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Linscomb Wealth 投資組合持股
AUM
US$23.1億
週轉率
16.38%
1年估算報酬率
28.23%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.01%
1年估算報酬率
+28.23%
3年估算報酬率
+75.24%
5年估算報酬率
+83.81%
10年估算報酬率
+223.31%
AUM
US$10.3億
AUM 成長
+US$3640萬
(+3.7%)
資金流向
+US$2094萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.04%
前10大持股比重
前十大持股占比
60.78%
持股
259
新
8
增持
119
減碼
89
已平倉
11
平均持有時間
2.4
年
前10名平均持有時間
2.9
年
前20名平均持有期間
2.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$576萬 |
| 2 |
MetLife
MET
|
+US$228萬 |
| 3 |
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
|
+US$181萬 |
| 4 |
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
|
+US$175萬 |
| 5 |
iShares International Select Dividend ETF
IDV
|
+US$131萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Cincinnati Financial
CINF
|
+US$259萬 |
| 2 |
Summit Materials, Inc. Class A Common Stock
SUM
|
+US$202萬 |
| 3 |
TWTR
Twitter, Inc.
TWTR
|
+US$62.3萬 |
| 4 |
Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF
CVY
|
+US$54萬 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$53.5萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 64.58% |
| 2 | 能源 | 11.61% |
| 3 | 原物料 | 3.8% |
| 4 | 醫療保健 | 3.71% |
| 5 | 工業 | 3.5% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2306億
| US$1.19億 | 11.55% |
3,177,333
+156,549
| +5% | +US$576萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
|
2
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
US$16.2億
| US$1.02億 | 9.91% |
1,533,724
+26,169
| +2% | +US$175萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
3
ExxonMobil
XOM
US$7485億
| US$7915萬 | 7.69% |
906,858
-5,447
| -0.6% | -US$48.3萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8881億
| US$7197萬 | 7% |
330,817
+1,235
| +0.4% | +US$26.9萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
5
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1229億
| US$6999萬 | 6.8% |
2,262,050
+35,690
| +2% | +US$110萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
6
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
US$39.3億
| US$6329萬 | 6.15% |
2,089,221
+39,918
| +2% | +US$121萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
7
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6983億
| US$3816萬 | 3.71% |
342,776
-880
| -0.3% | -US$9.8萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
|
8
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$219億
| US$3636萬 | 3.53% |
431,013
+21,213
| +5% | +US$181萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
|
9
已下市
Summit Materials, Inc. Class A Common Stock
SUM
| US$2729萬 | 2.65% |
1,535,311
-104,361
| -6% | -US$202萬 |
2015 Q4
3個季度
|
|
10
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$233億
| US$1824萬 | 1.77% |
212,815
-4,049
| -2% | -US$35萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
11
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1205億
| US$1692萬 | 1.65% |
449,693
+20,664
| +5% | +US$76.9萬 |
2016 Q1
2個季度
|
|
12
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
US$6.89億
| US$1312萬 | 1.28% |
463,356
+18,012
| +4% | +US$49.9萬 |
2013 Q3
12個季度
|
|
13
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$259億
| US$1204萬 | 1.17% |
42,668
-587
| -1% | -US$16.5萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
14
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$304億
| US$1133萬 | 1.1% |
124,186
-300
| -0.2% | -US$2.69萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
15
Occidental Petroleum
OXY
US$628億
| US$1040萬 | 1.01% |
142,644
-189
| -0.1% | -US$1.41萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
|
16
iShares International Select Dividend ETF
IDV
US$83億
| US$1002萬 | 0.97% |
334,218
+44,204
| +15% | +US$131萬 |
2013 Q3
12個季度
|
|
17
GE Aerospace
GE
US$3124億
| US$815萬 | 0.79% |
57,432
+473
| +0.8% | +US$7.06萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
18
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
US$40.1億
| US$768萬 | 0.75% |
204,391
+15,267
| +8% | +US$57.6萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
19
Microsoft
MSFT
US$3.94兆
| US$731萬 | 0.71% |
126,836
+3,822
| +3% | +US$21.6萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
20
WisdomTree Trust WisdomTree US SmallCap Quality Dividend Growth Fund
DGRS
US$3.9億
| US$712萬 | 0.69% |
230,906
+27,729
| +14% | +US$84萬 |
2013 Q3
12個季度
|
|
21
Johnson & Johnson
JNJ
US$6525億
| US$696萬 | 0.68% |
58,913
+2,714
| +5% | +US$32.9萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
22
Apple
AAPL
US$5.02兆
| US$560萬 | 0.54% |
198,076
-3,040
| -2% | -US$8.05萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
|
BSCI
23
已下市
Invesco BulletShares 2018 Corporate Bond ETF
BSCI
| US$558萬 | 0.54% |
261,571
-3,332
| -1% | -US$7.11萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
|
BSCH
24
已下市
Guggenheim BulletShares 2017 Corporate Bond ETF
BSCH
| US$550萬 | 0.53% |
242,411
-8,196
| -3% | -US$18.6萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
25
已下市
Invesco BulletShares 2020 Corporate Bond ETF
BSCK
| US$542萬 | 0.53% |
249,410
-3,989
| -2% | -US$8.65萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
相似基金
Linscomb Wealth的2016年第3季投資組合回顧
截至2016年第3季，Linscomb Wealth持有259個部位，價值US$10.3億，較前一季的US$9.9億增加3.7%。 其前十大持股占投資組合的61%。
Linscomb Wealth的2016年第3季申報資料顯示有新增8項、增加119檔、減碼89檔持股和已平倉11筆個持倉部位。 其最大的新持股是MetLife：共60,687股，價值US$240萬。 最大的一筆賣出是Cincinnati Financial，估計金額為US$259萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的65%，較前一季的64%上升，其次為能源和原物料。
- Linscomb Wealth在2016年第3季最大筆買進的是MetLife：共買進60,687股，價值US$240萬。
- Linscomb Wealth在2016年第3季增持Vanguard FTSE Developed Markets ETF的幅度最大，估計增加US$576萬。
- Linscomb Wealth在2016年第3季最大幅度減持的標的是Cincinnati Financial，估計減持了US$259萬。
- Linscomb Wealth於2016年第3季完全出清Twitter, Inc.，估計賣出金額為US$62.3萬。
- 在2016年第3季，Linscomb Wealth的投資組合規模為US$10.3億，前十大持股占61%。
- Linscomb Wealth在2016年第3季新增了8個部位，並平倉11個部位。
- Linscomb Wealth的投資組合價值較前一季上升3.7%，達到US$10.3億。
根據Linscomb Wealth的2016年第3季 13F申報資料 ，於2016年11月10日提交。