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Linscomb Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 2,31 bi
Giro
16,38%
Retorno est. (1 ano)
28,23%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,74%
Retorno est. (1 ano)
+28,23%
Retorno est. (3 anos)
+75,24%
Retorno est. (5 anos)
+83,81%
Retorno est. (10 anos)
+223,31%
AUM
US$ 1,22 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 52,4 mi
(+4,5%)
Fluxo de capital
+US$ 480 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,04%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
57,61%
Posição
285
Nova
19
Aumentada
119
Reduzida
102
Encerrada
13
Tempo médio de permanência
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 13,9 mi |
| 2 |
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
|
+US$ 2,31 mi |
| 3 |
iShares International Select Dividend ETF
IDV
|
+US$ 1,86 mi |
| 4 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$ 1,79 mi |
| 5 |
Truist Financial
TFC
|
+US$ 1,44 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$ 7,86 mi |
| 2 |
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
|
+US$ 6,86 mi |
| 3 |
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
|
+US$ 6,14 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 3,6 mi |
| 5 |
iShares Select Dividend ETF
DVY
|
+US$ 2,26 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 63,55% |
| 2 | Energia | 9,65% |
| 3 | Financeiro | 4,35% |
| 4 | Saúde | 4,16% |
| 5 | Bens industriais | 4,1% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 226 bi
| US$ 168 mi | 13,84% |
3.755.487
+315.515
| +9% | +US$ 13,9 mi |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
|
2
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
US$ 1,62 bi
| US$ 100 mi | 8,22% |
1.373.792
-96.087
| -7% | -US$ 6,86 mi |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 876 bi
| US$ 86,3 mi | 7,09% |
320.908
-13.737
| -4% | -US$ 3,6 mi |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
|
4
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 76,9 mi | 6,32% |
2.026.620
-212.610
| -9% | -US$ 7,86 mi |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
5
ExxonMobil
XOM
US$ 753 bi
| US$ 72,6 mi | 5,96% |
867.618
-5.789
| -0,7% | -US$ 479 mil |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
|
6
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
US$ 3,94 bi
| US$ 65,9 mi | 5,41% |
1.866.791
-179.473
| -9% | -US$ 6,14 mi |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
7
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 687 bi
| US$ 45,4 mi | 3,73% |
330.835
-8.136
| -2% | -US$ 1,09 mi |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
8
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$ 22 bi
| US$ 39,3 mi | 3,23% |
416.101
-10.352
| -2% | -US$ 970 mil |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
|
9
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 120 bi
| US$ 24,4 mi | 2% |
531.042
+40.085
| +8% | +US$ 1,79 mi |
2016 Q1
7 trimestres
|
|
|
10
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
US$ 685 mi
| US$ 21,9 mi | 1,8% |
604.773
+64.813
| +12% | +US$ 2,31 mi |
2013 Q3
17 trimestres
|
|
|
11
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$ 23,5 bi
| US$ 16,1 mi | 1,32% |
162.985
-23.453
| -13% | -US$ 2,26 mi |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
12
Deslistada
Summit Materials, Inc. Class A Common Stock
SUM
| US$ 16 mi | 1,31% |
517.065
-1
| -0% | -US$ 30 |
2015 Q4
8 trimestres
|
|
|
13
iShares International Select Dividend ETF
IDV
US$ 8,27 bi
| US$ 14,7 mi | 1,21% |
434.784
+55.571
| +15% | +US$ 1,86 mi |
2013 Q3
17 trimestres
|
|
14
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 25,5 bi
| US$ 13 mi | 1,07% |
37.542
-3.311
| -8% | -US$ 1,12 mi |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
15
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$ 29,9 bi
| US$ 12,5 mi | 1,02% |
111.635
-4.760
| -4% | -US$ 521 mil |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
16
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| US$ 11,2 mi | 0,92% |
131.496
+1.562
| +1% | +US$ 128 mil |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
17
Occidental Petroleum
OXY
US$ 64,1 bi
| US$ 10,5 mi | 0,86% |
142.613
+957
| +0,7% | +US$ 65 mil |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
18
WisdomTree Trust WisdomTree US SmallCap Quality Dividend Growth Fund
DGRS
US$ 387 mi
| US$ 10,4 mi | 0,85% |
290.390
+5.900
| +2% | +US$ 206 mil |
2013 Q3
17 trimestres
|
|
19
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
US$ 4,06 bi
| US$ 9,9 mi | 0,82% |
219.323
+20.815
| +10% | +US$ 910 mil |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
20
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 635 bi
| US$ 9,1 mi | 0,75% |
65.134
+2.212
| +4% | +US$ 308 mil |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
21
Apple
AAPL
US$ 5,07 tri
| US$ 8,93 mi | 0,73% |
211.176
-4.560
| -2% | -US$ 191 mil |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
22
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,2 bi
| US$ 8,61 mi | 0,71% |
122.484
-277
| -0,2% | -US$ 19,3 mil |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
23
DuPont de Nemours
DD
US$ 18,4 bi
| US$ 8,46 mi | 0,69% |
46.887
-8.334
| -15% | -US$ 1,5 mi |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
24
JPMorgan Chase
JPM
US$ 881 bi
| US$ 7,8 mi | 0,64% |
72.968
+3.337
| +5% | +US$ 338 mil |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
25
Chevron
CVX
US$ 457 bi
| US$ 7,08 mi | 0,58% |
56.511
+4.001
| +8% | +US$ 474 mil |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Linscomb Wealth no T4 2017
No fechamento de T4 2017, Linscomb Wealth detinha 285 posições avaliadas em US$ 1,22 bi, alta de 4,5% em relação a US$ 1,16 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 58% da carteira.
O relatório de T4 2017 de Linscomb Wealth mostra 19 novas, 119 aumentaram, 102 reduções e 13 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Fifth Third Bancorp: 33.000 ações no valor de US$ 1 mi. A maior venda foi de iShares Core S&P Mid-Cap ETF, estimada em US$ 7,86 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 64% dos ativos, abaixo dos 65% do trimestre anterior, seguido por Energia e Financeiro.
- A maior compra de Linscomb Wealth no T4 2017 foi Fifth Third Bancorp: 33.000 ações no valor de US$ 1 mi.
- Linscomb Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard FTSE Developed Markets ETF no T4 2017, com um aumento estimado de US$ 13,9 mi.
- A maior redução de Linscomb Wealth em T4 2017 foi em iShares Core S&P Mid-Cap ETF, com um corte estimado de US$ 7,86 mi.
- Linscomb Wealth encerrou totalmente sua posição em Netflix no T4 2017, vendendo um valor estimado de US$ 527 mil.
- As dez maiores posições de Linscomb Wealth representam 58% de sua carteira de US$ 1,22 bi no T4 2017.
- Linscomb Wealth abriu 19 novas posições e encerrou 13 em T4 2017.
- O valor da carteira de Linscomb Wealth subiu 4,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,22 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Linscomb Wealth referente a T4 2017, protocolado em 2 de fev. de 2018.