我們已在上線！
進一步了解
Linscomb Wealth 投資組合持股
AUM
US$23.1億
週轉率
16.38%
1年估算報酬率
28.23%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+13.31%
1年估算報酬率
+28.23%
3年估算報酬率
+75.24%
5年估算報酬率
+83.81%
10年估算報酬率
+223.31%
AUM
US$23.1億
AUM 成長
+US$6028萬
(+2.7%)
資金流向
-US$1.54億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-6.67%
前10大持股比重
前十大持股占比
44.75%
持股
354
新
17
增持
63
減碼
198
已平倉
41
平均持有時間
股票＋選擇權
7
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
9
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
7.3
年
平均持有時間 僅限股票
7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
9
年
前20名平均持有期間 僅限股票
7.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$693萬 |
| 2 |
Capital Group International Equity ETF
CGIE
|
+US$453萬 |
| 3 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$418萬 |
| 4 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$412萬 |
| 5 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+US$398萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$4946萬 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$1173萬 |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+US$644萬 |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$596萬 |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$540萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 61.53% |
| 2 | 科技 | 10.69% |
| 3 | 金融 | 5.52% |
| 4 | 能源 | 5.06% |
| 5 | 醫療保健 | 4.49% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Blackrock
BLK
US$1742億
| US$956萬 | 0.41% |
9,944
-407
| -4% | -US$42.1萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
52
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
US$6.75億
| US$901萬 | 0.39% |
132,932
-5,416
| -4% | -US$34.4萬 |
2013 Q3
51個季度
|
|
53
Enterprise Products Partners
EPD
US$795億
| US$883萬 | 0.38% |
240,205
-35,604
| -13% | -US$134萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
54
Dollar General
DG
US$294億
| US$881萬 | 0.38% |
76,563
-5,242
| -6% | -US$59.6萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
55
Duke Energy
DUK
US$930億
| US$871萬 | 0.38% |
68,815
-6,717
| -9% | -US$84.7萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
56
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8174億
| US$841萬 | 0.36% |
11,264
-290
| -3% | -US$21萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
57
McDonald's
MCD
US$1717億
| US$835萬 | 0.36% |
30,876
-1,446
| -4% | -US$41.5萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
58
Marvell Technology
MRVL
US$2131億
| US$834萬 | 0.36% |
28,010
-5,363
| -16% | -US$108萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
59
MetLife
MET
US$633億
| US$821萬 | 0.36% |
96,983
-2,742
| -3% | -US$22.1萬 |
2016 Q3
39個季度
|
|
60
NVIDIA
NVDA
US$5.24兆
| US$814萬 | 0.35% |
40,685
-9,494
| -19% | -US$195萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
61
Abbott
ABT
US$1801億
| US$808萬 | 0.35% |
89,044
-3,651
| -4% | -US$33.3萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
62
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$229億
| US$802萬 | 0.35% |
51,281
-2,792
| -5% | -US$43萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
63
NextEra Energy
NEE
US$1631億
| US$784萬 | 0.34% |
89,326
-1,596
| -2% | -US$14.4萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
64
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
US$59.2億
| US$780萬 | 0.34% |
104,079
+9,957
| +11% | +US$71.8萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
65
Morgan Stanley
MS
US$2803億
| US$772萬 | 0.33% |
36,949
-2,172
| -6% | -US$43萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
66
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$256億
| US$753萬 | 0.33% |
10,708
-7
| -0.1% | -US$4,688 |
2013 Q2
52個季度
|
|
67
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1259億
| US$750萬 | 0.33% |
60,426
-4,182
| -6% | -US$50.4萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
68
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.8兆
| US$742萬 | 0.32% |
13,167
-99
| -0.7% | -US$6.05萬 |
2014 Q1
49個季度
|
|
69
American Tower
AMT
US$853億
| US$734萬 | 0.32% |
44,854
-1,390
| -3% | -US$25萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
70
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$293億
| US$727萬 | 0.32% |
106,284
-6,493
| -6% | -US$42.4萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
71
Mastercard
MA
US$5400億
| US$717萬 | 0.31% |
13,966
-1,800
| -11% | -US$89.8萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
72
JPMorgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF
JPEM
US$3.77億
| US$683萬 | 0.3% |
108,749
-7,266
| -6% | -US$46.9萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
73
Plains GP Holdings
PAGP
US$54億
| US$679萬 | 0.29% |
279,677
-26,218
| -9% | -US$62.9萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
74
PepsiCo
PEP
US$1820億
| US$654萬 | 0.28% |
48,327
-2,122
| -4% | -US$31.7萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
75
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF
FELG
US$56.5億
| US$653萬 | 0.28% |
149,314
+77,643
| +108% | +US$331萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
相似基金
Linscomb Wealth的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Linscomb Wealth持有354個部位，價值US$23.1億，較前一季的US$22.5億增加2.7%。 其前十大持股占投資組合的45%。
Linscomb Wealth於2026年第2季淨撤出US$1.54億，平倉41個部位，並減持198檔持股。 最受矚目的出清持股是Cincinnati Financial，這筆估值約為US$459萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的62%，較前一季的58%上升，其次為科技和金融。
與趨勢相反，Linscomb Wealth新建了Honeywell Aerospace的部位，價值US$357萬。
- Linscomb Wealth在2026年第2季最大筆買進的是Honeywell Aerospace：共買進16,126股，價值US$357萬。
- Linscomb Wealth在2026年第2季增持Fidelity Total Bond ETF的幅度最大，估計增加US$693萬。
- Linscomb Wealth在2026年第2季最大幅度減持的標的是ExxonMobil，估計減持了US$4946萬。
- Linscomb Wealth於2026年第2季完全出清Cincinnati Financial，估計賣出金額為US$459萬。
- 在2026年第2季，Linscomb Wealth的投資組合規模為US$23.1億，前十大持股占45%。
- Linscomb Wealth在2026年第2季新增了17個部位，並平倉41個部位。
- Linscomb Wealth的投資組合價值較前一季上升2.7%，達到US$23.1億。
根據Linscomb Wealth的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月31日提交。