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Linscomb Wealth Portfolio-Positionen
AUM
2,31 Mrd. $
Umschlag
16,38 %
1-J.-Rendite (gesch.)
28,23 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,28 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,23 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+75,24 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+83,81 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+223,31 %
AUM
1,85 Mrd. $
AUM-Wachstum
-53,6 Mio. $
(-2,8 %)
Kapitalfluss
-119 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-6,4 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
46,99 %
Position
294
Neu
9
Aufgestockt
39
Reduziert
193
Geschlossen
22
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
6,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
7,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
5,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
6,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
7,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
5,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity National Information Services
FIS
|
+4,13 Mio. $ |
| 2 |
Williams Companies
WMB
|
+610.420 $ |
| 3 |
Euclidean Fundamental Value ETF
ECML
|
+602.778 $ |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+497.425 $ |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+410.476 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+13,1 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+8,45 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+7,08 Mio. $ |
| 4 |
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
|
+6,2 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
|
+5,16 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 58,02 % |
| 2 | Technologie | 10,19 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 5,43 % |
| 4 | Energie | 5,36 % |
| 5 | Finanzwesen | 5,11 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
226 Mrd. $
| 186 Mio. $ | 10,02 % |
4.022.460
-105.380
| -3 % | -4,85 Mio. $ |
2013 Q2
40 Quartale
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
876 Mrd. $
| 164 Mio. $ | 8,83 % |
367.017
-16.812
| -4 % | -7,08 Mio. $ |
2013 Q2
40 Quartale
|
|
|
3
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,2 Mrd. $
| 93,3 Mio. $ | 5,04 % |
1.287.364
-116.390
| -8 % | -8,45 Mio. $ |
2013 Q2
40 Quartale
|
|
4
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
| 93,2 Mio. $ | 5,03 % |
1.782.495
-81.130
| -4 % | -4,03 Mio. $ |
2013 Q2
40 Quartale
|
|
5
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
3,94 Mrd. $
| 88,5 Mio. $ | 4,78 % |
2.104.422
-117.052
| -5 % | -4,75 Mio. $ |
2013 Q2
40 Quartale
|
|
|
6
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
10,1 Mrd. $
| 71,9 Mio. $ | 3,88 % |
2.197.555
-196.575
| -8 % | -6,2 Mio. $ |
2020 Q4
10 Quartale
|
|
|
7
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
22 Mrd. $
| 45,2 Mio. $ | 2,44 % |
369.111
-42.212
| -10 % | -5,16 Mio. $ |
2013 Q2
40 Quartale
|
|
|
8
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
687 Mrd. $
| 44,5 Mio. $ | 2,4 % |
202.236
-62.881
| -24 % | -13,1 Mio. $ |
2013 Q2
40 Quartale
|
|
9
ExxonMobil
XOM
753 Mrd. $
| 43,8 Mio. $ | 2,36 % |
408.329
+22
| +0 % | +2.400 $ |
2013 Q2
40 Quartale
|
|
10
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
| 40,9 Mio. $ | 2,21 % |
120.190
-4.158
| -3 % | -1,3 Mio. $ |
2013 Q2
40 Quartale
|
|
11
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
| 35 Mio. $ | 1,89 % |
180.365
-763
| -0,4 % | -132.953 $ |
2013 Q2
40 Quartale
|
