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Linscomb Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 2308 M
Rotación
16.38%
Rendimiento estimado a 1 año
28.23%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.31%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.23%
Rendimiento estimado a 3 años
+75.24%
Rendimiento estimado a 5 años
+83.81%
Rendimiento estimado a 10 años
+223.31%
AUM
USD 2308 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 60.3 M
(+2.7%)
Flujo de capital
-USD 154 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-6.67%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
44.75%
Posición
354
Nuevas
17
Aumentadas
63
Reducidas
198
Cerradas
41
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
7.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
7.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+USD 6.93 M |
| 2 |
Capital Group International Equity ETF
CGIE
|
+USD 4.53 M |
| 3 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+USD 4.18 M |
| 4 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+USD 4.12 M |
| 5 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+USD 3.98 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 49.5 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 11.7 M |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 6.44 M |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 5.96 M |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+USD 5.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 61.53% |
| 2 | Tecnología | 10.69% |
| 3 | Finanzas | 5.52% |
| 4 | Energía | 5.06% |
| 5 | Atención médica | 4.49% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 266 M | 11.51% |
3,728,468
-168,360
| -4% | -USD 11.7 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 210 M | 9.11% |
280,720
-5,464
| -2% | -USD 3.98 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
3
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
USD 10.1 mil M
| USD 104 M | 4.52% |
1,930,191
-45,778
| -2% | -USD 2.38 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
4
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 100 M | 4.32% |
1,292,307
-73,641
| -5% | -USD 5.4 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
5
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.9 mil M
| USD 86.5 M | 3.75% |
833,150
-42,579
| -5% | -USD 4.38 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
6
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
USD 3879 M
| USD 86.3 M | 3.74% |
1,527,377
-51,430
| -3% | -USD 2.83 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
7
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 48.7 M | 2.11% |
131,648
-9,011
| -6% | -USD 3.22 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
8
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 47.5 M | 2.06% |
347,363
-330,475
| -49% | -USD 49.5 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
9
Lam Research
LRCX
USD 330 mil M
| USD 42.9 M | 1.86% |
99,082
-13,746
| -12% | -USD 4.17 M |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
|
10
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 40.7 M | 1.77% |
107,845
-16,065
| -13% | -USD 6.44 M |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
11
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
USD 21.5 mil M
| USD 36.8 M | 1.6% |
242,037
-14,871
| -6% | -USD 2.22 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
12
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
USD 7194 M
| USD 34.3 M | 1.49% |
866,940
+28,879
| +3% | +USD 1.11 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
13
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 33.1 M | 1.44% |
114,461
-16,413
| -13% | -USD 4.69 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
14
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
USD 1603 M
| USD 32.9 M | 1.42% |
289,052
-8,750
| -3% | -USD 975 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
15
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 31.1 M | 1.35% |
83,351
-4,971
| -6% | -USD 2.01 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
16
Fidelity Total Bond ETF
FBND
USD 28.3 mil M
| USD 24.4 M | 1.06% |
537,070
+151,829
| +39% | +USD 6.93 M |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
17
Avantis International Large Cap Value ETF
AVIV
USD 2061 M
| USD 23 M | 1% |
297,218
+39,406
| +15% | +USD 3.08 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
18
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 23 M | 1% |
70,170
-6,397
| -8% | -USD 1.99 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
19
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
USD 13.7 mil M
| USD 22.9 M | 0.99% |
461,807
+13,714
| +3% | +USD 670 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
|
20
Capital Group International Equity ETF
CGIE
USD 2449 M
| USD 20.2 M | 0.88% |
550,558
+125,854
| +30% | +USD 4.53 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
21
Cummins
CMI
USD 73.1 mil M
| USD 18.2 M | 0.79% |
25,588
-2,368
| -8% | -USD 1.56 M |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
22
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 17.8 M | 0.77% |
70,722
-6,952
| -9% | -USD 1.5 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
23
Williams-Sonoma
WSM
USD 29.5 mil M
| USD 17.7 M | 0.77% |
76,004
-6,426
| -8% | -USD 1.27 M |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
24
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 16.9 M | 0.73% |
70,715
-5,395
| -7% | -USD 1.35 M |
2014 Q1
49 trimestres
|
|
25
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
| USD 16.7 M | 0.72% |
142,012
-6,410
| -4% | -USD 670 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Linscomb Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Linscomb Wealth mantenía 354 posiciones por un valor de USD 2308 M, un aumento de 2.7% frente a los USD 2247 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 45% de la cartera.
Linscomb Wealth registró retiros netos por USD 154 M en T2 2026, cerró 41 posiciones y redujo 198 tenencias. Su salida más destacada fue Cincinnati Financial, una posición estimada en USD 4.59 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 62% de los activos, frente a 58% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Linscomb Wealth abrió una nueva posición en Honeywell Aerospace por valor de USD 3.57 M.
- La mayor compra de Linscomb Wealth en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 16,126 acciones por un valor de USD 3.57 M.
- Linscomb Wealth fue quien más aumentó su posición en Fidelity Total Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 6.93 M.
- La mayor reducción de Linscomb Wealth durante T2 2026 fue en ExxonMobil, con un recorte estimado de USD 49.5 M.
- Linscomb Wealth cerró por completo su posición en Cincinnati Financial en T2 2026, con una venta estimada de USD 4.59 M.
- Las diez principales posiciones de Linscomb Wealth representan 45% de su cartera de USD 2308 M en T2 2026.
- Linscomb Wealth abrió 17 posiciones nuevas y cerró 41 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Linscomb Wealth aumentó 2.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2308 M.
Según el Informe 13F de Linscomb Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 31 jul 2026.