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Linscomb Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 2,31 bi
Giro
5%
Retorno est. (1 ano)
21,24%
Linscomb Wealth is a wealth manager founded in 1971 by Dan Linscomb, who has since retired and has no ownership or management role. It manages money for high net worth families, trusts and charitable accounts such as foundations and endowments. Portfolios generally follow one of its model portfolios, mixing passive and active funds across stocks and bonds, using mutual funds, ETFs and individual securities. Cadence Bank owned the firm until The Huntington National Bank acquired it in February 2026; it is a wholly owned subsidiary of Huntington National Bank. It took the Linscomb Wealth name in January 2024, having been called Linscomb & Williams before that.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,74%
Retorno est. (1 ano)
+21,24%
Retorno est. (3 anos)
+82,71%
Retorno est. (5 anos)
+88,08%
Retorno est. (10 anos)
+220,31%
AUM
US$ 1,24 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 25,3 mi
(+2,1%)
Fluxo de capital
+US$ 19,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,59%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
55,51%
Posição
282
Nova
16
Aumentada
137
Reduzida
77
Encerrada
9
Tempo médio de permanência
4,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
5,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Plains GP Holdings
PAGP
|
+US$ 1,88 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 1,6 mi |
| 3 |
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
|
+US$ 1,13 mi |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$ 1,04 mi |
| 5 |
Dow Inc
DOW
|
+US$ 835 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Iron Mountain
IRM
|
+US$ 1,97 mi |
| 2 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$ 603 mil |
| 3 |
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
|
+US$ 564 mil |
| 4 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$ 422 mil |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 354 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 60,84% |
| 2 | Energia | 8,86% |
| 3 | Tecnologia | 6,15% |
| 4 | Financeiro | 5,11% |
| 5 | Saúde | 4,27% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 229 bi
| US$ 158 mi | 12,66% |
3.834.230
+39.281
| +1% | +US$ 1,6 mi |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
|
2
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
US$ 1,67 bi
| US$ 97 mi | 7,8% |
1.302.397
-7.743
| -0,6% | -US$ 564 mil |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 876 bi
| US$ 94,9 mi | 7,63% |
318.052
+63
| +0% | +US$ 18,7 mil |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
|
4
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
US$ 4,05 bi
| US$ 75 mi | 6,03% |
2.065.992
+31.635
| +2% | +US$ 1,13 mi |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
5
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 124 bi
| US$ 73,2 mi | 5,89% |
1.895.360
+14.915
| +0,8% | +US$ 573 mil |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
6
ExxonMobil
XOM
US$ 696 bi
| US$ 60,8 mi | 4,89% |
861.259
-4.894
| -0,6% | -US$ 354 mil |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
|
7
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 46,1 mi | 3,71% |
305.599
-2.351
| -0,8% | -US$ 354 mil |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
8
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$ 22,7 bi
| US$ 42,8 mi | 3,44% |
416.669
+2.937
| +0,7% | +US$ 296 mil |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
9
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
US$ 685 mi
| US$ 26,1 mi | 2,1% |
733.826
+12.658
| +2% | +US$ 442 mil |
2013 Q3
24 trimestres
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| US$ 17 mi | 1,36% |
121.984
+588
| +0,5% | +US$ 80,9 mil |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
11
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$ 23,8 bi
| US$ 13,9 mi | 1,11% |
135.939
+53
| +0% | +US$ 5,28 mil |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
12
iShares International Select Dividend ETF
IDV
US$ 8,39 bi
| US$ 13,7 mi | 1,1% |
445.200
+24.540
| +6% | +US$ 741 mil |
2013 Q3
24 trimestres
|
|
13
WisdomTree Trust WisdomTree US SmallCap Quality Dividend Growth Fund
DGRS
US$ 391 mi
| US$ 11,7 mi | 0,94% |
330.043
+296
| +0,1% | +US$ 10,3 mil |
2013 Q3
24 trimestres
|
|
|
14
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 77,3 bi
| US$ 11,7 mi | 0,94% |
179.968
-6.541
| -4% | -US$ 422 mil |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
15
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$ 30,2 bi
| US$ 11,4 mi | 0,92% |
97.868
-776
| -0,8% | -US$ 91,3 mil |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
16
Deslistada
Summit Materials, Inc. Class A Common Stock
SUM
| US$ 11,3 mi | 0,9% |
515.619
| – | – |
2015 Q4
15 trimestres
|
|
|
17
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 25,7 bi
| US$ 11,1 mi | 0,89% |
31.561
-1.720
| -5% | -US$ 603 mil |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
|
18
JPMorgan Chase
JPM
US$ 919 bi
| US$ 9,8 mi | 0,79% |
83.686
+9.219
| +12% | +US$ 1,04 mi |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
19
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
US$ 4 bi
| US$ 9,5 mi | 0,77% |
230.728
+8.712
| +4% | +US$ 373 mil |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
20
Apple
AAPL
US$ 5,18 tri
| US$ 9,16 mi | 0,74% |
163.508
+4.632
| +3% | +US$ 242 mil |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
21
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 688 bi
| US$ 8,81 mi | 0,71% |
68.095
+3.153
| +5% | +US$ 415 mil |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
22
Abbott
ABT
US$ 188 bi
| US$ 7,74 mi | 0,62% |
92.552
+2.234
| +2% | +US$ 190 mil |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
23
Procter & Gamble
PG
US$ 394 bi
| US$ 7,65 mi | 0,61% |
61.470
+1.658
| +3% | +US$ 196 mil |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
24
McDonald's
MCD
US$ 192 bi
| US$ 7,64 mi | 0,61% |
35.608
+529
| +2% | +US$ 113 mil |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
25
Lockheed Martin
LMT
US$ 138 bi
| US$ 7,54 mi | 0,61% |
19.330
+401
| +2% | +US$ 151 mil |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Linscomb Wealth no T3 2019
No fechamento de T3 2019, Linscomb Wealth detinha 282 posições avaliadas em US$ 1,24 bi, alta de 2,1% em relação a US$ 1,22 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 56% da carteira.
O relatório de T3 2019 de Linscomb Wealth mostra 16 novas, 137 aumentaram, 77 reduções e 9 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Blackstone: 13.696 ações no valor de US$ 669 mil. A maior venda foi de Iron Mountain, estimada em US$ 1,97 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 61% dos ativos, abaixo dos 62% do trimestre anterior, seguido por Energia e Tecnologia.
- A maior compra de Linscomb Wealth no T3 2019 foi Blackstone: 13.696 ações no valor de US$ 669 mil.
- Linscomb Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Plains GP Holdings no T3 2019, com um aumento estimado de US$ 1,88 mi.
- A maior redução de Linscomb Wealth em T3 2019 foi em Iron Mountain, com um corte estimado de US$ 1,97 mi.
- Linscomb Wealth encerrou totalmente sua posição em Northrop Grumman no T3 2019, vendendo um valor estimado de US$ 306 mil.
- As dez maiores posições de Linscomb Wealth representam 56% de sua carteira de US$ 1,24 bi no T3 2019.
- Linscomb Wealth abriu 16 novas posições e encerrou 9 em T3 2019.
- O valor da carteira de Linscomb Wealth subiu 2,1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,24 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Linscomb Wealth referente a T3 2019, protocolado em 8 de nov. de 2019.