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Linscomb Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 2,31 bi
Giro
16,38%
Retorno est. (1 ano)
28,23%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,31%
Retorno est. (1 ano)
+28,23%
Retorno est. (3 anos)
+75,24%
Retorno est. (5 anos)
+83,81%
Retorno est. (10 anos)
+223,31%
AUM
US$ 2,31 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 60,3 mi
(+2,7%)
Fluxo de capital
-US$ 154 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-6,67%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
44,75%
Posição
354
Nova
17
Aumentada
63
Reduzida
198
Encerrada
41
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
7,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
7,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$ 6,93 mi |
| 2 |
Capital Group International Equity ETF
CGIE
|
+US$ 4,53 mi |
| 3 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$ 4,18 mi |
| 4 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$ 4,12 mi |
| 5 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+US$ 3,98 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 49,5 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 11,7 mi |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 6,44 mi |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 5,96 mi |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$ 5,4 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 61,53% |
| 2 | Tecnologia | 10,69% |
| 3 | Financeiro | 5,52% |
| 4 | Energia | 5,06% |
| 5 | Saúde | 4,49% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 266 mi | 11,51% |
3.728.468
-168.360
| -4% | -US$ 11,7 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 210 mi | 9,11% |
280.720
-5.464
| -2% | -US$ 3,98 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
3
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
US$ 10,1 bi
| US$ 104 mi | 4,52% |
1.930.191
-45.778
| -2% | -US$ 2,38 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
4
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 100 mi | 4,32% |
1.292.307
-73.641
| -5% | -US$ 5,4 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
5
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,9 bi
| US$ 86,5 mi | 3,75% |
833.150
-42.579
| -5% | -US$ 4,38 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
6
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
US$ 3,88 bi
| US$ 86,3 mi | 3,74% |
1.527.377
-51.430
| -3% | -US$ 2,83 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
7
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 48,7 mi | 2,11% |
131.648
-9.011
| -6% | -US$ 3,22 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
8
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 47,5 mi | 2,06% |
347.363
-330.475
| -49% | -US$ 49,5 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
9
Lam Research
LRCX
US$ 330 bi
| US$ 42,9 mi | 1,86% |
99.082
-13.746
| -12% | -US$ 4,17 mi |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
|
10
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 40,7 mi | 1,77% |
107.845
-16.065
| -13% | -US$ 6,44 mi |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
11
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$ 21,5 bi
| US$ 36,8 mi | 1,6% |
242.037
-14.871
| -6% | -US$ 2,22 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
12
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
US$ 7,19 bi
| US$ 34,3 mi | 1,49% |
866.940
+28.879
| +3% | +US$ 1,11 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
13
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 33,1 mi | 1,44% |
114.461
-16.413
| -13% | -US$ 4,69 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
14
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
US$ 1,6 bi
| US$ 32,9 mi | 1,42% |
289.052
-8.750
| -3% | -US$ 975 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
15
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 31,1 mi | 1,35% |
83.351
-4.971
| -6% | -US$ 2,01 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
16
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$ 28,3 bi
| US$ 24,4 mi | 1,06% |
537.070
+151.829
| +39% | +US$ 6,93 mi |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
17
Avantis International Large Cap Value ETF
AVIV
US$ 2,06 bi
| US$ 23 mi | 1% |
297.218
+39.406
| +15% | +US$ 3,08 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
18
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 23 mi | 1% |
70.170
-6.397
| -8% | -US$ 1,99 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
19
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
US$ 13,7 bi
| US$ 22,9 mi | 0,99% |
461.807
+13.714
| +3% | +US$ 670 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
|
20
Capital Group International Equity ETF
CGIE
US$ 2,45 bi
| US$ 20,2 mi | 0,88% |
550.558
+125.854
| +30% | +US$ 4,53 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
21
Cummins
CMI
US$ 73,1 bi
| US$ 18,2 mi | 0,79% |
25.588
-2.368
| -8% | -US$ 1,56 mi |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
22
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 17,8 mi | 0,77% |
70.722
-6.952
| -9% | -US$ 1,5 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
23
Williams-Sonoma
WSM
US$ 29,5 bi
| US$ 17,7 mi | 0,77% |
76.004
-6.426
| -8% | -US$ 1,27 mi |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
24
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 16,9 mi | 0,73% |
70.715
-5.395
| -7% | -US$ 1,35 mi |
2014 Q1
49 trimestres
|
|
25
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
| US$ 16,7 mi | 0,72% |
142.012
-6.410
| -4% | -US$ 670 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Linscomb Wealth no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Linscomb Wealth detinha 354 posições avaliadas em US$ 2,31 bi, alta de 2,7% em relação a US$ 2,25 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 45% da carteira.
Linscomb Wealth fez uma retirada líquida de US$ 154 mi em T2 2026, encerrando 41 posições e reduzindo 198 participações. Sua saída mais significativa foi Cincinnati Financial, uma posição estimada em US$ 4,59 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 62% dos ativos, ante 58% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, Linscomb Wealth abriu uma nova posição em Honeywell Aerospace no valor de US$ 3,57 mi.
- A maior compra de Linscomb Wealth no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 16.126 ações no valor de US$ 3,57 mi.
- Linscomb Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Fidelity Total Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 6,93 mi.
- A maior redução de Linscomb Wealth em T2 2026 foi em ExxonMobil, com um corte estimado de US$ 49,5 mi.
- Linscomb Wealth encerrou totalmente sua posição em Cincinnati Financial no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 4,59 mi.
- As dez maiores posições de Linscomb Wealth representam 45% de sua carteira de US$ 2,31 bi no T2 2026.
- Linscomb Wealth abriu 17 novas posições e encerrou 41 em T2 2026.
- O valor da carteira de Linscomb Wealth subiu 2,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,31 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Linscomb Wealth referente a T2 2026, protocolado em 31 de jul. de 2026.