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Linscomb Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 2308 M
Rotación
5%
Rendimiento estimado a 1 año
21.24%
Linscomb Wealth is a wealth manager founded in 1971 by Dan Linscomb, who has since retired and has no ownership or management role. It manages money for high net worth families, trusts and charitable accounts such as foundations and endowments. Portfolios generally follow one of its model portfolios, mixing passive and active funds across stocks and bonds, using mutual funds, ETFs and individual securities. Cadence Bank owned the firm until The Huntington National Bank acquired it in February 2026; it is a wholly owned subsidiary of Huntington National Bank. It took the Linscomb Wealth name in January 2024, having been called Linscomb & Williams before that.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.74%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.24%
Rendimiento estimado a 3 años
+82.71%
Rendimiento estimado a 5 años
+88.08%
Rendimiento estimado a 10 años
+220.31%
AUM
USD 1244 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 25.3 M
(+2.1%)
Flujo de capital
+USD 19.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.59%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
55.51%
Posición
282
Nuevas
16
Aumentadas
137
Reducidas
77
Cerradas
9
Tiempo promedio de tenencia
4.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
5.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Plains GP Holdings
PAGP
|
+USD 1.88 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 1.6 M |
| 3 |
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
|
+USD 1.13 M |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+USD 1.04 M |
| 5 |
Dow Inc
DOW
|
+USD 835 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Iron Mountain
IRM
|
+USD 1.97 M |
| 2 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+USD 603 k |
| 3 |
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
|
+USD 564 k |
| 4 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+USD 422 k |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 354 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 60.84% |
| 2 | Energía | 8.86% |
| 3 | Tecnología | 6.15% |
| 4 | Finanzas | 5.11% |
| 5 | Salud | 4.27% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 229 mil M
| USD 158 M | 12.66% |
3,834,230
+39,281
| +1% | +USD 1.6 M |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
|
2
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
USD 1669 M
| USD 97 M | 7.8% |
1,302,397
-7,743
| -0.6% | -USD 564 k |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 876 mil M
| USD 94.9 M | 7.63% |
318,052
+63
| +0% | +USD 18.7 k |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
|
4
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
USD 4054 M
| USD 75 M | 6.03% |
2,065,992
+31,635
| +2% | +USD 1.13 M |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
5
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 124 mil M
| USD 73.2 M | 5.89% |
1,895,360
+14,915
| +0.8% | +USD 573 k |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
6
ExxonMobil
XOM
USD 696 mil M
| USD 60.8 M | 4.89% |
861,259
-4,894
| -0.6% | -USD 354 k |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
|
7
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 46.1 M | 3.71% |
305,599
-2,351
| -0.8% | -USD 354 k |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
8
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
USD 22.7 mil M
| USD 42.8 M | 3.44% |
416,669
+2,937
| +0.7% | +USD 296 k |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
9
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
USD 685 M
| USD 26.1 M | 2.1% |
733,826
+12,658
| +2% | +USD 442 k |
2013 Q3
24 trimestres
|
|
10
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 17 M | 1.36% |
121,984
+588
| +0.5% | +USD 80.9 k |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
11
iShares Select Dividend ETF
DVY
USD 23.8 mil M
| USD 13.9 M | 1.11% |
135,939
+53
| +0% | +USD 5.28 k |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
12
iShares International Select Dividend ETF
IDV
USD 8391 M
| USD 13.7 M | 1.1% |
445,200
+24,540
| +6% | +USD 741 k |
2013 Q3
24 trimestres
|
|
13
WisdomTree Trust WisdomTree US SmallCap Quality Dividend Growth Fund
DGRS
USD 391 M
| USD 11.7 M | 0.94% |
330,043
+296
| +0.1% | +USD 10.3 k |
2013 Q3
24 trimestres
|
|
|
14
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 77.3 mil M
| USD 11.7 M | 0.94% |
179,968
-6,541
| -4% | -USD 422 k |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
15
Vanguard Extended Market ETF
VXF
USD 30.2 mil M
| USD 11.4 M | 0.92% |
97,868
-776
| -0.8% | -USD 91.3 k |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
16
Dejó de cotizar
Summit Materials, Inc. Class A Common Stock
SUM
| USD 11.3 M | 0.9% |
515,619
| – | – |
2015 Q4
15 trimestres
|
|
|
17
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 25.7 mil M
| USD 11.1 M | 0.89% |
31,561
-1,720
| -5% | -USD 603 k |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
|
18
JPMorgan Chase
JPM
USD 919 mil M
| USD 9.8 M | 0.79% |
83,686
+9,219
| +12% | +USD 1.04 M |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
19
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
USD 3998 M
| USD 9.5 M | 0.77% |
230,728
+8,712
| +4% | +USD 373 k |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
20
Apple
AAPL
USD 5.18 B
| USD 9.16 M | 0.74% |
163,508
+4,632
| +3% | +USD 242 k |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
21
Johnson & Johnson
JNJ
USD 688 mil M
| USD 8.81 M | 0.71% |
68,095
+3,153
| +5% | +USD 415 k |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
22
Abbott
ABT
USD 188 mil M
| USD 7.74 M | 0.62% |
92,552
+2,234
| +2% | +USD 190 k |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
23
Procter & Gamble
PG
USD 394 mil M
| USD 7.65 M | 0.61% |
61,470
+1,658
| +3% | +USD 196 k |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
24
McDonald's
MCD
USD 192 mil M
| USD 7.64 M | 0.61% |
35,608
+529
| +2% | +USD 113 k |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
25
Lockheed Martin
LMT
USD 138 mil M
| USD 7.54 M | 0.61% |
19,330
+401
| +2% | +USD 151 k |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Linscomb Wealth en T3 2019
Al cierre de T3 2019, Linscomb Wealth mantenía 282 posiciones por un valor de USD 1244 M, un aumento de 2.1% frente a los USD 1219 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 56% de la cartera.
El reporte de T3 2019 de Linscomb Wealth muestra 16 nuevos, Aumentaron 137, 77 reducidas y 9 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Blackstone: 13,696 acciones con un valor de USD 669 k. La mayor venta fue Iron Mountain, por un valor estimado de USD 1.97 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 61% de los activos, por debajo del 62% del trimestre anterior. Le siguen Energía y Tecnología.
- La mayor compra de Linscomb Wealth en T3 2019 fue Blackstone: 13,696 acciones por un valor de USD 669 k.
- Linscomb Wealth fue quien más aumentó su posición en Plains GP Holdings durante T3 2019, con un incremento estimado de USD 1.88 M.
- La mayor reducción de Linscomb Wealth durante T3 2019 fue en Iron Mountain, con un recorte estimado de USD 1.97 M.
- Linscomb Wealth cerró por completo su posición en Northrop Grumman en T3 2019, con una venta estimada de USD 306 k.
- Las diez principales posiciones de Linscomb Wealth representan 56% de su cartera de USD 1244 M en T3 2019.
- Linscomb Wealth abrió 16 posiciones nuevas y cerró 9 en T3 2019.
- El valor de la cartera de Linscomb Wealth aumentó 2.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1244 M.
Según el Informe 13F de Linscomb Wealth correspondiente a T3 2019, presentado el 8 nov 2019.