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Linscomb Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$23.1억
회전율
16.38%
1년 추정 수익률
28.23%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-2.67%
1년 예상 수익률
+28.23%
3년 예상 수익률
+75.24%
5년 예상 수익률
+83.81%
10년 예상 수익률
+223.31%
AUM
US$9.06억
AUM 성장
-US$4101만
(-4.3%)
자금 흐름
-US$1327만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.46%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
52.14%
보유액
292
신규
17
증가
149
축소
84
청산됨
13
평균 보유 기간
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
|
+US$539만 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$383만 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$226만 |
| 4 |
Deere & Co
DE
|
+US$150만 |
| 5 |
Amgen
AMGN
|
+US$137만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF
CVY
|
+US$870만 |
| 2 |
iShares Select Dividend ETF
DVY
|
+US$645만 |
| 3 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$582만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$379만 |
| 5 |
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
|
+US$298만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 64.65% |
| 2 | 에너지 | 17.14% |
| 3 | 산업재 | 3.31% |
| 4 | 헬스케어 | 3.02% |
| 5 | 정보기술 | 2.62% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
ExxonMobil
XOM
US$7533억
| US$9043만 | 9.98% |
961,522
+38,504
| +4% | +US$383만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
2
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
US$16.2억
| US$6675만 | 7.37% |
1,125,572
+90,644
| +9% | +US$539만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
3
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1213억
| US$6394만 | 7.06% |
2,337,930
-206,570
| -8% | -US$582만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8762억
| US$5723만 | 6.32% |
288,672
+11,362
| +4% | +US$226만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
5
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
US$39.4억
| US$5269만 | 5.81% |
2,019,540
-110,823
| -5% | -US$298만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
6
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6870억
| US$3797만 | 4.19% |
375,007
-37,032
| -9% | -US$379만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
7
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$220억
| US$2923만 | 3.23% |
390,090
+9,765
| +3% | +US$74.1만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
8
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2264억
| US$2775만 | 3.06% |
698,068
+11,906
| +2% | +US$49.5만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
9
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$235억
| US$2488만 | 2.75% |
336,856
-85,621
| -20% | -US$645만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
10
Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF
CVY
US$1.2억
| US$2168만 | 2.39% |
891,206
-339,685
| -28% | -US$870만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
11
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$304억
| US$2047만 | 2.26% |
374,392
+17,995
| +5% | +US$103만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
BSJF
12
상장폐지됨
GUGGENGEIM BULLETSHARES 2015 HIGH YIELD CORPORATE BOND ETF
BSJF
| US$1403만 | 1.55% |
530,781
-24,483
| -4% | -US$65.3만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
13
Occidental Petroleum
OXY
US$641억
| US$1390만 | 1.53% |
150,876
+364
| +0.2% | +US$3.49만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
14
iShares International Select Dividend ETF
IDV
US$82.7억
| US$1357만 | 1.5% |
379,083
+22,525
| +6% | +US$86.6만 |
2013 Q3
4개 분기
|
|
15
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$255억
| US$1224만 | 1.35% |
49,106
-2,714
| -5% | -US$69.7만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
16
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
US$40.6억
| US$1222만 | 1.35% |
255,854
+12,064
| +5% | +US$62.8만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
17
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$299억
| US$1161만 | 1.28% |
138,908
-9,020
| -6% | -US$77.8만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
18
Tortoise Energy Infrastructure Corp
TYG
US$9.6억
| US$894만 | 0.99% |
46,471
-5,108
| -10% | -US$97.7만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
19
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
US$6.85억
| US$820만 | 0.9% |
323,259
+18,750
| +6% | +US$50.1만 |
2013 Q3
4개 분기
|
|
|
BSCG
20
상장폐지됨
Guggenheim BulletShares 2016 Corporate Bond ETF
BSCG
| US$709만 | 0.78% |
317,714
-789
| -0.2% | -US$1.76만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
BSCH
21
상장폐지됨
Guggenheim BulletShares 2017 Corporate Bond ETF
BSCH
| US$661만 | 0.73% |
290,492
+3,965
| +1% | +US$9.06만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
22
GE Aerospace
GE
US$2964억
| US$624만 | 0.69% |
50,831
+1,561
| +3% | +US$19.5만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
23
Cheniere Energy
LNG
US$617억
| US$601만 | 0.66% |
75,095
+320
| +0.4% | +US$2.44만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
24
Johnson & Johnson
JNJ
US$6351억
| US$580만 | 0.64% |
54,414
-951
| -2% | -US$9.9만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
25
Chevron
CVX
US$4575억
| US$579만 | 0.64% |
48,563
+436
| +0.9% | +US$5.56만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
Linscomb Wealth의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰
2014년 3분기 기준, Linscomb Wealth의 보유 포지션은 292개, 총액은 US$9.06억였으며 전 분기 US$9.47억보다 4.3% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 52% 비중을 차지해요.
Linscomb Wealth의 2014년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 17개, 149개 증가, 84개 감소 및 13개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Deere & Co 주식으로, 17,503주를 보유했으며 가치는 US$144만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF 주식으로, 추정 금액은 US$870만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 67%에서 65% 수준으로 줄었어요. 그다음은 에너지, 산업재 순이에요.
- Linscomb Wealth의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 Deere & Co 주식으로, US$144만 상당의 17,503주를 매수했어요.
- Linscomb Wealth 측이 2014년 3분기에 WisdomTree US High Dividend Fund 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$539만 규모예요.
- Linscomb Wealth의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF이며, 추정 감소액은 US$870만예요.
- Linscomb Wealth 측은 2014년 3분기에 Bristol-Myers Squibb 보유분을 전량 매도해 추정 US$150만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Linscomb Wealth의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9.06억 중 52% 비중을 차지해요.
- Linscomb Wealth 측은 2014년 3분기에 신규 포지션 17개를 편입하고 13개를 청산했어요.
- Linscomb Wealth의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 4.3% 하락해 US$9.06억 규모가 됐어요.
2014년 11월 5일에 제출된 Linscomb Wealth의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.