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Linscomb Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 2308 M
Rotación
16.38%
Rendimiento estimado a 1 año
28.23%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.53%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.23%
Rendimiento estimado a 3 años
+75.24%
Rendimiento estimado a 5 años
+83.81%
Rendimiento estimado a 10 años
+223.31%
AUM
USD 1075 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 46.2 M
(+4.5%)
Flujo de capital
+USD 14.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.31%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
59.45%
Posición
270
Nuevas
22
Aumentadas
130
Reducidas
84
Cerradas
10
Tiempo promedio de tenencia
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 5.56 M |
| 2 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+USD 5.16 M |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 2.15 M |
| 4 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+USD 1.91 M |
| 5 |
Independent Bank Group, Inc.
IBTX
|
+USD 1.38 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Summit Materials, Inc. Class A Common Stock
SUM
|
+USD 4.81 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 2.26 M |
| 3 |
iShares International Select Dividend ETF
IDV
|
+USD 1.59 M |
| 4 |
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
|
+USD 1.32 M |
| 5 |
Northern Trust iBoxx 3-Year Target Duration TIPS ETF
TDTT
|
+USD 851 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 64.3% |
| 2 | Energía | 11.38% |
| 3 | Materiales | 4.01% |
| 4 | Industriales | 3.7% |
| 5 | Salud | 3.42% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 226 mil M
| USD 114 M | 10.59% |
3,115,436
-61,897
| -2% | -USD 2.26 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
2
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
USD 1626 M
| USD 103 M | 9.62% |
1,536,184
+2,460
| +0.2% | +USD 161 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
3
ExxonMobil
XOM
USD 753 mil M
| USD 81.5 M | 7.59% |
903,492
-3,366
| -0.4% | -USD 294 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 879 mil M
| USD 75.3 M | 7% |
334,483
+3,666
| +1% | +USD 806 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
5
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 122 mil M
| USD 74.8 M | 6.96% |
2,262,805
+755
| +0% | +USD 23.9 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
6
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
USD 3944 M
| USD 65.4 M | 6.09% |
2,080,074
-9,147
| -0.4% | -USD 279 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
7
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 39.5 M | 3.68% |
342,622
-154
| -0% | -USD 17.3 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
8
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
USD 22 mil M
| USD 36.9 M | 3.43% |
431,192
+179
| +0% | +USD 15 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
|
9
Dejó de cotizar
Summit Materials, Inc. Class A Common Stock
SUM
| USD 30.1 M | 2.8% |
1,305,963
-229,348
| -15% | -USD 4.81 M |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
10
iShares Select Dividend ETF
DVY
USD 23.6 mil M
| USD 18.2 M | 1.7% |
205,899
-6,916
| -3% | -USD 596 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
11
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 120 mil M
| USD 16.6 M | 1.54% |
463,712
+14,019
| +3% | +USD 513 k |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
12
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
USD 685 M
| USD 15.8 M | 1.47% |
484,269
+20,913
| +5% | +USD 626 k |
2013 Q3
13 trimestres
|
|
13
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 25.6 mil M
| USD 12.7 M | 1.18% |
42,011
-657
| -2% | -USD 190 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
14
Vanguard Extended Market ETF
VXF
USD 29.9 mil M
| USD 11.8 M | 1.1% |
123,009
-1,177
| -0.9% | -USD 109 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
15
Occidental Petroleum
OXY
USD 64.8 mil M
| USD 10.1 M | 0.94% |
142,008
-636
| -0.4% | -USD 45.2 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
16
GE Aerospace
GE
USD 297 mil M
| USD 8.75 M | 0.81% |
57,776
+344
| +0.6% | +USD 50 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
17
WisdomTree Trust WisdomTree US SmallCap Quality Dividend Growth Fund
DGRS
USD 387 M
| USD 8.73 M | 0.81% |
256,863
+25,957
| +11% | +USD 833 k |
2013 Q3
13 trimestres
|
|
|
18
iShares International Select Dividend ETF
IDV
USD 8276 M
| USD 8.28 M | 0.77% |
279,965
-54,253
| -16% | -USD 1.59 M |
2013 Q3
13 trimestres
|
|
19
Microsoft
MSFT
USD 3.9 B
| USD 7.97 M | 0.74% |
128,272
+1,436
| +1% | +USD 86.4 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
|
20
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.2 mil M
| USD 7.78 M | 0.72% |
134,860
+89,542
| +198% | +USD 5.16 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
21
Johnson & Johnson
JNJ
USD 634 mil M
| USD 6.82 M | 0.63% |
59,226
+313
| +0.5% | +USD 36.2 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
|
22
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
USD 4047 M
| USD 6.31 M | 0.59% |
169,008
-35,383
| -17% | -USD 1.32 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
23
Chevron
CVX
USD 457 mil M
| USD 5.94 M | 0.55% |
50,497
+2,079
| +4% | +USD 226 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
24
Apple
AAPL
USD 5.07 B
| USD 5.86 M | 0.55% |
202,520
+4,444
| +2% | +USD 126 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
25
JPMorgan Chase
JPM
USD 883 mil M
| USD 5.62 M | 0.52% |
65,144
+660
| +1% | +USD 50.3 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Linscomb Wealth en T4 2016
Al cierre de T4 2016, Linscomb Wealth mantenía 270 posiciones por un valor de USD 1075 M, un aumento de 4.5% frente a los USD 1029 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 59% de la cartera.
El reporte de T4 2016 de Linscomb Wealth muestra 22 nuevos, Aumentaron 130, 84 reducidas y 10 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares Core US Aggregate Bond ETF: 50,786 acciones con un valor de USD 5.49 M. La mayor venta fue Summit Materials, Inc. Class A Common Stock, por un valor estimado de USD 4.81 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 64% de los activos, por debajo del 65% del trimestre anterior. Le siguen Energía y Materiales.
- La mayor compra de Linscomb Wealth en T4 2016 fue iShares Core US Aggregate Bond ETF: 50,786 acciones por un valor de USD 5.49 M.
- Linscomb Wealth fue quien más aumentó su posición en iShares MSCI EAFE ETF durante T4 2016, con un incremento estimado de USD 5.16 M.
- La mayor reducción de Linscomb Wealth durante T4 2016 fue en Summit Materials, Inc. Class A Common Stock, con un recorte estimado de USD 4.81 M.
- Linscomb Wealth cerró por completo su posición en Northern Trust iBoxx 3-Year Target Duration TIPS ETF en T4 2016, con una venta estimada de USD 851 k.
- Las diez principales posiciones de Linscomb Wealth representan 59% de su cartera de USD 1075 M en T4 2016.
- Linscomb Wealth abrió 22 posiciones nuevas y cerró 10 en T4 2016.
- El valor de la cartera de Linscomb Wealth aumentó 4.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1075 M.
Según el Informe 13F de Linscomb Wealth correspondiente a T4 2016, presentado el 7 feb 2017.