Linscomb Wealth Posiciones de la cartera
Linscomb Wealth is a wealth manager founded in 1971 by Dan Linscomb, who has since retired and has no ownership or management role. It manages money for high net worth families, trusts and charitable accounts such as foundations and endowments. Portfolios generally follow one of its model portfolios, mixing passive and active funds across stocks and bonds, using mutual funds, ETFs and individual securities. Cadence Bank owned the firm until The Huntington National Bank acquired it in February 2026; it is a wholly owned subsidiary of Huntington National Bank. It took the Linscomb Wealth name in January 2024, having been called Linscomb & Williams before that.
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
American Water Works
AWK
|
+USD 4.53 M |
| 2 |
Plains GP Holdings
PAGP
|
+USD 4.39 M |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 2 M |
| 4 |
NextEra Energy
NEE
|
+USD 1.16 M |
| 5 |
Sunoco
SUN
|
+USD 804 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CVS Health
CVS
|
+USD 5.9 M |
| 2 |
IBM
IBM
|
+USD 4.81 M |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 3.5 M |
| 4 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+USD 1.94 M |
| 5 |
Lam Research
LRCX
|
+USD 1.63 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 56.28% |
| 2 | Tecnología | 11.17% |
| 3 | Finanzas | 5.8% |
| 4 | Energía | 5.74% |
| 5 | Salud | 4.8% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 231 mil M
| USD 192 M | 9.95% |
3,890,392
+40,266
| +1% | +USD 2 M |
2013 Q2
44 trimestres
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 881 mil M
| USD 184 M | 9.54% |
336,867
-6,665
| -2% | -USD 3.5 M |
2013 Q2
44 trimestres
|
|
3
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 126 mil M
| USD 93.4 M | 4.83% |
1,596,053
-20,233
| -1% | -USD 1.19 M |
2013 Q2
44 trimestres
|
|
4
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
USD 4071 M
| USD 87.7 M | 4.54% |
1,874,996
-25,483
| -1% | -USD 1.2 M |
2013 Q2
44 trimestres
|
|
|
5
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 77.7 mil M
| USD 86.7 M | 4.49% |
1,106,568
-24,497
| -2% | -USD 1.94 M |
2013 Q2
44 trimestres
|
|
6
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
USD 10.2 mil M
| USD 79.4 M | 4.11% |
2,092,508
-9,973
| -0.5% | -USD 376 k |
2020 Q4
14 trimestres
|
|
7
Microsoft
MSFT
USD 3.87 B
| USD 48.9 M | 2.53% |
109,322
+723
| +0.7% | +USD 305 k |
2013 Q2
44 trimestres
|
|
8
ExxonMobil
XOM
USD 680 mil M
| USD 48.1 M | 2.49% |
417,943
-3,674
| -0.9% | -USD 428 k |
2013 Q2
44 trimestres
|
|
9
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 694 mil M
| USD 44.1 M | 2.28% |
164,784
-1,289
| -0.8% | -USD 334 k |
2013 Q2
44 trimestres
|
|
10
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
USD 22.7 mil M
| USD 38.6 M | 2% |
303,428
-5,763
| -2% | -USD 742 k |
2013 Q2
44 trimestres
|
|
11
Apple
AAPL
USD 5.17 B
| USD 34.1 M | 1.76% |
161,832
-255
| -0.2% | -USD 47.6 k |
2013 Q2
44 trimestres
|
|
12
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
USD 1669 M
| USD 30.6 M | 1.58% |
361,981
-5,134
| -1% | -USD 435 k |
2013 Q2
44 trimestres
|
|
13
Broadcom
AVGO
USD 1.65 B
| USD 27.9 M | 1.44% |
173,640
-3,800
| -2% | -USD 533 k |
2018 Q3
23 trimestres
|
|
14
JPMorgan Chase
JPM
USD 912 mil M
| USD 22.3 M | 1.15% |
110,219
-332
| -0.3% | -USD 64.9 k |
2013 Q2
44 trimestres
|
|
|
15
Lam Research
LRCX
USD 295 mil M
| USD 18.2 M | 0.94% |
171,200
-17,000
| -9% | -USD 1.63 M |
2019 Q1
21 trimestres
|
|
16
Williams-Sonoma
WSM
USD 30.9 mil M
| USD 17.7 M | 0.92% |
125,248
-6,496
| -5% | -USD 968 k |
2017 Q1
29 trimestres
|
|
17
Qualcomm
QCOM
USD 189 mil M
| USD 17.2 M | 0.89% |
86,334
-3,478
| -4% | -USD 657 k |
2013 Q2
44 trimestres
|
|
18
Amazon
AMZN
USD 2.88 B
| USD 16.7 M | 0.86% |
86,351
+603
| +0.7% | +USD 111 k |
2014 Q1
41 trimestres
|
|
19
AbbVie
ABBV
USD 521 mil M
| USD 13.9 M | 0.72% |
81,016
-200
| -0.2% | -USD 33.1 k |
2013 Q2
44 trimestres
|
|
20
Chevron
CVX
USD 416 mil M
| USD 12.9 M | 0.67% |
82,226
+76
| +0.1% | +USD 12.1 k |
2013 Q2
44 trimestres
|
|
21
Procter & Gamble
PG
USD 389 mil M
| USD 12.8 M | 0.66% |
77,547
+731
| +1% | +USD 120 k |
2013 Q2
44 trimestres
|
|
22
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
USD 3998 M
| USD 12.7 M | 0.66% |
293,172
-403
| -0.1% | -USD 17.3 k |
2013 Q2
44 trimestres
|
|
23
Bank of America
BAC
USD 350 mil M
| USD 12.4 M | 0.64% |
312,486
-4,118
| -1% | -USD 158 k |
2013 Q2
44 trimestres
|
|
24
Vanguard Extended Market ETF
VXF
USD 30.7 mil M
| USD 11.9 M | 0.61% |
70,320
-3,488
| -5% | -USD 589 k |
2013 Q2
44 trimestres
|
|
25
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 83.9 mil M
| USD 11.6 M | 0.6% |
97,918
-1,952
| -2% | -USD 231 k |
2013 Q2
44 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Linscomb Wealth en T2 2024
Al cierre de T2 2024, Linscomb Wealth mantenía 295 posiciones valuadas en USD 1933 M, un 0.58% menos que los USD 1944 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 47% de la cartera.
El reporte de T2 2024 de Linscomb Wealth muestra 10 nuevos, Aumentaron 126, 109 reducidas y 11 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue American Water Works: 35,838 acciones con un valor de USD 4.63 M. La mayor venta fue CVS Health, por un valor estimado de USD 5.9 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 56% de los activos, por debajo del 57% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Linscomb Wealth en T2 2024 fue American Water Works: 35,838 acciones por un valor de USD 4.63 M.
- Linscomb Wealth fue quien más aumentó su posición en Plains GP Holdings durante T2 2024, con un incremento estimado de USD 4.39 M.
- La mayor reducción de Linscomb Wealth durante T2 2024 fue en CVS Health, con un recorte estimado de USD 5.9 M.
- Linscomb Wealth cerró por completo su posición en NuStar Energy L.P. en T2 2024, con una venta estimada de USD 828 k.
- Las diez principales posiciones de Linscomb Wealth representan 47% de su cartera de USD 1933 M en T2 2024.
- Linscomb Wealth abrió 10 posiciones nuevas y cerró 11 en T2 2024.
- El valor de la cartera de Linscomb Wealth cayó 0.58% frente al trimestre anterior, hasta USD 1933 M.
Según el Informe 13F de Linscomb Wealth correspondiente a T2 2024, presentado el 7 ago 2024.