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Linscomb Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 2308 M
Rotación
16.38%
Rendimiento estimado a 1 año
28.23%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.01%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.23%
Rendimiento estimado a 3 años
+75.24%
Rendimiento estimado a 5 años
+83.81%
Rendimiento estimado a 10 años
+223.31%
AUM
USD 731 M
Crecimiento de activos bajo gestión
–
Flujo de capital
+USD 741 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
101.39%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
51.82%
Posición
235
Nuevas
235
Aumentadas
–
Reducidas
–
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
0
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+USD 54.8 M |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 48.4 M |
| 3 |
Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF
CVY
|
+USD 46.8 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 42.8 M |
| 5 |
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
|
+USD 42.7 M |
Principales ventas
No hubo ventas este trimestre.
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 74.18% |
| 2 | Energía | 13.23% |
| 3 | Salud | 1.97% |
| 4 | Industriales | 1.84% |
| 5 | Finanzas | 1.74% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 123 mil M
| USD 54.6 M | 7.46% |
+2,361,835
| Nuevas | +USD 54.8 M |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
|
2
ExxonMobil
XOM
USD 740 mil M
| USD 48.6 M | 6.65% |
+538,051
| Nuevas | +USD 48.4 M |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
|
3
Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF
CVY
USD 119 M
| USD 45.2 M | 6.18% |
+1,950,770
| Nuevas | +USD 46.8 M |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 885 mil M
| USD 42.6 M | 5.82% |
+264,574
| Nuevas | +USD 42.8 M |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
|
5
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
USD 1623 M
| USD 42.1 M | 5.76% |
+814,421
| Nuevas | +USD 42.7 M |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
6
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 696 mil M
| USD 35.1 M | 4.79% |
+424,058
| Nuevas | +USD 35.2 M |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
7
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
USD 3945 M
| USD 34.3 M | 4.69% |
+1,570,893
| Nuevas | +USD 34.6 M |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
8
iShares Select Dividend ETF
DVY
USD 23.4 mil M
| USD 31.1 M | 4.25% |
+485,901
| Nuevas | +USD 31.4 M |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
|
NTG
9
Dejó de cotizar
Tortoise Midstream Energy Fund, Inc. Common Stock
NTG
| USD 27 M | 3.7% |
+92,445
| Nuevas | +USD 26.5 M |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
10
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
USD 21.9 mil M
| USD 18.4 M | 2.52% |
+277,859
| Nuevas | +USD 18.7 M |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
11
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 229 mil M
| USD 16.3 M | 2.23% |
+457,425
| Nuevas | +USD 17.1 M |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
|
BSJF
12
Dejó de cotizar
GUGGENGEIM BULLETSHARES 2015 HIGH YIELD CORPORATE BOND ETF
BSJF
| USD 15.5 M | 2.12% |
+590,133
| Nuevas | +USD 15.8 M |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
13
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
USD 4028 M
| USD 12.7 M | 1.74% |
+262,571
| Nuevas | +USD 14.1 M |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
14
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 25.9 mil M
| USD 12 M | 1.63% |
+56,878
| Nuevas | +USD 12 M |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
15
Tortoise Energy Infrastructure Corp
TYG
USD 977 M
| USD 11.7 M | 1.6% |
+62,712
| Nuevas | +USD 11.4 M |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
16
Occidental Petroleum
OXY
USD 62.7 mil M
| USD 11.7 M | 1.59% |
+136,387
| Nuevas | +USD 11.5 M |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
17
Vanguard Extended Market ETF
VXF
USD 30.3 mil M
| USD 11 M | 1.51% |
+157,999
| Nuevas | +USD 10.9 M |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
18
State Street SPDR S&P International Dividend ETF
DWX
USD 519 M
| USD 9.42 M | 1.29% |
+215,713
| Nuevas | +USD 10.4 M |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
|
BSJE
19
Dejó de cotizar
GUGGENGEIM BULLETSHARES 2014 HIGH YIELD CORPORATE BOND ETF
BSJE
| USD 8.59 M | 1.17% |
+327,689
| Nuevas | +USD 8.73 M |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
20
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
USD 30.6 mil M
| USD 8.01 M | 1.1% |
+165,543
| Nuevas | +USD 8.5 M |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
|
BSCG
21
Dejó de cotizar
Guggenheim BulletShares 2016 Corporate Bond ETF
BSCG
| USD 7.35 M | 1.01% |
+333,213
| Nuevas | +USD 7.43 M |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
|
BSCH
22
Dejó de cotizar
Guggenheim BulletShares 2017 Corporate Bond ETF
BSCH
| USD 6.86 M | 0.94% |
+307,503
| Nuevas | +USD 7.01 M |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
23
Alerian MLP ETF
AMLP
USD 12.8 mil M
| USD 6.66 M | 0.91% |
+74,610
| Nuevas | +USD 6.58 M |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
|
BSCF
24
Dejó de cotizar
CLAYMORE GUGGENHEIM BULLETSHARES 2015 CORP BD ETF
BSCF
| USD 6.2 M | 0.85% |
+284,772
| Nuevas | +USD 6.23 M |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
25
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2020 Corporate Bond ETF
BSCK
| USD 5.15 M | 0.7% |
+253,248
| Nuevas | +USD 5.36 M |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Linscomb Wealth en T2 2013
T2 2013 es el primer trimestre del que se tiene registro de un reporte 13F de Linscomb Wealth, que reveló 235 posiciones con un valor de USD 731 M. Sus diez principales posiciones representan 52% de la cartera.
Su mayor posición es iShares Core S&P Mid-Cap ETF: 2,361,835 acciones con un valor de USD 54.6 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 74% de los activos, seguida de Energía y Salud.
- La mayor compra de Linscomb Wealth en T2 2013 fue iShares Core S&P Mid-Cap ETF: 2,361,835 acciones por un valor de USD 54.6 M.
- Las diez principales posiciones de Linscomb Wealth representan 52% de su cartera de USD 731 M en T2 2013.
- Linscomb Wealth reportó 235 posiciones en T2 2013, su primera declaración 13F registrada.
Según el Informe 13F de Linscomb Wealth correspondiente a T2 2013, presentado el 1 ago 2013.