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Linscomb Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 2,31 bi
Giro
16,38%
Retorno est. (1 ano)
28,23%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,16%
Retorno est. (1 ano)
+28,23%
Retorno est. (3 anos)
+75,24%
Retorno est. (5 anos)
+83,81%
Retorno est. (10 anos)
+223,31%
AUM
US$ 1,12 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 13,5 mi
(+1,2%)
Fluxo de capital
-US$ 8,69 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,78%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
59,04%
Posição
258
Nova
13
Aumentada
106
Reduzida
95
Encerrada
8
Tempo médio de permanência
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 4,49 mi |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+US$ 2,97 mi |
| 3 |
LHCG
LHC Group LLC
LHCG
|
+US$ 1,99 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 1,09 mi |
| 5 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$ 1,07 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Summit Materials, Inc. Class A Common Stock
SUM
|
+US$ 20,1 mi |
| 2 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$ 1 mi |
| 3 |
iShares Select Dividend ETF
DVY
|
+US$ 874 mil |
| 4 |
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
|
+US$ 828 mil |
| 5 |
Cheniere Energy
LNG
|
+US$ 716 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 64,97% |
| 2 | Energia | 10,17% |
| 3 | Saúde | 4,07% |
| 4 | Bens industriais | 3,99% |
| 5 | Financeiro | 3,52% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 230 bi
| US$ 138 mi | 12,38% |
3.349.526
+110.253
| +3% | +US$ 4,49 mi |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
2
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
US$ 1,61 bi
| US$ 103 mi | 9,23% |
1.510.483
-12.100
| -0,8% | -US$ 828 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 890 bi
| US$ 81,8 mi | 7,31% |
335.901
+4.535
| +1% | +US$ 1,09 mi |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
4
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 123 bi
| US$ 78,2 mi | 6,99% |
2.246.640
-29.015
| -1% | -US$ 1 mi |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
5
ExxonMobil
XOM
US$ 730 bi
| US$ 71,8 mi | 6,42% |
889.226
+6.417
| +0,7% | +US$ 525 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
6
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
US$ 3,92 bi
| US$ 68,2 mi | 6,1% |
2.091.555
-10.734
| -0,5% | -US$ 348 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
7
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 697 bi
| US$ 42,4 mi | 3,79% |
340.500
-766
| -0,2% | -US$ 94,4 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
8
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$ 21,6 bi
| US$ 38,6 mi | 3,45% |
434.189
-3.103
| -0,7% | -US$ 275 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
9
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 19,8 mi | 1,77% |
484.967
+9.067
| +2% | +US$ 368 mil |
2016 Q1
5 trimestres
|
|
|
10
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$ 23,2 bi
| US$ 17,8 mi | 1,59% |
192.912
-9.501
| -5% | -US$ 874 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
11
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
US$ 684 mi
| US$ 17 mi | 1,52% |
516.450
+11.217
| +2% | +US$ 362 mil |
2013 Q3
15 trimestres
|
|
|
12
Deslistada
Summit Materials, Inc. Class A Common Stock
SUM
| US$ 14,5 mi | 1,29% |
517.066
-773.428
| -60% | -US$ 20,1 mi |
2015 Q4
6 trimestres
|
|
|
13
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 25,9 bi
| US$ 13,1 mi | 1,17% |
41.280
+3.393
| +9% | +US$ 1,07 mi |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
14
iShares International Select Dividend ETF
IDV
US$ 8,31 bi
| US$ 12,3 mi | 1,1% |
376.833
+14.140
| +4% | +US$ 458 mil |
2013 Q3
15 trimestres
|
|
15
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$ 30,3 bi
| US$ 12,3 mi | 1,1% |
120.195
-2.736
| -2% | -US$ 276 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
16
WisdomTree Trust WisdomTree US SmallCap Quality Dividend Growth Fund
DGRS
US$ 384 mi
| US$ 9,17 mi | 0,82% |
275.729
+5.095
| +2% | +US$ 169 mil |
2013 Q3
15 trimestres
|
|
17
Microsoft
MSFT
US$ 3,94 tri
| US$ 8,79 mi | 0,79% |
127.564
-3.980
| -3% | -US$ 273 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
18
Occidental Petroleum
OXY
US$ 62,9 bi
| US$ 8,45 mi | 0,76% |
141.073
-430
| -0,3% | -US$ 26,3 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
19
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 77,3 bi
| US$ 8,34 mi | 0,75% |
127.991
+3.076
| +2% | +US$ 199 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
20
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
US$ 4,12 bi
| US$ 8,27 mi | 0,74% |
201.724
+2.254
| +1% | +US$ 92,4 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
21
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 615 bi
| US$ 8,17 mi | 0,73% |
61.769
+1.032
| +2% | +US$ 132 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
22
GE Aerospace
GE
US$ 314 bi
| US$ 7,52 mi | 0,67% |
58.067
-1.228
| -2% | -US$ 168 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
23
Apple
AAPL
US$ 5,03 tri
| US$ 7,47 mi | 0,67% |
207.496
+6.248
| +3% | +US$ 231 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
24
JPMorgan Chase
JPM
US$ 886 bi
| US$ 6,24 mi | 0,56% |
68.238
+1.004
| +1% | +US$ 86,6 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
25
McDonald's
MCD
US$ 174 bi
| US$ 5,55 mi | 0,5% |
36.247
-767
| -2% | -US$ 111 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Linscomb Wealth no T2 2017
No fechamento de T2 2017, Linscomb Wealth detinha 258 posições avaliadas em US$ 1,12 bi, alta de 1,2% em relação a US$ 1,1 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 59% da carteira.
O relatório de T2 2017 de Linscomb Wealth mostra 13 novas, 106 aumentaram, 95 reduções e 8 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em LHC Group LLC: 33.400 ações no valor de US$ 2,27 mi. A maior venda foi de Summit Materials, Inc. Class A Common Stock, estimada em US$ 20,1 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 65% dos ativos, ante 64% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Energia e Saúde.
- A maior compra de Linscomb Wealth no T2 2017 foi LHC Group LLC: 33.400 ações no valor de US$ 2,27 mi.
- Linscomb Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard FTSE Developed Markets ETF no T2 2017, com um aumento estimado de US$ 4,49 mi.
- A maior redução de Linscomb Wealth em T2 2017 foi em Summit Materials, Inc. Class A Common Stock, com um corte estimado de US$ 20,1 mi.
- Linscomb Wealth encerrou totalmente sua posição em Halliburton no T2 2017, vendendo um valor estimado de US$ 317 mil.
- As dez maiores posições de Linscomb Wealth representam 59% de sua carteira de US$ 1,12 bi no T2 2017.
- Linscomb Wealth abriu 13 novas posições e encerrou 8 em T2 2017.
- O valor da carteira de Linscomb Wealth subiu 1,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,12 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Linscomb Wealth referente a T2 2017, protocolado em 15 de ago. de 2017.