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Linscomb Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 2308 M
Rotación
5%
Rendimiento estimado a 1 año
21.24%
Linscomb Wealth is a wealth manager founded in 1971 by Dan Linscomb, who has since retired and has no ownership or management role. It manages money for high net worth families, trusts and charitable accounts such as foundations and endowments. Portfolios generally follow one of its model portfolios, mixing passive and active funds across stocks and bonds, using mutual funds, ETFs and individual securities. Cadence Bank owned the firm until The Huntington National Bank acquired it in February 2026; it is a wholly owned subsidiary of Huntington National Bank. It took the Linscomb Wealth name in January 2024, having been called Linscomb & Williams before that.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.12%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.24%
Rendimiento estimado a 3 años
+82.71%
Rendimiento estimado a 5 años
+88.08%
Rendimiento estimado a 10 años
+220.31%
AUM
USD 907 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 91.3 M
(+11%)
Flujo de capital
+USD 79.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
8.82%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
53.37%
Posición
291
Nuevas
58
Aumentadas
156
Reducidas
47
Cerradas
18
Tiempo promedio de tenencia
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 36.6 M |
| 2 |
iShares International Select Dividend ETF
IDV
|
+USD 3.49 M |
| 3 |
Sterling Infrastructure
STRL
|
+USD 2.38 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 2.37 M |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+USD 2.16 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NTG
Tortoise Midstream Energy Fund, Inc. Common Stock
NTG
|
+USD 3.44 M |
| 2 |
State Street SPDR S&P International Dividend ETF
DWX
|
+USD 3.41 M |
| 3 |
Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF
CVY
|
+USD 1.79 M |
| 4 |
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
|
+USD 1.32 M |
| 5 |
BSJF
GUGGENGEIM BULLETSHARES 2015 HIGH YIELD CORPORATE BOND ETF
BSJF
|
+USD 824 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 67.1% |
| 2 | Energía | 16.71% |
| 3 | Industriales | 3.02% |
| 4 | Salud | 2.63% |
| 5 | Tecnología | 2.15% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
ExxonMobil
XOM
USD 668 mil M
| USD 91.2 M | 10.07% |
934,104
+383,571
| +70% | +USD 36.6 M |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
|
2
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 125 mil M
| USD 71.5 M | 7.89% |
2,600,775
+80,115
| +3% | +USD 2.16 M |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
3
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
USD 4029 M
| USD 52.8 M | 5.83% |
2,056,635
+34,299
| +2% | +USD 854 k |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
4
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
USD 1647 M
| USD 51.7 M | 5.71% |
914,616
+38,906
| +4% | +USD 2.13 M |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 870 mil M
| USD 51.7 M | 5.71% |
275,004
+12,831
| +5% | +USD 2.37 M |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
6
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 686 mil M
| USD 40.4 M | 4.45% |
414,102
-1,743
| -0.4% | -USD 167 k |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
|
7
Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF
CVY
USD 118 M
| USD 38.2 M | 4.22% |
1,520,930
-72,333
| -5% | -USD 1.79 M |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
8
iShares Select Dividend ETF
DVY
USD 23.5 mil M
| USD 35.8 M | 3.95% |
488,143
-4,928
| -1% | -USD 350 k |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
9
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 230 mil M
| USD 25.3 M | 2.79% |
613,538
+19,355
| +3% | +USD 793 k |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
10
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
USD 22.5 mil M
| USD 25.1 M | 2.77% |
340,768
+12,161
| +4% | +USD 875 k |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
11
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
USD 31 mil M
| USD 18.4 M | 2.03% |
638,054
+56,752
