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Linscomb Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 2,31 bi
Giro
5%
Retorno est. (1 ano)
21,24%
Linscomb Wealth is a wealth manager founded in 1971 by Dan Linscomb, who has since retired and has no ownership or management role. It manages money for high net worth families, trusts and charitable accounts such as foundations and endowments. Portfolios generally follow one of its model portfolios, mixing passive and active funds across stocks and bonds, using mutual funds, ETFs and individual securities. Cadence Bank owned the firm until The Huntington National Bank acquired it in February 2026; it is a wholly owned subsidiary of Huntington National Bank. It took the Linscomb Wealth name in January 2024, having been called Linscomb & Williams before that.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,2%
Retorno est. (1 ano)
+21,24%
Retorno est. (3 anos)
+82,71%
Retorno est. (5 anos)
+88,08%
Retorno est. (10 anos)
+220,31%
AUM
US$ 1,22 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 30,7 mi
(+2,6%)
Fluxo de capital
+US$ 9,39 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,77%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
56,66%
Posição
276
Nova
12
Aumentada
126
Reduzida
91
Encerrada
9
Tempo médio de permanência
4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 2,55 mi |
| 2 |
Dow Inc
DOW
|
+US$ 1,82 mi |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 1,3 mi |
| 4 |
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
|
+US$ 1,17 mi |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 1,12 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
DuPont de Nemours
DD
|
+US$ 1,63 mi |
| 2 |
LHCG
LHC Group LLC
LHCG
|
+US$ 1,35 mi |
| 3 |
Cencora
COR
|
+US$ 828 mil |
| 4 |
Crown Castle
CCI
|
+US$ 539 mil |
| 5 |
Blackstone
BX
|
+US$ 488 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 61,63% |
| 2 | Energia | 9,49% |
| 3 | Tecnologia | 5,78% |
| 4 | Financeiro | 4,79% |
| 5 | Saúde | 4,19% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 223 bi
| US$ 158 mi | 12,99% |
3.794.949
+61.813
| +2% | +US$ 2,55 mi |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
2
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
US$ 1,63 bi
| US$ 95,3 mi | 7,82% |
1.310.140
+4.067
| +0,3% | +US$ 294 mil |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 847 bi
| US$ 93,7 mi | 7,69% |
317.989
+670
| +0,2% | +US$ 194 mil |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
|
4
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
US$ 3,96 bi
| US$ 73,6 mi | 6,04% |
2.034.357
+32.664
| +2% | +US$ 1,17 mi |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
5
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 73,1 mi | 5,99% |
1.880.445
-4.140
| -0,2% | -US$ 159 mil |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
|
6
ExxonMobil
XOM
US$ 677 bi
| US$ 66,4 mi | 5,45% |
866.153
+14.424
| +2% | +US$ 1,12 mi |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
7
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 667 bi
| US$ 46,2 mi | 3,79% |
307.950
-2.480
| -0,8% | -US$ 365 mil |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
8
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$ 23,9 bi
| US$ 41,7 mi | 3,42% |
413.732
+2.817
| +0,7% | +US$ 282 mil |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
9
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
US$ 675 mi
| US$ 25,9 mi | 2,12% |
721.168
+20.843
| +3% | +US$ 753 mil |
2013 Q3
23 trimestres
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$ 3,94 tri
| US$ 16,3 mi | 1,33% |
121.396
-1.163
| -0,9% | -US$ 148 mil |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
11
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$ 23,3 bi
| US$ 13,5 mi | 1,11% |
135.886
-368
| -0,3% | -US$ 36,3 mil |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
12
iShares International Select Dividend ETF
IDV
US$ 8,24 bi
| US$ 12,9 mi | 1,06% |
420.660
+6.979
| +2% | +US$ 216 mil |
2013 Q3
23 trimestres
|
|
13
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 75,6 bi
| US$ 12,3 mi | 1,01% |
186.509
-1.820
| -1% | -US$ 119 mil |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
14
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 25,5 bi
| US$ 11,8 mi | 0,97% |
33.281
-487
| -1% | -US$ 170 mil |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
15
WisdomTree Trust WisdomTree US SmallCap Quality Dividend Growth Fund
DGRS
US$ 384 mi
| US$ 11,7 mi | 0,96% |
329.747
+3.249
| +1% | +US$ 114 mil |
2013 Q3
23 trimestres
|
|
16
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$ 29,3 bi
| US$ 11,7 mi | 0,96% |
98.644
-1.766
| -2% | -US$ 206 mil |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
17
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
US$ 3,97 bi
| US$ 9,9 mi | 0,81% |
222.016
+1.720
| +0,8% | +US$ 75,3 mil |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
18
Deslistada
Summit Materials, Inc. Class A Common Stock
SUM
| US$ 9,8 mi | 0,8% |
515.619
| – | – |
2015 Q4
14 trimestres
|
|
19
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 665 bi
| US$ 9,04 mi | 0,74% |
64.942
+75
| +0,1% | +US$ 10,4 mil |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
20
JPMorgan Chase
JPM
US$ 888 bi
| US$ 8,32 mi | 0,68% |
74.467
-131
| -0,2% | -US$ 14,4 mil |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
21
Apple
AAPL
US$ 4,98 tri
| US$ 7,86 mi | 0,65% |
158.876
-9.760
| -6% | -US$ 476 mil |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
22
Abbott
ABT
US$ 190 bi
| US$ 7,6 mi | 0,62% |
90.318
+1.782
| +2% | +US$ 140 mil |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
23
Chevron
CVX
US$ 415 bi
| US$ 7,41 mi | 0,61% |
59.558
-35
| -0,1% | -US$ 4,23 mil |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
24
Cisco
CSCO
US$ 370 bi
| US$ 7,36 mi | 0,6% |
134.414
-708
| -0,5% | -US$ 39,1 mil |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
25
McDonald's
MCD
US$ 196 bi
| US$ 7,28 mi | 0,6% |
35.079
+113
| +0,3% | +US$ 22,4 mil |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Linscomb Wealth no T2 2019
No fechamento de T2 2019, Linscomb Wealth detinha 276 posições avaliadas em US$ 1,22 bi, alta de 2,6% em relação a US$ 1,19 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 57% da carteira.
O relatório de T2 2019 de Linscomb Wealth mostra 12 novas, 126 aumentaram, 91 reduções e 9 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Dow Inc: 34.477 ações no valor de US$ 1,7 mi. A maior venda foi de DuPont de Nemours, estimada em US$ 1,63 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 62% dos ativos, ante 62% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Energia e Tecnologia.
- A maior compra de Linscomb Wealth no T2 2019 foi Dow Inc: 34.477 ações no valor de US$ 1,7 mi.
- Linscomb Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard FTSE Developed Markets ETF no T2 2019, com um aumento estimado de US$ 2,55 mi.
- A maior redução de Linscomb Wealth em T2 2019 foi em DuPont de Nemours, com um corte estimado de US$ 1,63 mi.
- Linscomb Wealth encerrou totalmente sua posição em Cencora no T2 2019, vendendo um valor estimado de US$ 828 mil.
- As dez maiores posições de Linscomb Wealth representam 57% de sua carteira de US$ 1,22 bi no T2 2019.
- Linscomb Wealth abriu 12 novas posições e encerrou 9 em T2 2019.
- O valor da carteira de Linscomb Wealth subiu 2,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,22 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Linscomb Wealth referente a T2 2019, protocolado em 6 de ago. de 2019.