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Linscomb Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 2308 M
Rotación
5%
Rendimiento estimado a 1 año
21.24%
Linscomb Wealth is a wealth manager founded in 1971 by Dan Linscomb, who has since retired and has no ownership or management role. It manages money for high net worth families, trusts and charitable accounts such as foundations and endowments. Portfolios generally follow one of its model portfolios, mixing passive and active funds across stocks and bonds, using mutual funds, ETFs and individual securities. Cadence Bank owned the firm until The Huntington National Bank acquired it in February 2026; it is a wholly owned subsidiary of Huntington National Bank. It took the Linscomb Wealth name in January 2024, having been called Linscomb & Williams before that.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.28%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.24%
Rendimiento estimado a 3 años
+82.71%
Rendimiento estimado a 5 años
+88.08%
Rendimiento estimado a 10 años
+220.31%
AUM
USD 1853 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 53.6 M
(-2.8%)
Flujo de capital
-USD 119 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-6.4%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
46.99%
Posición
294
Nuevas
9
Aumentadas
39
Reducidas
193
Cerradas
22
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
6.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
7.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
5.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
6.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
7.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
5.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity National Information Services
FIS
|
+USD 4.13 M |
| 2 |
Williams Companies
WMB
|
+USD 610 k |
| 3 |
Euclidean Fundamental Value ETF
ECML
|
+USD 603 k |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+USD 497 k |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+USD 410 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 13.1 M |
| 2 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+USD 8.45 M |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 7.08 M |
| 4 |
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
|
+USD 6.2 M |
| 5 |
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
|
+USD 5.16 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 58.02% |
| 2 | Tecnología | 10.19% |
| 3 | Salud | 5.43% |
| 4 | Energía | 5.36% |
| 5 | Finanzas | 5.11% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 229 mil M
| USD 186 M | 10.02% |
4,022,460
-105,380
| -3% | -USD 4.85 M |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 870 mil M
| USD 164 M | 8.83% |
367,017
-16,812
| -4% | -USD 7.08 M |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
|
3
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 77.5 mil M
| USD 93.3 M | 5.04% |
1,287,364
-116,390
| -8% | -USD 8.45 M |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
4
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 125 mil M
| USD 93.2 M | 5.03% |
1,782,495
-81,130
| -4% | -USD 4.03 M |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
5
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
USD 4058 M
| USD 88.5 M | 4.78% |
2,104,422
-117,052
| -5% | -USD 4.75 M |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
|
6
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
USD 10.1 mil M
| USD 71.9 M | 3.88% |
2,197,555
-196,575
| -8% | -USD 6.2 M |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
|
7
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
USD 22.7 mil M
| USD 45.2 M | 2.44% |
369,111
-42,212
| -10% | -USD 5.16 M |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
|
8
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 686 mil M
| USD 44.5 M | 2.4% |
202,236
-62,881
| -24% | -USD 13.1 M |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
9
ExxonMobil
XOM
USD 671 mil M
| USD 43.8 M | 2.36% |
408,329
+22
| +0% | +USD 2.4 k |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
10
Microsoft
MSFT
USD 3.96 B
| USD 40.9 M | 2.21% |
120,190
-4,158
| -3% | -USD 1.3 M |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
11
Apple
AAPL
USD 5.06 B
| USD 35 M | 1.89% |
180,365
-763
| -0.4% | -USD 133 k |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
12
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
USD 1660 M
| USD 34.2 M | 1.84% |
429,520
-42,865
| -9% | -USD 3.43 M |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
13
JPMorgan Chase
JPM
USD 908 mil M
| USD 18.3 M | 0.99% |
126,145
-1,895
| -1% | -USD 261 k |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
14
Broadcom
AVGO
USD 1.58 B
| USD 18 M | 0.97% |
207,170
-14,740
| -7% | -USD 1.05 M |
2018 Q3
19 trimestres
|
|
15
Lam Research
LRCX
USD 278 mil M
| USD 14.4 M | 0.77% |
223,260
-14,310
| -6% | -USD 807 k |
2019 Q1
17 trimestres
|
|
16
Chevron
CVX
USD 412 mil M
| USD 14.2 M | 0.77% |
90,351
-5,872
| -6% | -USD 941 k |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
17
McDonald's
MCD
USD 199 mil M
| USD 13.4 M | 0.72% |
44,748
-2,674
| -6% | -USD 777 k |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
18
iShares International Select Dividend ETF
IDV
USD 8362 M
| USD 13.3 M | 0.72% |
504,518
-33,178
| -6% | -USD 905 k |
2013 Q3
39 trimestres
|
|
19
Procter & Gamble
PG
USD 391 mil M
| USD 12.7 M | 0.69% |
83,876
-4,233
| -5% | -USD 638 k |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
20
Accenture
ACN
USD 153 mil M
| USD 12.3 M | 0.66% |
39,819
-2,504
| -6% | -USD 728 k |
2014 Q2
36 trimestres
|
|
21
Johnson & Johnson
JNJ
USD 676 mil M
| USD 12.2 M | 0.66% |
73,679
-2,144
| -3% | -USD 346 k |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
22
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 83.2 mil M
| USD 12.2 M | 0.66% |
114,671
-1,194
| -1% | -USD 125 k |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
23
AbbVie
ABBV
USD 519 mil M
| USD 12.1 M | 0.66% |
90,151
-4,379
| -5% | -USD 642 k |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
24
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 26.5 mil M
| USD 12 M | 0.65% |
25,008
-1,565
| -6% | -USD 713 k |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
25
PepsiCo
PEP
USD 196 mil M
| USD 12 M | 0.65% |
64,644
-3,929
| -6% | -USD 733 k |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Linscomb Wealth en T2 2023
Al cierre de T2 2023, Linscomb Wealth mantenía 294 posiciones valuadas en USD 1853 M, un 2.8% menos que los USD 1907 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 47% de la cartera.
Linscomb Wealth registró retiros netos por USD 119 M en T2 2023, cerró 22 posiciones y redujo 193 tenencias. Su salida más destacada fue DCP Midstream, LP, una posición estimada en USD 709 k que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 58% de los activos, por debajo del 59% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Salud.
Contra la tendencia, Linscomb Wealth abrió una nueva posición en Fidelity National Information Services por valor de USD 4.1 M.
- La mayor compra de Linscomb Wealth en T2 2023 fue Fidelity National Information Services: 75,008 acciones por un valor de USD 4.1 M.
- Linscomb Wealth fue quien más aumentó su posición en Williams Companies durante T2 2023, con un incremento estimado de USD 610 k.
- La mayor reducción de Linscomb Wealth durante T2 2023 fue en Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF, con un recorte estimado de USD 13.1 M.
- Linscomb Wealth cerró por completo su posición en DCP Midstream, LP en T2 2023, con una venta estimada de USD 709 k.
- Las diez principales posiciones de Linscomb Wealth representan 47% de su cartera de USD 1853 M en T2 2023.
- Linscomb Wealth abrió 9 posiciones nuevas y cerró 22 en T2 2023.
- El valor de la cartera de Linscomb Wealth cayó 2.8% frente al trimestre anterior, hasta USD 1853 M.
Según el Informe 13F de Linscomb Wealth correspondiente a T2 2023, presentado el 9 ago 2023.