Linscomb Wealth 포트폴리오 보유 종목
Linscomb Wealth is a wealth manager founded in 1971 by Dan Linscomb, who has since retired and has no ownership or management role. It manages money for high net worth families, trusts and charitable accounts such as foundations and endowments. Portfolios generally follow one of its model portfolios, mixing passive and active funds across stocks and bonds, using mutual funds, ETFs and individual securities. Cadence Bank owned the firm until The Huntington National Bank acquired it in February 2026; it is a wholly owned subsidiary of Huntington National Bank. It took the Linscomb Wealth name in January 2024, having been called Linscomb & Williams before that.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$867만 |
| 2 |
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
|
+US$758만 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$701만 |
| 4 |
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
|
+US$583만 |
| 5 |
Verisk Analytics
VRSK
|
+US$290만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$1272만 |
| 2 |
Chubb
CB
|
+US$309만 |
| 3 |
Hanesbrands
HBI
|
+US$248만 |
| 4 |
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
|
+US$179만 |
| 5 |
Hess
HES
|
+US$151만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 62.76% |
| 2 | 에너지 | 9.51% |
| 3 | 헬스케어 | 5.16% |
| 4 | 정보기술 | 4.93% |
| 5 | 금융 | 4.42% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2291억
| US$1.36억 | 12.89% |
3,673,952
-321,260
| -8% | -US$1272만 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
|
2
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
US$16.5억
| US$8479만 | 8.02% |
1,302,104
-25,761
| -2% | -US$179만 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8690억
| US$7951만 | 7.52% |
315,989
-2,128
| -0.7% | -US$57.8만 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
4
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1244억
| US$6291만 | 5.95% |
1,894,080
+48,430
| +3% | +US$177만 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
|
5
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
US$40.3억
| US$6278만 | 5.94% |
1,984,912
+220,933
| +13% | +US$758만 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
6
ExxonMobil
XOM
US$6705억
| US$5852만 | 5.53% |
858,238
-2,367
| -0.3% | -US$18.6만 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
|
7
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$225억
| US$4046만 | 3.83% |
452,010
+61,822
| +16% | +US$583만 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
8
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6849억
| US$4004만 | 3.79% |
313,678
-6,784
| -2% | -US$93.7만 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
9
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
US$6.87억
| US$2134만 | 2.02% |
665,978
-34,632
| -5% | -US$124만 |
2013 Q3
21개 분기
|
|
|
10
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$773억
| US$1280만 | 1.21% |
217,751
+112,176
| +106% | +US$701만 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$4.02조
| US$1250만 | 1.18% |
123,077
-3,176
| -3% | -US$34만 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
12
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$236억
| US$1239만 | 1.17% |
138,706
-1,628
| -1% | -US$15.6만 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
13
iShares International Select Dividend ETF
IDV
US$83.6억
| US$1155만 | 1.09% |
402,171
-27,749
| -6% | -US$85.1만 |
2013 Q3
21개 분기
|
|
14
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$264억
| US$1031만 | 0.97% |
34,065
-1,892
| -5% | -US$63만 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
15
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$303억
| US$1015만 | 0.96% |
101,659
-480
| -0.5% | -US$5.26만 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
16
WisdomTree Trust WisdomTree US SmallCap Quality Dividend Growth Fund
DGRS
US$3.9억
| US$987만 | 0.93% |
316,819
+9,974
| +3% | +US$34.3만 |
2013 Q3
21개 분기
|
|
|
17
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7951억
| US$975만 | 0.92% |
38,996
+32,141
| +469% | +US$867만 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
18
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
US$40.2억
| US$871만 | 0.82% |
216,941
-6,555
| -3% | -US$26.9만 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
19
Johnson & Johnson
JNJ
US$6698억
| US$825만 | 0.78% |
63,936
-715
| -1% | -US$10만 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
20
JPMorgan Chase
JPM
US$9003억
| US$720만 | 0.68% |
73,720
+631
| +0.9% | +US$6.72만 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
21
Apple
AAPL
US$5.1조
| US$668만 | 0.63% |
169,276
-8,668
| -5% | -US$42만 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
22
Occidental Petroleum
OXY
US$558억
| US$666만 | 0.63% |
108,478
-655
| -0.6% | -US$4.6만 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
23
Abbott
ABT
US$1898억
| US$659만 | 0.62% |
91,157
-306
| -0.3% | -US$2.15만 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
24
Merck
MRK
US$3631억
| US$649만 | 0.61% |
89,074
+141
| +0.2% | +US$10천 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
25
McDonald's
MCD
US$1985억
| US$632만 | 0.6% |
35,610
+421
| +1% | +US$7.47만 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
유사한 펀드
Linscomb Wealth의 2018년 4분기 포트폴리오 리뷰
2018년 4분기 기준, Linscomb Wealth의 보유 포지션은 293개, 총액은 US$10.6억였으며 전 분기 US$12.2억보다 13% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 57% 비중을 차지해요.
Linscomb Wealth의 2018년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 12개, 100개 증가, 108개 감소 및 31개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Verisk Analytics 주식으로, 24,819주를 보유했으며 가치는 US$271만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard FTSE Developed Markets ETF 주식으로, 추정 금액은 US$1272만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 63% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 62%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 헬스케어 순이에요.
- Linscomb Wealth의 2018년 4분기 최대 매수 종목은 Verisk Analytics 주식으로, US$271만 상당의 24,819주를 매수했어요.
- Linscomb Wealth 측이 2018년 4분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$867만 규모예요.
- Linscomb Wealth의 2018년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard FTSE Developed Markets ETF이며, 추정 감소액은 US$1272만예요.
- Linscomb Wealth 측은 2018년 4분기에 Hanesbrands 보유분을 전량 매도해 추정 US$248만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Linscomb Wealth의 2018년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10.6억 중 57% 비중을 차지해요.
- Linscomb Wealth 측은 2018년 4분기에 신규 포지션 12개를 편입하고 31개를 청산했어요.
- Linscomb Wealth의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 13% 하락해 US$10.6억 규모가 됐어요.
2019년 2월 8일에 제출된 Linscomb Wealth의 2018년 4분기 13F 공시 기준입니다.