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Linscomb Wealth 投資組合持股
AUM
US$23.1億
週轉率
5%
1年估算報酬率
21.24%
Linscomb Wealth is a wealth manager founded in 1971 by Dan Linscomb, who has since retired and has no ownership or management role. It manages money for high net worth families, trusts and charitable accounts such as foundations and endowments. Portfolios generally follow one of its model portfolios, mixing passive and active funds across stocks and bonds, using mutual funds, ETFs and individual securities. Cadence Bank owned the firm until The Huntington National Bank acquired it in February 2026; it is a wholly owned subsidiary of Huntington National Bank. It took the Linscomb Wealth name in January 2024, having been called Linscomb & Williams before that.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+4.79%
1年估算報酬率
+21.24%
3年估算報酬率
+82.71%
5年估算報酬率
+88.08%
10年估算報酬率
+220.31%
AUM
US$9.47億
AUM 成長
+US$4077萬
(+4.5%)
資金流向
-US$63.2萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.07%
前10大持股比重
前十大持股占比
53.29%
持股
287
新
14
增持
113
減碼
118
已平倉
12
平均持有時間
0.8
年
前10名平均持有時間
1
年
前20名平均持有期間
0.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
|
+US$695萬 |
| 2 |
iShares International Select Dividend ETF
IDV
|
+US$422萬 |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$306萬 |
| 4 |
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
|
+US$296萬 |
| 5 |
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
|
+US$295萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF
CVY
|
+US$741萬 |
| 2 |
iShares Select Dividend ETF
DVY
|
+US$491萬 |
| 3 |
NTG
Tortoise Midstream Energy Fund, Inc. Common Stock
NTG
|
+US$370萬 |
| 4 |
BSJE
GUGGENGEIM BULLETSHARES 2014 HIGH YIELD CORPORATE BOND ETF
BSJE
|
+US$278萬 |
| 5 |
BSCE
CLAYMORE GUGGENHEIM BULLETSHARES 2014 CORP BD ETF
BSCE
|
+US$194萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 66.55% |
| 2 | 能源 | 16.83% |
| 3 | 工業 | 2.97% |
| 4 | 醫療保健 | 2.67% |
| 5 | 資訊科技 | 2.28% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
ExxonMobil
XOM
US$6720億
| US$9293萬 | 9.81% |
923,018
-11,086
| -1% | -US$112萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
2
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1253億
| US$7281萬 | 7.69% |
2,544,500
-56,275
| -2% | -US$155萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
|
3
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
US$16.6億
| US$6148萬 | 6.49% |
1,034,928
+120,312
| +13% | +US$695萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
4
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
US$40.5億
| US$5799萬 | 6.12% |
2,130,363
+73,728
| +4% | +US$193萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8727億
| US$5463萬 | 5.77% |
277,310
+2,306
| +0.8% | +US$44.1萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
6
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6882億
| US$4193萬 | 4.43% |
412,039
-2,063
| -0.5% | -US$20.3萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
|
7
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$236億
| US$3252萬 | 3.43% |
422,477
-65,666
| -13% | -US$491萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
|
8
Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF
CVY
US$1.19億
| US$3218萬 | 3.4% |
1,230,891
-290,039
| -19% | -US$741萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
|
9
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2307億
| US$2922萬 | 3.09% |
686,162
+72,624
| +12% | +US$306萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
|
10
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$226億
| US$2913萬 | 3.08% |
380,325
+39,557
| +12% | +US$296萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
11
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$311億
| US$2087萬 | 2.2% |
712,794
+74,740
| +12% | +US$221萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
|
BSJF
12
已下市
GUGGENGEIM BULLETSHARES 2015 HIGH YIELD CORPORATE BOND ETF
BSJF
| US$1495萬 | 1.58% |
555,264
-40,239
| -7% | -US$108萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
13
Occidental Petroleum
OXY
US$557億
| US$1480萬 | 1.56% |
150,512
+59
| +0% | +US$5,545 |
2013 Q2
4個季度
|
|
|
14
iShares International Select Dividend ETF
IDV
US$84.2億
| US$1422萬 | 1.5% |
356,558
+105,830
| +42% | +US$422萬 |
2013 Q3
3個季度
|
|
15
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$266億
| US$1350萬 | 1.43% |
51,820
-3,334
| -6% | -US$83.5萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
16
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$306億
| US$1298萬 | 1.37% |
147,928
-5,764
| -4% | -US$48.5萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
17
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
US$40.3億
| US$1264萬 | 1.33% |
243,790
+4,950
| +2% | +US$25.1萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
18
Tortoise Energy Infrastructure Corp
TYG
US$9.39億
| US$1020萬 | 1.08% |
51,579
-3,657
| -7% | -US$70.2萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
|
19
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
US$6.91億
| US$839萬 | 0.89% |
304,509
+110,523
| +57% | +US$295萬 |
2013 Q3
3個季度
|
|
|
NTG
20
已下市
Tortoise Midstream Energy Fund, Inc. Common Stock
NTG
| US$777萬 | 0.82% |
25,973
-13,232
| -34% | -US$370萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
|
BSCG
21
已下市
Guggenheim BulletShares 2016 Corporate Bond ETF
BSCG
| US$713萬 | 0.75% |
318,503
-16,488
| -5% | -US$36.9萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
|
BSCH
22
已下市
Guggenheim BulletShares 2017 Corporate Bond ETF
BSCH
| US$656萬 | 0.69% |
286,527
-17,524
| -6% | -US$40.1萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
23
Chevron
CVX
US$4113億
| US$628萬 | 0.66% |
48,127
-926
| -2% | -US$11.5萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
24
GE Aerospace
GE
US$3481億
| US$620萬 | 0.66% |
49,270
-346
| -0.7% | -US$4.4萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
25
Johnson & Johnson
JNJ
US$6791億
| US$579萬 | 0.61% |
55,365
+2,466
| +5% | +US$24.9萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
相似基金
Linscomb Wealth的2014年第2季投資組合回顧
截至2014年第2季，Linscomb Wealth持有287個部位，價值US$9.47億，較前一季的US$9.07億增加4.5%。 其前十大持股占投資組合的53%。
Linscomb Wealth的2014年第2季申報資料顯示有新增14項、增加113檔、減碼118檔持股和已平倉12筆個持倉部位。 其最大的新持股是Accenture：共9,824股，價值US$79.4萬。 最大的一筆賣出是Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF，估計金額為US$741萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產67%，低於前一季的67%，其次為能源和工業。
- Linscomb Wealth在2014年第2季最大筆買進的是Accenture：共買進9,824股，價值US$79.4萬。
- Linscomb Wealth在2014年第2季增持WisdomTree US High Dividend Fund的幅度最大，估計增加US$695萬。
- Linscomb Wealth在2014年第2季最大幅度減持的標的是Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF，估計減持了US$741萬。
- Linscomb Wealth於2014年第2季完全出清Crown Castle，估計賣出金額為US$65.4萬。
- 在2014年第2季，Linscomb Wealth的投資組合規模為US$9.47億，前十大持股占53%。
- Linscomb Wealth在2014年第2季新增了14個部位，並平倉12個部位。
- Linscomb Wealth的投資組合價值較前一季上升4.5%，達到US$9.47億。
根據Linscomb Wealth的2014年第2季 13F申報資料 ，於2014年8月5日提交。