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Linscomb Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 2308 M
Rotación
5%
Rendimiento estimado a 1 año
21.24%
Linscomb Wealth is a wealth manager founded in 1971 by Dan Linscomb, who has since retired and has no ownership or management role. It manages money for high net worth families, trusts and charitable accounts such as foundations and endowments. Portfolios generally follow one of its model portfolios, mixing passive and active funds across stocks and bonds, using mutual funds, ETFs and individual securities. Cadence Bank owned the firm until The Huntington National Bank acquired it in February 2026; it is a wholly owned subsidiary of Huntington National Bank. It took the Linscomb Wealth name in January 2024, having been called Linscomb & Williams before that.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.3%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.24%
Rendimiento estimado a 3 años
+82.71%
Rendimiento estimado a 5 años
+88.08%
Rendimiento estimado a 10 años
+220.31%
AUM
USD 1218 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 41.6 M
(+3.5%)
Flujo de capital
-USD 3.74 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.31%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
57.71%
Posición
294
Nuevas
18
Aumentadas
107
Reducidas
107
Cerradas
13
Tiempo promedio de tenencia
3.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 2.67 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 2.34 M |
| 3 |
Iron Mountain
IRM
|
+USD 1.76 M |
| 4 |
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
|
+USD 830 k |
| 5 |
Williams Companies
WMB
|
+USD 688 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+USD 5.8 M |
| 2 |
GE Aerospace
GE
|
+USD 2.52 M |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 1.82 M |
| 4 |
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
|
+USD 850 k |
| 5 |
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
|
+USD 824 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 61.68% |
| 2 | Energía | 10.74% |
| 3 | Tecnología | 5.02% |
| 4 | Salud | 4.84% |
| 5 | Finanzas | 4.64% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 229 mil M
| USD 173 M | 14.19% |
3,995,212
+54,304
| +1% | +USD 2.34 M |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
|
2
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
USD 1659 M
| USD 95.8 M | 7.87% |
1,327,865
-11,834
| -0.9% | -USD 850 k |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 869 mil M
| USD 93.1 M | 7.65% |
318,117
+465
| +0.1% | +USD 133 k |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
|
4
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 125 mil M
| USD 74.3 M | 6.1% |
1,845,650
-144,300
| -7% | -USD 5.8 M |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
5
ExxonMobil
XOM
USD 671 mil M
| USD 73.2 M | 6.01% |
860,605
-5,440
| -0.6% | -USD 445 k |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
6
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
USD 4055 M
| USD 65.1 M | 5.34% |
1,763,979
-7,003
| -0.4% | -USD 258 k |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
7
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 685 mil M
| USD 48 M | 3.94% |
320,462
-4,458
| -1% | -USD 656 k |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
|
8
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
USD 22.7 mil M
| USD 38.2 M | 3.14% |
390,188
-8,497
| -2% | -USD 824 k |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
|
9
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
USD 688 M
| USD 27.9 M | 2.29% |
700,610
+20,757
| +3% | +USD 830 k |
2013 Q3
20 trimestres
|
|
10
Microsoft
MSFT
USD 3.97 B
| USD 14.4 M | 1.19% |
126,253
-253
| -0.2% | -USD 27.4 k |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
11
iShares International Select Dividend ETF
IDV
USD 8362 M
| USD 14 M | 1.15% |
429,920
+6,198
| +1% | +USD 203 k |
2013 Q3
20 trimestres
|
|
12
iShares Select Dividend ETF
DVY
USD 23.7 mil M
| USD 14 M | 1.15% |
140,334
-1,225
| -0.9% | -USD 123 k |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
13
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 26.5 mil M
| USD 13.2 M | 1.08% |
35,957
-156
| -0.4% | -USD 57.1 k |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
14
Vanguard Extended Market ETF
VXF
USD 30.4 mil M
| USD 12.5 M | 1.03% |
102,139
-1,965
| -2% | -USD 240 k |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
15
WisdomTree Trust WisdomTree US SmallCap Quality Dividend Growth Fund
DGRS
USD 392 M
| USD 11.6 M | 0.95% |
306,845
+3,694
| +1% | +USD 140 k |
2013 Q3
20 trimestres
|
|
|
16
Apple
AAPL
USD 5.07 B
| USD 10 M | 0.82% |
177,944
-34,948
| -16% | -USD 1.82 M |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
17
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
USD 3984 M
| USD 9.8 M | 0.8% |
223,496
+4,995
| +2% | +USD 217 k |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
18
Dejó de cotizar
Summit Materials, Inc. Class A Common Stock
SUM
| USD 9.22 M | 0.76% |
515,619
| – | – |
2015 Q4
11 trimestres
|
|
19
Occidental Petroleum
OXY
USD 56.7 mil M
| USD 8.97 M | 0.74% |
109,133
+29
| +0% | +USD 2.34 k |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
20
Johnson & Johnson
JNJ
USD 676 mil M
| USD 8.93 M | 0.73% |
64,651
+300
| +0.5% | +USD 39.9 k |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
21
JPMorgan Chase
JPM
USD 909 mil M
| USD 8.25 M | 0.68% |
73,089
+337
| +0.5% | +USD 38.3 k |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
22
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 77.4 mil M
| USD 7.18 M | 0.59% |
105,575
-4,723
| -4% | -USD 319 k |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
23
DuPont de Nemours
DD
USD 20.7 mil M
| USD 7.11 M | 0.58% |
43,658
-500
| -1% | -USD 86 k |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
24
Chevron
CVX
USD 412 mil M
| USD 7.05 M | 0.58% |
57,629
-258
| -0.4% | -USD 31.3 k |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
25
Abbott
ABT
USD 191 mil M
| USD 6.71 M | 0.55% |
91,463
+1,214
| +1% | +USD 79.7 k |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Linscomb Wealth en T3 2018
Al cierre de T3 2018, Linscomb Wealth mantenía 294 posiciones por un valor de USD 1218 M, un aumento de 3.5% frente a los USD 1176 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 58% de la cartera.
El reporte de T3 2018 de Linscomb Wealth muestra 18 nuevos, Aumentaron 107, 107 reducidas y 13 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Broadcom: 118,890 acciones con un valor de USD 2.93 M. La mayor venta fue iShares Core S&P Mid-Cap ETF, por un valor estimado de USD 5.8 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 62% de los activos, por debajo del 62% del trimestre anterior. Le siguen Energía y Tecnología.
- La mayor compra de Linscomb Wealth en T3 2018 fue Broadcom: 118,890 acciones por un valor de USD 2.93 M.
- Linscomb Wealth fue quien más aumentó su posición en Vanguard FTSE Developed Markets ETF durante T3 2018, con un incremento estimado de USD 2.34 M.
- La mayor reducción de Linscomb Wealth durante T3 2018 fue en iShares Core S&P Mid-Cap ETF, con un recorte estimado de USD 5.8 M.
- Linscomb Wealth cerró por completo su posición en CenterPoint Energy en T3 2018, con una venta estimada de USD 718 k.
- Las diez principales posiciones de Linscomb Wealth representan 58% de su cartera de USD 1218 M en T3 2018.
- Linscomb Wealth abrió 18 posiciones nuevas y cerró 13 en T3 2018.
- El valor de la cartera de Linscomb Wealth aumentó 3.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1218 M.
Según el Informe 13F de Linscomb Wealth correspondiente a T3 2018, presentado el 8 nov 2018.