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Linscomb Wealth Portfolio-Positionen
AUM
2,31 Mrd. $
Umschlag
16,38 %
1-J.-Rendite (gesch.)
28,23 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,56 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,23 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+75,24 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+83,81 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+223,31 %
AUM
916 Mio. $
AUM-Wachstum
-16 Mio. $
(-1,7 %)
Kapitalfluss
+972.365 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,11 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
57,54 %
Position
278
Neu
19
Aufgestockt
122
Reduziert
90
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer
1,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+9,8 Mio. $ |
| 2 |
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
|
+2,11 Mio. $ |
| 3 |
Merck
MRK
|
+1,92 Mio. $ |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+1,86 Mio. $ |
| 5 |
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
|
+936.167 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares International Select Dividend ETF
IDV
|
+3,72 Mio. $ |
| 2 |
LO
LORILLARD INC COM STK
LO
|
+2,24 Mio. $ |
| 3 |
BSCF
CLAYMORE GUGGENHEIM BULLETSHARES 2015 CORP BD ETF
BSCF
|
+2,19 Mio. $ |
| 4 |
Wynn Resorts
WYNN
|
+2,05 Mio. $ |
| 5 |
ConocoPhillips
COP
|
+2 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 66,13 % |
| 2 | Energie | 14,42 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 3,71 % |
| 4 | Industrie | 3,25 % |
| 5 | Technologie | 2,89 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
ExxonMobil
XOM
727 Mrd. $
| 77,8 Mio. $ | 8,49 % |
935.258
-11.823
| -1 % | -1,02 Mio. $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
|
2
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
1,61 Mrd. $
| 76,2 Mio. $ | 8,31 % |
1.280.586
+15.293
| +1 % | +936.167 $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
229 Mrd. $
| 66,7 Mio. $ | 7,28 % |
1.681.173
+238.124
| +17 % | +9,8 Mio. $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
4
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
122 Mrd. $
| 65,1 Mio. $ | 7,11 % |
2.170.940
-50.015
| -2 % | -1,53 Mio. $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
888 Mrd. $
| 62,2 Mio. $ | 6,79 % |
300.288
+1.855
| +0,6 % | +392.724 $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
6
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
3,9 Mrd. $
| 56 Mio. $ | 6,11 % |
2.032.053
-13.260
| -0,6 % | -376.852 $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
7
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
695 Mrd. $
| 38,8 Mio. $ | 4,23 % |
362.115
+876
| +0,2 % | +95.578 $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
|
8
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
1,74 Mrd. $
| 34,2 Mio. $ | 3,73 % |
1.109.196
+64.602
| +6 % | +2,11 Mio. $ |
2015 Q1
1 Quartal
|
|
9
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
21,6 Mrd. $
| 30,8 Mio. $ | 3,36 % |
404.434
-4.370
| -1 % | -342.478 $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
10
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,2 Mrd. $
| 19,4 Mio. $ | 2,12 % |
257.833
-13.403
| -5 % | -1,05 Mio. $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
11
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,8 Mrd. $
| 12,4 Mio. $ | 1,35 % |
45.350
-2.145
| -5 % | -596.298 $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
12
Vanguard Extended Market ETF
VXF
30 Mrd. $
| 12,1 Mio. $ | 1,32 % |
131.636
+192
| +0,1 % | +17.845 $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
13
Occidental Petroleum
OXY
62,6 Mrd. $
| 11,1 Mio. $ | 1,21 % |
142.915
-154
| -0,1 % | -12.029 $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
14
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
683 Mio. $
| 10,6 Mio. $ | 1,16 % |
374.940
+16.566
| +5 % | +471.069 $ |
2013 Q3
7 Quartale
|
|
15
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
4,12 Mrd. $
| 7,98 Mio. $ | 0,87 % |
183.654
+3.658
| +2 % | +167.450 $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
|
16
iShares International Select Dividend ETF
IDV
8,32 Mrd. $
| 7,7 Mio. $ | 0,84 % |
238.129
-107.977
| -31 % | -3,72 Mio. $ |
2013 Q3
7 Quartale
|
|
17
GE Aerospace
GE
311 Mrd. $
| 7,65 Mio. $ | 0,83 % |
60.052
+817
| +1 % | +105.953 $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
|
BSCH
18
Nicht mehr gelistet
Guggenheim BulletShares 2017 Corporate Bond ETF
BSCH
| 6,84 Mio. $ | 0,75 % |
300.734
-7.151
| -2 % | -163.027 $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
|
BSCG
19
Nicht mehr gelistet
Guggenheim BulletShares 2016 Corporate Bond ETF
BSCG
| 6,66 Mio. $ | 0,73 % |
299.663
-4.794
| -2 % | -106.434 $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
20
Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF
CVY
120 Mio. $
| 6,44 Mio. $ | 0,7 % |
306.837
-61.480
| -17 % | -1,37 Mio. $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
21
Apple
AAPL
4,98 Bio. $
| 6,25 Mio. $ | 0,68 % |
199.360
+680
| +0,3 % | +21.750 $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
|
BSCI
22
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2018 Corporate Bond ETF
BSCI
| 6,21 Mio. $ | 0,68 % |
292.002
+5.568
| +2 % | +118.546 $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
|
23
Microsoft
MSFT
3,96 Bio. $
| 5,8 Mio. $ | 0,63 % |
131.463
+40.860
| +45 % | +1,86 Mio. $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
24
Tortoise Energy Infrastructure Corp
TYG
969 Mio. $
| 5,73 Mio. $ | 0,63 % |
38.829
-2.328
| -6 % | -390.950 $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
25
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2020 Corporate Bond ETF
BSCK
| 5,59 Mio. $ | 0,61 % |
263.144
+12.183
| +5 % | +260.345 $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Linscomb Wealth für Q2 2015
Zum Stand von Q2 2015 hielt Linscomb Wealth 278 Positionen im Wert von 916 Mio. $, ein Rückgang um 1,7 % gegenüber 932 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 58 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Linscomb Wealth für Q2 2015 weist 19 neu, 122 erhöht, 90 reduziert und 10 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Reynolds American Inc: 24.930 Aktien im Wert von 931.000 $. Der größte Verkauf betraf iShares International Select Dividend ETF mit einem geschätzten Wert von 3,72 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 66 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 66 % ein Quartal zuvor. Es folgen Energie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Linscomb Wealth im Q2 2015 war Reynolds American Inc: 24.930 Aktien im Wert von 931.000 $.
- Linscomb Wealth hat seine Position in Vanguard FTSE Developed Markets ETF in Q2 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Linscomb Wealth im Q2 2015 entfiel auf iShares International Select Dividend ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,72 Mio. $.
- Linscomb Wealth hat seine Position in LORILLARD INC COM STK im Q2 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,24 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Linscomb Wealth machen im Q2 2015 58 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 916 Mio. $ aus.
- Linscomb Wealth eröffnete 19 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q2 2015.
- Der Portfoliowert von Linscomb Wealth sank gegenüber dem Vorquartal um 1,7 % auf 916 Mio. $.
Auf Grundlage der von Linscomb Wealth für Q2 2015 am 5. Aug. 2015 eingereichten 13F-Meldung .