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Linscomb Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 2,31 bi
Giro
16,38%
Retorno est. (1 ano)
28,23%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,31%
Retorno est. (1 ano)
+28,23%
Retorno est. (3 anos)
+75,24%
Retorno est. (5 anos)
+83,81%
Retorno est. (10 anos)
+223,31%
AUM
US$ 2,31 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 60,3 mi
(+2,7%)
Fluxo de capital
-US$ 154 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-6,67%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
44,75%
Posição
354
Nova
17
Aumentada
63
Reduzida
198
Encerrada
41
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
7,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
7,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$ 6,93 mi |
| 2 |
Capital Group International Equity ETF
CGIE
|
+US$ 4,53 mi |
| 3 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$ 4,18 mi |
| 4 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$ 4,12 mi |
| 5 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+US$ 3,98 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 49,5 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 11,7 mi |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 6,44 mi |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 5,96 mi |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$ 5,4 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 61,53% |
| 2 | Tecnologia | 10,69% |
| 3 | Financeiro | 5,52% |
| 4 | Energia | 5,06% |
| 5 | Saúde | 4,49% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Blackrock
BLK
US$ 176 bi
| US$ 9,6 mi | 0,41% |
9.944
-407
| -4% | -US$ 421 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
52
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
US$ 675 mi
| US$ 9,01 mi | 0,39% |
132.932
-5.416
| -4% | -US$ 344 mil |
2013 Q3
51 trimestres
|
|
53
Enterprise Products Partners
EPD
US$ 79,5 bi
| US$ 8,83 mi | 0,38% |
240.205
-35.604
| -13% | -US$ 1,34 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
54
Dollar General
DG
US$ 29,6 bi
| US$ 8,81 mi | 0,38% |
76.563
-5.242
| -6% | -US$ 596 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
55
Duke Energy
DUK
US$ 94,7 bi
| US$ 8,71 mi | 0,38% |
68.815
-6.717
| -9% | -US$ 847 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
56
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 8,41 mi | 0,36% |
11.264
-290
| -3% | -US$ 210 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
57
McDonald's
MCD
US$ 172 bi
| US$ 8,35 mi | 0,36% |
30.876
-1.446
| -4% | -US$ 415 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
58
Marvell Technology
MRVL
US$ 205 bi
| US$ 8,34 mi | 0,36% |
28.010
-5.363
| -16% | -US$ 1,08 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
59
MetLife
MET
US$ 64 bi
| US$ 8,21 mi | 0,36% |
96.983
-2.742
| -3% | -US$ 221 mil |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
60
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 8,14 mi | 0,35% |
40.685
-9.494
| -19% | -US$ 1,95 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
61
Abbott
ABT
US$ 181 bi
| US$ 8,08 mi | 0,35% |
89.044
-3.651
| -4% | -US$ 333 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
62
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$ 23,2 bi
| US$ 8,02 mi | 0,35% |
51.281
-2.792
| -5% | -US$ 430 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
63
NextEra Energy
NEE
US$ 166 bi
| US$ 7,84 mi | 0,34% |
89.326
-1.596
| -2% | -US$ 144 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
64
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
US$ 5,91 bi
| US$ 7,8 mi | 0,34% |
104.079
+9.957
| +11% | +US$ 718 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
65
Morgan Stanley
MS
US$ 284 bi
| US$ 7,72 mi | 0,33% |
36.949
-2.172
| -6% | -US$ 430 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
66
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 25,3 bi
| US$ 7,53 mi | 0,33% |
10.708
-7
| -0,1% | -US$ 4,69 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
67
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 124 bi
| US$ 7,5 mi | 0,33% |
60.426
-4.182
| -6% | -US$ 504 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
68
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 7,42 mi | 0,32% |
13.167
-99
| -0,7% | -US$ 60,5 mil |
2014 Q1
49 trimestres
|
|
69
American Tower
AMT
US$ 86,3 bi
| US$ 7,34 mi | 0,32% |
44.854
-1.390
| -3% | -US$ 250 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
70
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 29,1 bi
| US$ 7,27 mi | 0,32% |
106.284
-6.493
| -6% | -US$ 424 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
71
Mastercard
MA
US$ 541 bi
| US$ 7,17 mi | 0,31% |
13.966
-1.800
| -11% | -US$ 898 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
72
JPMorgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF
JPEM
US$ 378 mi
| US$ 6,83 mi | 0,3% |
108.749
-7.266
| -6% | -US$ 469 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
73
Plains GP Holdings
PAGP
US$ 5,43 bi
| US$ 6,79 mi | 0,29% |
279.677
-26.218
| -9% | -US$ 629 mil |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
74
PepsiCo
PEP
US$ 179 bi
| US$ 6,54 mi | 0,28% |
48.327
-2.122
| -4% | -US$ 317 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
75
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF
FELG
US$ 5,6 bi
| US$ 6,53 mi | 0,28% |
149.314
+77.643
| +108% | +US$ 3,31 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Linscomb Wealth no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Linscomb Wealth detinha 354 posições avaliadas em US$ 2,31 bi, alta de 2,7% em relação a US$ 2,25 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 45% da carteira.
Linscomb Wealth fez uma retirada líquida de US$ 154 mi em T2 2026, encerrando 41 posições e reduzindo 198 participações. Sua saída mais significativa foi Cincinnati Financial, uma posição estimada em US$ 4,59 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 62% dos ativos, ante 58% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, Linscomb Wealth abriu uma nova posição em Honeywell Aerospace no valor de US$ 3,57 mi.
- A maior compra de Linscomb Wealth no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 16.126 ações no valor de US$ 3,57 mi.
- Linscomb Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Fidelity Total Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 6,93 mi.
- A maior redução de Linscomb Wealth em T2 2026 foi em ExxonMobil, com um corte estimado de US$ 49,5 mi.
- Linscomb Wealth encerrou totalmente sua posição em Cincinnati Financial no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 4,59 mi.
- As dez maiores posições de Linscomb Wealth representam 45% de sua carteira de US$ 2,31 bi no T2 2026.
- Linscomb Wealth abriu 17 novas posições e encerrou 41 em T2 2026.
- O valor da carteira de Linscomb Wealth subiu 2,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,31 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Linscomb Wealth referente a T2 2026, protocolado em 31 de jul. de 2026.