|
12
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
1,62 Mrd. $
| 34,2 Mio. $ | 1,84 % |
429.520
-42.865
| -9 % | -3,43 Mio. $ |
2013 Q2
40 Quartale
|
|
13
JPMorgan Chase
JPM
881 Mrd. $
| 18,3 Mio. $ | 0,99 % |
126.145
-1.895
| -1 % | -260.636 $ |
2013 Q2
40 Quartale
|
|
14
Broadcom
AVGO
1,54 Bio. $
| 18 Mio. $ | 0,97 % |
207.170
-14.740
| -7 % | -1,05 Mio. $ |
2018 Q3
19 Quartale
|
|
15
Lam Research
LRCX
288 Mrd. $
| 14,4 Mio. $ | 0,77 % |
223.260
-14.310
| -6 % | -806.595 $ |
2019 Q1
17 Quartale
|
|
16
Chevron
CVX
457 Mrd. $
| 14,2 Mio. $ | 0,77 % |
90.351
-5.872
| -6 % | -941.408 $ |
2013 Q2
40 Quartale
|
|
17
McDonald's
MCD
176 Mrd. $
| 13,4 Mio. $ | 0,72 % |
44.748
-2.674
| -6 % | -776.888 $ |
2013 Q2
40 Quartale
|
|
18
iShares International Select Dividend ETF
IDV
8,27 Mrd. $
| 13,3 Mio. $ | 0,72 % |
504.518
-33.178
| -6 % | -905.219 $ |
2013 Q3
39 Quartale
|
|
19
Procter & Gamble
PG
374 Mrd. $
| 12,7 Mio. $ | 0,69 % |
83.876
-4.233
| -5 % | -638.009 $ |
2013 Q2
40 Quartale
|
|
20
Accenture
ACN
153 Mrd. $
| 12,3 Mio. $ | 0,66 % |
39.819
-2.504
| -6 % | -727.628 $ |
2014 Q2
36 Quartale
|
|
21
Johnson & Johnson
JNJ
635 Mrd. $
| 12,2 Mio. $ | 0,66 % |
73.679
-2.144
| -3 % | -346.038 $ |
2013 Q2
40 Quartale
|
|
22
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
82,2 Mrd. $
| 12,2 Mio. $ | 0,66 % |
114.671
-1.194
| -1 % | -125.237 $ |
2013 Q2
40 Quartale
|
|
23
AbbVie
ABBV
505 Mrd. $
| 12,1 Mio. $ | 0,66 % |
90.151
-4.379
| -5 % | -642.148 $ |
2013 Q2
40 Quartale
|
|
24
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,5 Mrd. $
| 12 Mio. $ | 0,65 % |
25.008
-1.565
| -6 % | -712.534 $ |
2013 Q2
40 Quartale
|
|
25
PepsiCo
PEP
185 Mrd. $
| 12 Mio. $ | 0,65 % |
64.644
-3.929
| -6 % | -733.206 $ |
2013 Q2
40 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Linscomb Wealth für Q2 2023
Zum Stand von Q2 2023 hielt Linscomb Wealth 294 Positionen im Wert von 1,85 Mrd. $, ein Rückgang um 2,8 % gegenüber 1,91 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 47 % des Portfolios aus.
Linscomb Wealth zog im Q2 2023 netto 119 Mio. $ ab, schloss 22 Positionen und reduzierte 193 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war DCP Midstream, LP – eine Position im geschätzten Wert von 709.240 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 58 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 59 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Linscomb Wealth eine neue Position in Fidelity National Information Services im Wert von 4,1 Mio. $.
- Der größte Kauf von Linscomb Wealth im Q2 2023 war Fidelity National Information Services: 75.008 Aktien im Wert von 4,1 Mio. $.
- Linscomb Wealth hat seine Position in Williams Companies in Q2 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 610.420 $.
- Der größte Positionsabbau von Linscomb Wealth im Q2 2023 entfiel auf Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF und belief sich schätzungsweise auf 13,1 Mio. $.
- Linscomb Wealth hat seine Position in DCP Midstream, LP im Q2 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 709.240 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Linscomb Wealth machen im Q2 2023 47 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,85 Mrd. $ aus.
- Linscomb Wealth eröffnete 9 neue Positionen und schloss 22 Positionen im Q2 2023.
- Der Portfoliowert von Linscomb Wealth sank gegenüber dem Vorquartal um 2,8 % auf 1,85 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Linscomb Wealth für Q2 2023 am 9. Aug. 2023 eingereichten 13F-Meldung .