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Linscomb Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 2,31 bi
Giro
16,38%
Retorno est. (1 ano)
28,23%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-8,2%
Retorno est. (1 ano)
+28,23%
Retorno est. (3 anos)
+75,24%
Retorno est. (5 anos)
+83,81%
Retorno est. (10 anos)
+223,31%
AUM
US$ 850 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 65,6 mi
(-7,2%)
Fluxo de capital
+US$ 15,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,77%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
58,81%
Posição
279
Nova
12
Aumentada
132
Reduzida
86
Encerrada
18
Tempo médio de permanência
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
|
+US$ 7,66 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 4,39 mi |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 2,25 mi |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$ 1,57 mi |
| 5 |
iShares International Select Dividend ETF
IDV
|
+US$ 1,44 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
United Parcel Service
UPS
|
+US$ 3,47 mi |
| 2 |
iShares Select Dividend ETF
DVY
|
+US$ 1,28 mi |
| 3 |
Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF
CVY
|
+US$ 1,25 mi |
| 4 |
VIAB
Viacom Inc. Class B
VIAB
|
+US$ 1,01 mi |
| 5 |
Baxter International
BAX
|
+US$ 1,01 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 67,45% |
| 2 | Energia | 12,96% |
| 3 | Saúde | 3,54% |
| 4 | Tecnologia | 3,03% |
| 5 | Bens industriais | 2,8% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
US$ 1,62 bi
| US$ 78,5 mi | 9,23% |
1.412.643
+132.057
| +10% | +US$ 7,66 mi |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
2
ExxonMobil
XOM
US$ 744 bi
| US$ 69,1 mi | 8,13% |
929.536
-5.722
| -0,6% | -US$ 441 mil |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 230 bi
| US$ 64 mi | 7,52% |
1.795.502
+114.329
| +7% | +US$ 4,39 mi |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
4
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 123 bi
| US$ 60,8 mi | 7,15% |
2.224.990
+54.050
| +2% | +US$ 1,57 mi |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 886 bi
| US$ 60 mi | 7,05% |
311.319
+11.031
| +4% | +US$ 2,25 mi |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
6
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
US$ 3,94 bi
| US$ 53,7 mi | 6,31% |
2.073.105
+41.052
| +2% | +US$ 1,11 mi |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
7
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 697 bi
| US$ 35,4 mi | 4,16% |
358.664
-3.451
| -1% | -US$ 362 mil |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
8
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
US$ 1,74 bi
| US$ 30,8 mi | 3,62% |
1.127.724
+18.528
| +2% | +US$ 557 mil |
2015 Q1
2 trimestres
|
|
9
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$ 21,9 bi
| US$ 30,4 mi | 3,57% |
420.727
+16.293
| +4% | +US$ 1,23 mi |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
10
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$ 23,3 bi
| US$ 17,5 mi | 2,06% |
240.670
-17.163
| -7% | -US$ 1,28 mi |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
11
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 25,9 bi
| US$ 11,5 mi | 1,35% |
46.047
+697
| +2% | +US$ 185 mil |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
12
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$ 30,4 bi
| US$ 10,8 mi | 1,27% |
132.056
+420
| +0,3% | +US$ 37,2 mil |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
13
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
US$ 691 mi
| US$ 9,7 mi | 1,14% |
397.434
+22.494
| +6% | +US$ 594 mil |
2013 Q3
8 trimestres
|
|
14
Occidental Petroleum
OXY
US$ 63,1 bi
| US$ 9,5 mi | 1,12% |
144.307
+1.392
| +1% | +US$ 97,2 mil |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
15
iShares International Select Dividend ETF
IDV
US$ 8,27 bi
| US$ 8,02 mi | 0,94% |
285.128
+46.999
| +20% | +US$ 1,44 mi |
2013 Q3
8 trimestres
|
|
16
GE Aerospace
GE
US$ 309 bi
| US$ 7,12 mi | 0,84% |
58.922
-1.130
| -2% | -US$ 138 mil |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
17
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
US$ 4 bi
| US$ 6,82 mi | 0,8% |
203.851
+20.197
| +11% | +US$ 766 mil |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
BSCH
18
Deslistada
Guggenheim BulletShares 2017 Corporate Bond ETF
BSCH
| US$ 6,58 mi | 0,77% |
290.205
-10.529
| -4% | -US$ 239 mil |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
BSCG
19
Deslistada
Guggenheim BulletShares 2016 Corporate Bond ETF
BSCG
| US$ 6,34 mi | 0,75% |
285.915
-13.748
| -5% | -US$ 305 mil |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
BSCI
20
Deslistada
Invesco BulletShares 2018 Corporate Bond ETF
BSCI
| US$ 6,07 mi | 0,71% |
286.274
-5.728
| -2% | -US$ 121 mil |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
21
Microsoft
MSFT
US$ 3,92 tri
| US$ 5,82 mi | 0,68% |
131.490
+27
| +0% | +US$ 1,21 mil |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
22
Deslistada
Invesco BulletShares 2020 Corporate Bond ETF
BSCK
| US$ 5,76 mi | 0,68% |
270.760
+7.616
| +3% | +US$ 161 mil |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
23
Apple
AAPL
US$ 5,04 tri
| US$ 5,56 mi | 0,65% |
201.448
+2.088
| +1% | +US$ 61,2 mil |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
24
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 649 bi
| US$ 5,07 mi | 0,6% |
54.335
+912
| +2% | +US$ 88,2 mil |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
BSCJ
25
Deslistada
Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF
BSCJ
| US$ 4,96 mi | 0,58% |
234.431
+3.545
| +2% | +US$ 74,7 mil |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Linscomb Wealth no T3 2015
No T3 2015, Linscomb Wealth detinha 279 posições no valor de US$ 850 mi, uma queda de 7,2% em relação a US$ 916 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 59% da carteira.
O relatório de T3 2015 de Linscomb Wealth mostra 12 novas, 132 aumentaram, 86 reduções e 18 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em BAXALTA INC COM STK (DE): 35.900 ações no valor de US$ 1,13 mi. A maior venda foi de United Parcel Service, estimada em US$ 3,47 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 67% dos ativos, ante 66% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Energia e Saúde.
- A maior compra de Linscomb Wealth no T3 2015 foi BAXALTA INC COM STK (DE): 35.900 ações no valor de US$ 1,13 mi.
- Linscomb Wealth foi quem mais aumentou sua posição em WisdomTree US High Dividend Fund no T3 2015, com um aumento estimado de US$ 7,66 mi.
- A maior redução de Linscomb Wealth em T3 2015 foi em iShares Select Dividend ETF, com um corte estimado de US$ 1,28 mi.
- Linscomb Wealth encerrou totalmente sua posição em United Parcel Service no T3 2015, vendendo um valor estimado de US$ 3,47 mi.
- As dez maiores posições de Linscomb Wealth representam 59% de sua carteira de US$ 850 mi no T3 2015.
- Linscomb Wealth abriu 12 novas posições e encerrou 18 em T3 2015.
- O valor da carteira de Linscomb Wealth caiu 7,2% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 850 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Linscomb Wealth referente a T3 2015, protocolado em 9 de nov. de 2015.