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Linscomb Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 2,31 bi
Giro
16,38%
Retorno est. (1 ano)
28,23%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,95%
Retorno est. (1 ano)
+28,23%
Retorno est. (3 anos)
+75,24%
Retorno est. (5 anos)
+83,81%
Retorno est. (10 anos)
+223,31%
AUM
US$ 1,18 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 500 mil
(+0,04%)
Fluxo de capital
-US$ 26,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-2,27%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
58,22%
Posição
286
Nova
18
Aumentada
128
Reduzida
91
Encerrada
10
Tempo médio de permanência
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Williams Companies
WMB
|
+US$ 3,61 mi |
| 2 |
General Mills
GIS
|
+US$ 3,59 mi |
| 3 |
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
|
+US$ 866 mil |
| 4 |
Invesco BulletShares 2021 Corporate Bond ETF
BSCL
|
+US$ 848 mil |
| 5 |
Duke Energy
DUK
|
+US$ 837 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$ 23,1 mi |
| 2 |
Emerson Electric
EMR
|
+US$ 3,57 mi |
| 3 |
Coca-Cola
KO
|
+US$ 3,44 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 2,07 mi |
| 5 |
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
|
+US$ 1,46 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 62,2% |
| 2 | Energia | 10,75% |
| 3 | Tecnologia | 4,57% |
| 4 | Financeiro | 4,53% |
| 5 | Saúde | 4,4% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 226 bi
| US$ 169 mi | 14,37% |
3.940.908
-1.173
| -0% | -US$ 52,3 mil |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
2
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
US$ 1,62 bi
| US$ 93,7 mi | 7,97% |
1.339.699
-19.443
| -1% | -US$ 1,34 mi |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 876 bi
| US$ 86,7 mi | 7,37% |
317.652
-7.615
| -2% | -US$ 2,07 mi |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
4
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 77,5 mi | 6,59% |
1.989.950
-35.555
| -2% | -US$ 1,37 mi |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
5
ExxonMobil
XOM
US$ 753 bi
| US$ 71,6 mi | 6,09% |
866.045
+1.259
| +0,1% | +US$ 100 mil |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
|
6
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
US$ 3,94 bi
| US$ 63,4 mi | 5,39% |
1.770.982
-41.671
| -2% | -US$ 1,46 mi |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
7
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 687 bi
| US$ 45,6 mi | 3,88% |
324.920
-2.763
| -0,8% | -US$ 385 mil |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
8
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$ 22 bi
| US$ 37 mi | 3,14% |
398.685
-8.082
| -2% | -US$ 744 mil |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
|
9
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
US$ 685 mi
| US$ 26,3 mi | 2,24% |
679.853
+23.029
| +4% | +US$ 866 mil |
2013 Q3
19 trimestres
|
|
10
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$ 23,5 bi
| US$ 13,8 mi | 1,18% |
141.559
-2.938
| -2% | -US$ 285 mil |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
11
iShares International Select Dividend ETF
IDV
US$ 8,27 bi
| US$ 13,6 mi | 1,15% |
423.722
-3.712
| -0,9% | -US$ 124 mil |
2013 Q3
19 trimestres
|
|
12
Deslistada
Summit Materials, Inc. Class A Common Stock
SUM
| US$ 13,3 mi | 1,13% |
515.619
-1.446
| -0,3% | -US$ 40,3 mil |
2015 Q4
10 trimestres
|
|
13
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 25,5 bi
| US$ 12,8 mi | 1,09% |
36.113
-723
| -2% | -US$ 254 mil |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
14
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| US$ 12,5 mi | 1,06% |
126.506
-207
| -0,2% | -US$ 20,1 mil |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
15
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$ 29,9 bi
| US$ 12,3 mi | 1,04% |
104.104
-1.922
| -2% | -US$ 223 mil |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
16
WisdomTree Trust WisdomTree US SmallCap Quality Dividend Growth Fund
DGRS
US$ 387 mi
| US$ 11,1 mi | 0,95% |
303.151
+2.564
| +0,9% | +US$ 91,7 mil |
2013 Q3
19 trimestres
|
|
17
Apple
AAPL
US$ 5,07 tri
| US$ 9,9 mi | 0,84% |
212.892
+5.016
| +2% | +US$ 227 mil |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
18
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
US$ 4,06 bi
| US$ 9,37 mi | 0,8% |
218.501
-2.556
| -1% | -US$ 117 mil |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
19
Occidental Petroleum
OXY
US$ 64,1 bi
| US$ 9,13 mi | 0,78% |
109.104
-4.153
| -4% | -US$ 332 mil |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
20
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 635 bi
| US$ 7,81 mi | 0,66% |
64.351
-357
| -0,6% | -US$ 44,5 mil |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
21
JPMorgan Chase
JPM
US$ 881 bi
| US$ 7,58 mi | 0,64% |
72.752
+1.137
| +2% | +US$ 125 mil |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
22
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,2 bi
| US$ 7,39 mi | 0,63% |
110.298
-501
| -0,5% | -US$ 35,1 mil |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
23
DuPont de Nemours
DD
US$ 18,4 bi
| US$ 7,37 mi | 0,63% |
44.158
+385
| +0,9% | +US$ 64,5 mil |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
24
Chevron
CVX
US$ 457 bi
| US$ 7,32 mi | 0,62% |
57.887
+188
| +0,3% | +US$ 23,3 mil |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
25
Intel
INTC
US$ 460 bi
| US$ 6,76 mi | 0,57% |
135.897
+1.007
| +0,7% | +US$ 53,5 mil |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Linscomb Wealth no T2 2018
No fechamento de T2 2018, Linscomb Wealth detinha 286 posições avaliadas em US$ 1,18 bi, alta de 0,04% em relação a US$ 1,18 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 58% da carteira.
O relatório de T2 2018 de Linscomb Wealth mostra 18 novas, 128 aumentaram, 91 reduções e 10 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Williams Companies: 136.788 ações no valor de US$ 3,71 mi. A maior venda foi de Vanguard FTSE Emerging Markets ETF, estimada em US$ 23,1 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 62% dos ativos, abaixo dos 64% do trimestre anterior, seguido por Energia e Tecnologia.
- A maior compra de Linscomb Wealth no T2 2018 foi Williams Companies: 136.788 ações no valor de US$ 3,71 mi.
- Linscomb Wealth foi quem mais aumentou sua posição em WisdomTree US SmallCap Earnings Fund no T2 2018, com um aumento estimado de US$ 866 mil.
- A maior redução de Linscomb Wealth em T2 2018 foi em Vanguard FTSE Emerging Markets ETF, com um corte estimado de US$ 23,1 mi.
- Linscomb Wealth encerrou totalmente sua posição em Monsanto Co no T2 2018, vendendo um valor estimado de US$ 951 mil.
- As dez maiores posições de Linscomb Wealth representam 58% de sua carteira de US$ 1,18 bi no T2 2018.
- Linscomb Wealth abriu 18 novas posições e encerrou 10 em T2 2018.
- O valor da carteira de Linscomb Wealth subiu 0,04% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,18 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Linscomb Wealth referente a T2 2018, protocolado em 7 de ago. de 2018.