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Linscomb Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$23.1억
회전율
16.38%
1년 추정 수익률
28.23%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.2%
1년 예상 수익률
+28.23%
3년 예상 수익률
+75.24%
5년 예상 수익률
+83.81%
10년 예상 수익률
+223.31%
AUM
US$12.2억
AUM 성장
+US$3073만
(+2.6%)
자금 흐름
+US$939만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.77%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
56.66%
보유액
276
신규
12
증가
126
축소
91
청산됨
9
평균 보유 기간
4
년
상위 10개 평균 보유 기간
5
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$255만 |
| 2 |
Dow Inc
DOW
|
+US$182만 |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+US$130만 |
| 4 |
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
|
+US$117만 |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$112만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
DuPont de Nemours
DD
|
+US$163만 |
| 2 |
LHCG
LHC Group LLC
LHCG
|
+US$135만 |
| 3 |
Cencora
COR
|
+US$82.8만 |
| 4 |
Crown Castle
CCI
|
+US$53.9만 |
| 5 |
Blackstone
BX
|
+US$48.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 61.63% |
| 2 | 에너지 | 9.49% |
| 3 | 정보기술 | 5.78% |
| 4 | 금융 | 4.79% |
| 5 | 헬스케어 | 4.19% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2280억
| US$1.58억 | 12.99% |
3,794,949
+61,813
| +2% | +US$255만 |
2013 Q2
24개 분기
|
|
2
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
US$16.3억
| US$9534만 | 7.82% |
1,310,140
+4,067
| +0.3% | +US$29.4만 |
2013 Q2
24개 분기
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8821억
| US$9373만 | 7.69% |
317,989
+670
| +0.2% | +US$19.4만 |
2013 Q2
24개 분기
|
|
|
4
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
US$39.6억
| US$7364만 | 6.04% |
2,034,357
+32,664
| +2% | +US$117만 |
2013 Q2
24개 분기
|
|
5
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1227억
| US$7306만 | 5.99% |
1,880,445
-4,140
| -0.2% | -US$15.9만 |
2013 Q2
24개 분기
|
|
|
6
ExxonMobil
XOM
US$7531억
| US$6637만 | 5.45% |
866,153
+14,424
| +2% | +US$112만 |
2013 Q2
24개 분기
|
|
7
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6935억
| US$4622만 | 3.79% |
307,950
-2,480
| -0.8% | -US$36.5만 |
2013 Q2
24개 분기
|
|
8
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$220억
| US$4174만 | 3.42% |
413,732
+2,817
| +0.7% | +US$28.2만 |
2013 Q2
24개 분기
|
|
9
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
US$6.91억
| US$2588만 | 2.12% |
721,168
+20,843
| +3% | +US$75.3만 |
2013 Q3
23개 분기
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$3.92조
| US$1626만 | 1.33% |
121,396
-1,163
| -0.9% | -US$14.8만 |
2013 Q2
24개 분기
|
|
11
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$236억
| US$1353만 | 1.11% |
135,886
-368
| -0.3% | -US$3.63만 |
2013 Q2
24개 분기
|
|
12
iShares International Select Dividend ETF
IDV
US$82.9억
| US$1292만 | 1.06% |
420,660
+6,979
| +2% | +US$21.6만 |
2013 Q3
23개 분기
|
|
13
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$767억
| US$1226만 | 1.01% |
186,509
-1,820
| -1% | -US$11.9만 |
2013 Q2
24개 분기
|
|
14
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$259억
| US$1180만 | 0.97% |
33,281
-487
| -1% | -US$17만 |
2013 Q2
24개 분기
|
|
15
WisdomTree Trust WisdomTree US SmallCap Quality Dividend Growth Fund
DGRS
US$3.93억
| US$1172만 | 0.96% |
329,747
+3,249
| +1% | +US$11.4만 |
2013 Q3
23개 분기
|
|
16
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$302억
| US$1170만 | 0.96% |
98,644
-1,766
| -2% | -US$20.6만 |
2013 Q2
24개 분기
|
|
17
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
US$40.1억
| US$992만 | 0.81% |
222,016
+1,720
| +0.8% | +US$7.53만 |
2013 Q2
24개 분기
|
|
18
상장폐지됨
Summit Materials, Inc. Class A Common Stock
SUM
| US$976만 | 0.8% |
515,619
| – | – |
2015 Q4
14개 분기
|
|
19
Johnson & Johnson
JNJ
US$6407억
| US$904만 | 0.74% |
64,942
+75
| +0.1% | +US$1.04만 |
2013 Q2
24개 분기
|
|
20
JPMorgan Chase
JPM
US$8893억
| US$832만 | 0.68% |
74,467
-131
| -0.2% | -US$1.44만 |
2013 Q2
24개 분기
|
|
21
Apple
AAPL
US$5.06조
| US$786만 | 0.65% |
158,876
-9,760
| -6% | -US$47.6만 |
2013 Q2
24개 분기
|
|
22
Abbott
ABT
US$1813억
| US$760만 | 0.62% |
90,318
+1,782
| +2% | +US$14만 |
2013 Q2
24개 분기
|
|
23
Chevron
CVX
US$4552억
| US$741만 | 0.61% |
59,558
-35
| -0.1% | -US$4.23천 |
2013 Q2
24개 분기
|
|
24
Cisco
CSCO
US$4318억
| US$736만 | 0.6% |
134,414
-708
| -0.5% | -US$3.91만 |
2013 Q2
24개 분기
|
|
25
McDonald's
MCD
US$1770억
| US$728만 | 0.6% |
35,079
+113
| +0.3% | +US$2.24만 |
2013 Q2
24개 분기
|
|
유사한 펀드
Linscomb Wealth의 2019년 2분기 포트폴리오 리뷰
2019년 2분기 기준, Linscomb Wealth 측은 US$12.2억 상당의 276개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$11.9억에서 2.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 57% 비중을 차지해요.
Linscomb Wealth의 2019년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 12개, 126개 증가, 91개 감소 및 9개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Dow Inc 주식으로, 34,477주를 보유했으며 가치는 US$170만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 DuPont de Nemours 주식으로, 추정 금액은 US$163만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 62% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 62%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 정보기술 순이에요.
- Linscomb Wealth의 2019년 2분기 최대 매수 종목은 Dow Inc 주식으로, US$170만 상당의 34,477주를 매수했어요.
- Linscomb Wealth 측이 2019년 2분기에 Vanguard FTSE Developed Markets ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$255만 규모예요.
- Linscomb Wealth의 2019년 2분기 최대 비중 축소 종목은 DuPont de Nemours이며, 추정 감소액은 US$163만예요.
- Linscomb Wealth 측은 2019년 2분기에 Cencora 보유분을 전량 매도해 추정 US$82.8만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Linscomb Wealth의 2019년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$12.2억 중 57% 비중을 차지해요.
- Linscomb Wealth 측은 2019년 2분기에 신규 포지션 12개를 편입하고 9개를 청산했어요.
- Linscomb Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.6% 상승해 US$12.2억에 이르렀어요.
2019년 8월 6일에 제출된 Linscomb Wealth의 2019년 2분기 13F 공시 기준입니다.