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Linscomb Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$23.1억
회전율
16.38%
1년 추정 수익률
28.23%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.74%
1년 예상 수익률
+28.23%
3년 예상 수익률
+75.24%
5년 예상 수익률
+83.81%
10년 예상 수익률
+223.31%
AUM
US$12.2억
AUM 성장
+US$5244만
(+4.5%)
자금 흐름
+US$48만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.04%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
57.61%
보유액
285
신규
19
증가
119
축소
102
청산됨
13
평균 보유 기간
3.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$1394만 |
| 2 |
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
|
+US$231만 |
| 3 |
iShares International Select Dividend ETF
IDV
|
+US$186만 |
| 4 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$179만 |
| 5 |
Truist Financial
TFC
|
+US$144만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$786만 |
| 2 |
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
|
+US$686만 |
| 3 |
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
|
+US$614만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$360만 |
| 5 |
iShares Select Dividend ETF
DVY
|
+US$226만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 63.55% |
| 2 | 에너지 | 9.65% |
| 3 | 금융 | 4.35% |
| 4 | 헬스케어 | 4.16% |
| 5 | 산업재 | 4.1% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2250억
| US$1.68억 | 13.84% |
3,755,487
+315,515
| +9% | +US$1394만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
|
2
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
US$16.2억
| US$1억 | 8.22% |
1,373,792
-96,087
| -7% | -US$686만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8750억
| US$8628만 | 7.09% |
320,908
-13,737
| -4% | -US$360만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
|
4
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1205억
| US$7692만 | 6.32% |
2,026,620
-212,610
| -9% | -US$786만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
5
ExxonMobil
XOM
US$7475억
| US$7257만 | 5.96% |
867,618
-5,789
| -0.7% | -US$47.9만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
|
6
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
US$39.1억
| US$6586만 | 5.41% |
1,866,791
-179,473
| -9% | -US$614만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
7
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6855억
| US$4541만 | 3.73% |
330,835
-8,136
| -2% | -US$109만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
8
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$219억
| US$3931만 | 3.23% |
416,101
-10,352
| -2% | -US$97만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
|
9
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1195억
| US$2438만 | 2% |
531,042
+40,085
| +8% | +US$179만 |
2016 Q1
7개 분기
|
|
|
10
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
US$6.84억
| US$2190만 | 1.8% |
604,773
+64,813
| +12% | +US$231만 |
2013 Q3
17개 분기
|
|
|
11
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$234억
| US$1606만 | 1.32% |
162,985
-23,453
| -13% | -US$226만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
12
상장폐지됨
Summit Materials, Inc. Class A Common Stock
SUM
| US$1598만 | 1.31% |
517,065
-1
| -0% | -US$30 |
2015 Q4
8개 분기
|
|
|
13
iShares International Select Dividend ETF
IDV
US$82.2억
| US$1469만 | 1.21% |
434,784
+55,571
| +15% | +US$186만 |
2013 Q3
17개 분기
|
|
14
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$254억
| US$1297만 | 1.07% |
37,542
-3,311
| -8% | -US$112만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
15
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$296억
| US$1247만 | 1.02% |
111,635
-4,760
| -4% | -US$52.1만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
16
Microsoft
MSFT
US$3.87조
| US$1125만 | 0.92% |
131,496
+1,562
| +1% | +US$12.8만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
17
Occidental Petroleum
OXY
US$638억
| US$1050만 | 0.86% |
142,613
+957
| +0.7% | +US$6.5만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
18
WisdomTree Trust WisdomTree US SmallCap Quality Dividend Growth Fund
DGRS
US$3.84억
| US$1037만 | 0.85% |
290,390
+5,900
| +2% | +US$20.6만 |
2013 Q3
17개 분기
|
|
19
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
US$40.4억
| US$995만 | 0.82% |
219,323
+20,815
| +10% | +US$91만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
20
Johnson & Johnson
JNJ
US$6345억
| US$910만 | 0.75% |
65,134
+2,212
| +4% | +US$30.8만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
21
Apple
AAPL
US$5.07조
| US$893만 | 0.73% |
211,176
-4,560
| -2% | -US$19.1만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
22
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$758억
| US$861만 | 0.71% |
122,484
-277
| -0.2% | -US$1.93만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
23
DuPont de Nemours
DD
US$181억
| US$846만 | 0.69% |
46,887
-8,334
| -15% | -US$150만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
24
JPMorgan Chase
JPM
US$8785억
| US$780만 | 0.64% |
72,968
+3,337
| +5% | +US$33.8만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
25
Chevron
CVX
US$4533억
| US$708만 | 0.58% |
56,511
+4,001
| +8% | +US$47.4만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
유사한 펀드
Linscomb Wealth의 2017년 4분기 포트폴리오 리뷰
2017년 4분기 기준, Linscomb Wealth 측은 US$12.2억 상당의 285개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$11.6억에서 4.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 58% 비중을 차지해요.
Linscomb Wealth의 2017년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 19개, 119개 증가, 102개 감소 및 13개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Fifth Third Bancorp 주식으로, 33,000주를 보유했으며 가치는 US$100만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Core S&P Mid-Cap ETF 주식으로, 추정 금액은 US$786만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 65%에서 64% 수준으로 줄었어요. 그다음은 에너지, 금융 순이에요.
- Linscomb Wealth의 2017년 4분기 최대 매수 종목은 Fifth Third Bancorp 주식으로, US$100만 상당의 33,000주를 매수했어요.
- Linscomb Wealth 측이 2017년 4분기에 Vanguard FTSE Developed Markets ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1394만 규모예요.
- Linscomb Wealth의 2017년 4분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P Mid-Cap ETF이며, 추정 감소액은 US$786만예요.
- Linscomb Wealth 측은 2017년 4분기에 Netflix 보유분을 전량 매도해 추정 US$52.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Linscomb Wealth의 2017년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$12.2억 중 58% 비중을 차지해요.
- Linscomb Wealth 측은 2017년 4분기에 신규 포지션 19개를 편입하고 13개를 청산했어요.
- Linscomb Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.5% 상승해 US$12.2억에 이르렀어요.
2018년 2월 2일에 제출된 Linscomb Wealth의 2017년 4분기 13F 공시 기준입니다.