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Linscomb Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 2308 M
Rotación
5%
Rendimiento estimado a 1 año
21.24%
Linscomb Wealth is a wealth manager founded in 1971 by Dan Linscomb, who has since retired and has no ownership or management role. It manages money for high net worth families, trusts and charitable accounts such as foundations and endowments. Portfolios generally follow one of its model portfolios, mixing passive and active funds across stocks and bonds, using mutual funds, ETFs and individual securities. Cadence Bank owned the firm until The Huntington National Bank acquired it in February 2026; it is a wholly owned subsidiary of Huntington National Bank. It took the Linscomb Wealth name in January 2024, having been called Linscomb & Williams before that.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.68%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.24%
Rendimiento estimado a 3 años
+82.71%
Rendimiento estimado a 5 años
+88.08%
Rendimiento estimado a 10 años
+220.31%
AUM
USD 1953 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 114 M
(+6.2%)
Flujo de capital
+USD 15.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.81%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
46.24%
Posición
349
Nuevas
18
Aumentadas
150
Reducidas
125
Cerradas
14
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
4.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
5.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
4.7
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
4.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
5.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
4.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 9.7 M |
| 2 |
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
|
+USD 1.81 M |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 1.62 M |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 1.15 M |
| 5 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 1.04 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 2.84 M |
| 2 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+USD 2.72 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
|
+USD 2.08 M |
| 4 |
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
|
+USD 1.82 M |
| 5 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+USD 1.73 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 58.14% |
| 2 | Tecnología | 8.88% |
| 3 | Finanzas | 6.59% |
| 4 | Energía | 5.41% |
| 5 | Salud | 5.11% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 229 mil M
| USD 199 M | 10.17% |
3,853,952
+187,118
| +5% | +USD 9.7 M |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 875 mil M
| USD 155 M | 7.95% |
361,340
+3,878
| +1% | +USD 1.62 M |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
3
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 124 mil M
| USD 105 M | 5.4% |
1,962,725
-18,875
| -1% | -USD 1.02 M |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
4
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
USD 4054 M
| USD 101 M | 5.18% |
2,411,386
-12,333
| -0.5% | -USD 522 k |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
|
5
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 77.3 mil M
| USD 79.4 M | 4.07% |
1,006,877
-34,222
| -3% | -USD 2.72 M |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
|
6
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 63 M | 3.23% |
282,860
-13,086
| -4% | -USD 2.84 M |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
|
7
ExxonMobil
XOM
USD 696 mil M
| USD 58.2 M | 2.98% |
922,688
+19,200
| +2% | +USD 1.15 M |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
|
8
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
USD 10.2 mil M
| USD 57.4 M | 2.94% |
1,790,785
+56,775
| +3% | +USD 1.81 M |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
|
9
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
USD 22.7 mil M
| USD 48.7 M | 2.49% |
398,343
-16,810
| -4% | -USD 2.08 M |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
10
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 35.8 M | 1.83% |
132,001
+1,212
| +0.9% | +USD 308 k |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
|
11
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
USD 1669 M
| USD 32.5 M | 1.66% |
415,469
-23,018
| -5% | -USD 1.82 M |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
12
Apple
AAPL
USD 5.18 B
| USD 26.6 M | 1.36% |
194,155
+2,594
| +1% | +USD 336 k |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
13
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
USD 688 M
| USD 20.6 M | 1.06% |
417,691
-16,443
| -4% | -USD 807 k |
2013 Q3
31 trimestres
|
|
14
JPMorgan Chase
JPM
USD 919 mil M
| USD 18.4 M | 0.94% |
118,220
+2,314
| +2% | +USD 363 k |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
15
Vanguard Extended Market ETF
VXF
USD 30.2 mil M
| USD 16.4 M | 0.84% |
86,719
-4,855
| -5% | -USD 887 k |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
16
Lam Research
LRCX
USD 283 mil M
| USD 15.2 M | 0.78% |
233,220
-4,500
| -2% | -USD 284 k |
2019 Q1
9 trimestres
|
|
17
Johnson & Johnson
JNJ
USD 688 mil M
| USD 14.2 M | 0.73% |
85,981
+2,456
| +3% | +USD 407 k |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
18
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 26.3 mil M
| USD 13.9 M | 0.71% |
28,349
-528
| -2% | -USD 260 k |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
19
Bank of America
BAC
USD 352 mil M
| USD 13.9 M | 0.71% |
336,066
+8,155
| +2% | +USD 334 k |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
20
Qualcomm
QCOM
USD 185 mil M
| USD 13.8 M | 0.71% |
96,894
+1,468
| +2% | +USD 198 k |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
21
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 83.9 mil M
| USD 13.8 M | 0.71% |
131,776
-2,886
| -2% | -USD 303 k |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
22
Amazon
AMZN
USD 2.88 B
| USD 13.8 M | 0.7% |
80,000
+1,540
| +2% | +USD 256 k |
2014 Q1
29 trimestres
|
|
23
iShares Select Dividend ETF
DVY
USD 23.8 mil M
| USD 13.3 M | 0.68% |
113,750
-9,097
| -7% | -USD 1.08 M |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
24
JPMorgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF
JPEM
USD 370 M
| USD 13.1 M | 0.67% |
221,374
-1,580
| -0.7% | -USD 93 k |
2020 Q2
4 trimestres
|
|
25
iShares International Select Dividend ETF
IDV
USD 8380 M
| USD 13.1 M | 0.67% |
404,971
+3,033
| +0.8% | +USD 100 k |
2013 Q3
31 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Linscomb Wealth en T2 2021
Al cierre de T2 2021, Linscomb Wealth mantenía 349 posiciones por un valor de USD 1953 M, un aumento de 6.2% frente a los USD 1839 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 46% de la cartera.
El reporte de T2 2021 de Linscomb Wealth muestra 18 nuevos, Aumentaron 150, 125 reducidas y 14 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Vanguard Health Care ETF: 1,147 acciones con un valor de USD 284 k. La mayor venta fue Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF, por un valor estimado de USD 2.84 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 58% de los activos, por debajo del 59% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Linscomb Wealth en T2 2021 fue Vanguard Health Care ETF: 1,147 acciones por un valor de USD 284 k.
- Linscomb Wealth fue quien más aumentó su posición en Vanguard FTSE Developed Markets ETF durante T2 2021, con un incremento estimado de USD 9.7 M.
- La mayor reducción de Linscomb Wealth durante T2 2021 fue en Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF, con un recorte estimado de USD 2.84 M.
- Linscomb Wealth cerró por completo su posición en Invesco Ultra Short Duration ETF en T2 2021, con una venta estimada de USD 464 k.
- Las diez principales posiciones de Linscomb Wealth representan 46% de su cartera de USD 1953 M en T2 2021.
- Linscomb Wealth abrió 18 posiciones nuevas y cerró 14 en T2 2021.
- El valor de la cartera de Linscomb Wealth aumentó 6.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1953 M.
Según el Informe 13F de Linscomb Wealth correspondiente a T2 2021, presentado el 10 ago 2021.