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Linscomb Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 2308 M
Rotación
16.38%
Rendimiento estimado a 1 año
28.23%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.77%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.23%
Rendimiento estimado a 3 años
+75.24%
Rendimiento estimado a 5 años
+83.81%
Rendimiento estimado a 10 años
+223.31%
AUM
USD 1165 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 46.7 M
(+4.2%)
Flujo de capital
+USD 7.34 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.63%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
58.36%
Posición
273
Nuevas
22
Aumentadas
116
Reducidas
86
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
2.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 4.59 M |
| 2 |
DuPont de Nemours
DD
|
+USD 4.31 M |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 3.84 M |
| 4 |
Hanesbrands
HBI
|
+USD 1.9 M |
| 5 |
ServisFirst Bancshares
SFBS
|
+USD 992 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Du Pont De Nemours E I
DD
|
+USD 4.1 M |
| 2 |
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
|
+USD 2.79 M |
| 3 |
Baxter International
BAX
|
+USD 1.54 M |
| 4 |
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
|
+USD 1.48 M |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 1.26 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 64.62% |
| 2 | Energía | 9.9% |
| 3 | Industriales | 4.11% |
| 4 | Salud | 4.02% |
| 5 | Finanzas | 3.68% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 226 mil M
| USD 149 M | 12.82% |
3,439,972
+90,446
| +3% | +USD 3.84 M |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
|
2
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
USD 1622 M
| USD 103 M | 8.82% |
1,469,879
-40,604
| -3% | -USD 2.79 M |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 876 mil M
| USD 84.6 M | 7.27% |
334,645
-1,256
| -0.4% | -USD 312 k |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
4
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 80.1 M | 6.88% |
2,239,230
-7,410
| -0.3% | -USD 258 k |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
|
5
ExxonMobil
XOM
USD 753 mil M
| USD 71.6 M | 6.15% |
873,407
-15,819
| -2% | -USD 1.26 M |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
|
6
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
USD 3940 M
| USD 68.2 M | 5.85% |
2,046,264
-45,291
| -2% | -USD 1.48 M |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
7
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 687 mil M
| USD 43.9 M | 3.77% |
338,971
-1,529
| -0.4% | -USD 194 k |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
8
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
USD 22 mil M
| USD 38.9 M | 3.34% |
426,453
-7,736
| -2% | -USD 693 k |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
9
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 120 mil M
| USD 21.4 M | 1.84% |
490,957
+5,990
| +1% | +USD 259 k |
2016 Q1
6 trimestres
|
|
10
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
USD 685 M
| USD 18.9 M | 1.62% |
539,960
+23,510
| +5% | +USD 770 k |
2013 Q3
16 trimestres
|
|
11
iShares Select Dividend ETF
DVY
USD 23.5 mil M
| USD 17.5 M | 1.5% |
186,438
-6,474
| -3% | -USD 599 k |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
12
Dejó de cotizar
Summit Materials, Inc. Class A Common Stock
SUM
| USD 16.1 M | 1.38% |
517,066
| – | – |
2015 Q4
7 trimestres
|
|
13
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 25.5 mil M
| USD 13.3 M | 1.14% |
40,853
-427
| -1% | -USD 136 k |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
14
iShares International Select Dividend ETF
IDV
USD 8269 M
| USD 12.8 M | 1.1% |
379,213
+2,380
| +0.6% | +USD 79.5 k |
2013 Q3
16 trimestres
|
|
15
Vanguard Extended Market ETF
VXF
USD 29.9 mil M
| USD 12.5 M | 1.07% |
116,395
-3,800
| -3% | -USD 392 k |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
16
WisdomTree Trust WisdomTree US SmallCap Quality Dividend Growth Fund
DGRS
USD 387 M
| USD 9.8 M | 0.84% |
284,490
+8,761
| +3% | +USD 288 k |
2013 Q3
16 trimestres
|
|
|
17
DuPont de Nemours
DD
USD 18.4 mil M
| USD 9.7 M | 0.83% |
55,221
+25,838
| +88% | +USD 4.31 M |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
18
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 9.7 M | 0.83% |
129,934
+2,370
| +2% | +USD 173 k |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
19
Occidental Petroleum
OXY
USD 64.1 mil M
| USD 9.1 M | 0.78% |
141,656
+583
| +0.4% | +USD 35.5 k |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
20
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
USD 4057 M
| USD 8.54 M | 0.73% |
198,508
-3,216
| -2% | -USD 139 k |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
21
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.2 mil M
| USD 8.41 M | 0.72% |
122,761
-5,230
| -4% | -USD 350 k |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
22
Apple
AAPL
USD 5.07 B
| USD 8.31 M | 0.71% |
215,736
+8,240
| +4% | +USD 320 k |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
23
Johnson & Johnson
JNJ
USD 635 mil M
| USD 8.18 M | 0.7% |
62,922
+1,153
| +2% | +USD 153 k |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
24
GE Aerospace
GE
USD 296 mil M
| USD 6.83 M | 0.59% |
58,934
+867
| +1% | +USD 105 k |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
25
JPMorgan Chase
JPM
USD 881 mil M
| USD 6.65 M | 0.57% |
69,631
+1,393
| +2% | +USD 128 k |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Linscomb Wealth en T3 2017
Al cierre de T3 2017, Linscomb Wealth mantenía 273 posiciones por un valor de USD 1165 M, un aumento de 4.2% frente a los USD 1118 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 58% de la cartera.
El reporte de T3 2017 de Linscomb Wealth muestra 22 nuevos, Aumentaron 116, 86 reducidas y 6 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares Core US Aggregate Bond ETF: 41,801 acciones con un valor de USD 4.58 M. La mayor venta fue Du Pont De Nemours E I, por un valor estimado de USD 4.1 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 65% de los activos, por debajo del 65% del trimestre anterior. Le siguen Energía y Industriales.
- La mayor compra de Linscomb Wealth en T3 2017 fue iShares Core US Aggregate Bond ETF: 41,801 acciones por un valor de USD 4.58 M.
- Linscomb Wealth fue quien más aumentó su posición en DuPont de Nemours durante T3 2017, con un incremento estimado de USD 4.31 M.
- La mayor reducción de Linscomb Wealth durante T3 2017 fue en WisdomTree US High Dividend Fund, con un recorte estimado de USD 2.79 M.
- Linscomb Wealth cerró por completo su posición en Du Pont De Nemours E I en T3 2017, con una venta estimada de USD 4.1 M.
- Las diez principales posiciones de Linscomb Wealth representan 58% de su cartera de USD 1165 M en T3 2017.
- Linscomb Wealth abrió 22 posiciones nuevas y cerró 6 en T3 2017.
- El valor de la cartera de Linscomb Wealth aumentó 4.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1165 M.
Según el Informe 13F de Linscomb Wealth correspondiente a T3 2017, presentado el 27 oct 2017.