| +10% | +USD 1.6 M |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
|
BSJF
12
Dejó de cotizar
GUGGENGEIM BULLETSHARES 2015 HIGH YIELD CORPORATE BOND ETF
BSJF
| USD 16.1 M | 1.78% |
595,503
-30,581
| -5% | -USD 824 k |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
13
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 26.4 mil M
| USD 13.8 M | 1.52% |
55,154
-1,378
| -2% | -USD 338 k |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
14
Occidental Petroleum
OXY
USD 55.5 mil M
| USD 13.7 M | 1.52% |
150,453
+13,695
| +10% | +USD 1.22 M |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
15
Vanguard Extended Market ETF
VXF
USD 30.4 mil M
| USD 13.1 M | 1.44% |
153,692
-676
| -0.4% | -USD 56.5 k |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
|
16
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
USD 3992 M
| USD 11.7 M | 1.29% |
238,840
-27,727
| -10% | -USD 1.32 M |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
|
NTG
17
Dejó de cotizar
Tortoise Midstream Energy Fund, Inc. Common Stock
NTG
| USD 10.5 M | 1.16% |
39,205
-12,740
| -25% | -USD 3.44 M |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
18
Tortoise Energy Infrastructure Corp
TYG
USD 951 M
| USD 10.1 M | 1.12% |
55,236
-792
| -1% | -USD 143 k |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
|
19
iShares International Select Dividend ETF
IDV
USD 8360 M
| USD 9.7 M | 1.07% |
250,728
+92,564
| +59% | +USD 3.49 M |
2013 Q3
2 trimestres
|
|
|
BSCG
20
Dejó de cotizar
Guggenheim BulletShares 2016 Corporate Bond ETF
BSCG
| USD 7.49 M | 0.83% |
334,991
-7,590
| -2% | -USD 170 k |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
|
BSCH
21
Dejó de cotizar
Guggenheim BulletShares 2017 Corporate Bond ETF
BSCH
| USD 6.94 M | 0.77% |
304,051
-5,582
| -2% | -USD 127 k |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
|
BSCF
22
Dejó de cotizar
CLAYMORE GUGGENHEIM BULLETSHARES 2015 CORP BD ETF
BSCF
| USD 6.43 M | 0.71% |
293,744
-14,629
| -5% | -USD 320 k |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
23
GE Aerospace
GE
USD 346 mil M
| USD 6.16 M | 0.68% |
49,616
+11,359
| +30% | +USD 1.4 M |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
24
Chevron
CVX
USD 409 mil M
| USD 5.83 M | 0.64% |
49,053
+8,432
| +21% | +USD 981 k |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
|
BSJE
25
Dejó de cotizar
GUGGENGEIM BULLETSHARES 2014 HIGH YIELD CORPORATE BOND ETF
BSJE
| USD 5.79 M | 0.64% |
217,894
-26,928
| -11% | -USD 715 k |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Linscomb Wealth en T1 2014
Al cierre de T1 2014, Linscomb Wealth mantenía 291 posiciones por un valor de USD 907 M, un aumento de 11% frente a los USD 815 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 53% de la cartera.
Linscomb Wealth destinó USD 79.9 M de nuevo capital neto durante T1 2014, abrió 58 nuevas posiciones y aumentó 156 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Sterling Infrastructure: 234,426 acciones con un valor de USD 2.03 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 67% de los activos, por debajo del 73% del trimestre anterior. Le siguen Energía y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en Tortoise Midstream Energy Fund, Inc. Common Stock, por un valor estimado de USD 3.44 M.
- La mayor compra de Linscomb Wealth en T1 2014 fue Sterling Infrastructure: 234,426 acciones por un valor de USD 2.03 M.
- Linscomb Wealth fue quien más aumentó su posición en ExxonMobil durante T1 2014, con un incremento estimado de USD 36.6 M.
- La mayor reducción de Linscomb Wealth durante T1 2014 fue en Tortoise Midstream Energy Fund, Inc. Common Stock, con un recorte estimado de USD 3.44 M.
- Linscomb Wealth cerró por completo su posición en ATLAS PIPELINE PARTNERS LP UTS en T1 2014, con una venta estimada de USD 421 k.
- Las diez principales posiciones de Linscomb Wealth representan 53% de su cartera de USD 907 M en T1 2014.
- Linscomb Wealth abrió 58 posiciones nuevas y cerró 18 en T1 2014.
- El valor de la cartera de Linscomb Wealth aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 907 M.
Según el Informe 13F de Linscomb Wealth correspondiente a T1 2014, presentado el 9 may 2014.