
23
Abbott
ABT
179 Mrd. $
| 6,59 Mio. $ | 0,62 % |
91.157
-306
| -0,3 % | -21.505 $ |
2013 Q2
22 Quartale
|
|
24
Merck
MRK
347 Mrd. $
| 6,49 Mio. $ | 0,61 % |
89.074
+141
| +0,2 % | +9.954 $ |
2013 Q2
22 Quartale
|
|
25
McDonald's
MCD
178 Mrd. $
| 6,32 Mio. $ | 0,6 % |
35.610
+421
| +1 % | +74.662 $ |
2013 Q2
22 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Linscomb Wealth für Q4 2018
Zum Stand von Q4 2018 hielt Linscomb Wealth 293 Positionen im Wert von 1,06 Mrd. $, ein Rückgang um 13 % gegenüber 1,22 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 57 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Linscomb Wealth für Q4 2018 weist 12 neu, 100 erhöht, 108 reduziert und 31 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Verisk Analytics: 24.819 Aktien im Wert von 2,71 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Vanguard FTSE Developed Markets ETF mit einem geschätzten Wert von 12,7 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 63 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 62 % im Vorquartal. Es folgen Energie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Linscomb Wealth im Q4 2018 war Verisk Analytics: 24.819 Aktien im Wert von 2,71 Mio. $.
- Linscomb Wealth hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q4 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,67 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Linscomb Wealth im Q4 2018 entfiel auf Vanguard FTSE Developed Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 12,7 Mio. $.
- Linscomb Wealth hat seine Position in Hanesbrands im Q4 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,48 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Linscomb Wealth machen im Q4 2018 57 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,06 Mrd. $ aus.
- Linscomb Wealth eröffnete 12 neue Positionen und schloss 31 Positionen im Q4 2018.
- Der Portfoliowert von Linscomb Wealth sank gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 1,06 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Linscomb Wealth für Q4 2018 am 8. Feb. 2019 eingereichten 13F-Meldung .