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Linscomb Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$23.1億
売買回転率
16.38%
推定1年リターン
28.23%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+4.79%
1年予想リターン
+28.23%
3年間の予想リターン
+75.24%
5年予想リターン
+83.81%
10年間の推定リターン
+223.31%
AUM
$9.47億
運用資産残高の伸び率
+$4077万
(+4.5%)
資金フロー
-$63.3万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.07%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
53.29%
保有額
287
新規
14
買い増し
113
減少
118
解消
12
平均保有期間
0.8
年
トップ10の平均保有期間
1
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
|
+$695万 |
| 2 |
iShares International Select Dividend ETF
IDV
|
+$422万 |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$306万 |
| 4 |
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
|
+$296万 |
| 5 |
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
|
+$295万 |
売却上位銘柄
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 66.55% |
| 2 | エネルギー | 16.83% |
| 3 | 資本財・サービス | 2.97% |
| 4 | ヘルスケア | 2.67% |
| 5 | 情報技術 | 2.28% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
ExxonMobil
XOM
$7329億
| $9293万 | 9.81% |
923,018
-11,086
| -1% | -$112万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
2
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1220億
| $7281万 | 7.69% |
2,544,500
-56,275
| -2% | -$155万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
|
3
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
$16.3億
| $6148万 | 6.49% |
1,034,928
+120,312
| +13% | +$695万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
4
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
$39.6億
| $5799万 | 6.12% |
2,130,363
+73,728
| +4% | +$193万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8810億
| $5463万 | 5.77% |
277,310
+2,306
| +0.8% | +$44.1万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
6
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6905億
| $4193万 | 4.43% |
412,039
-2,063
| -0.5% | -$20.3万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
7
iShares Select Dividend ETF
DVY
$237億
| $3252万 | 3.43% |
422,477
-65,666
| -13% | -$491万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
8
Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF
CVY
$1.2億
| $3218万 | 3.4% |
1,230,891
-290,039
| -19% | -$741万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
|
9
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2271億
| $2922万 | 3.09% |
686,162
+72,624
| +12% | +$306万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
|
10
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
$222億
| $2913万 | 3.08% |
380,325
+39,557
| +12% | +$296万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
11
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
$305億
| $2087万 | 2.2% |
356,397
+37,370
| +12% | +$221万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
|
BSJF
12
上場廃止
GUGGENGEIM BULLETSHARES 2015 HIGH YIELD CORPORATE BOND ETF
BSJF
| $1495万 | 1.58% |
555,264
-40,239
| -7% | -$108万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
13
Occidental Petroleum
OXY
$625億
| $1480万 | 1.56% |
150,512
+59
| +0% | +$5,545 |
2013 Q2
4四半期
|
|
|
14
iShares International Select Dividend ETF
IDV
$82.6億
| $1422万 | 1.5% |
356,558
+105,830
| +42% | +$422万 |
2013 Q3
3四半期
|
|
15
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
$257億
| $1350万 | 1.43% |
51,820
-3,334
| -6% | -$83.5万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
16
Vanguard Extended Market ETF
VXF
$300億
| $1298万 | 1.37% |
147,928
-5,764
| -4% | -$48.5万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
17
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
$40.6億
| $1264万 | 1.33% |
243,790
+4,950
| +2% | +$25.1万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
18
Tortoise Energy Infrastructure Corp
TYG
$9.7億
| $1020万 | 1.08% |
51,579
-3,657
| -7% | -$70.2万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
|
19
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
$6.88億
| $839万 | 0.89% |
304,509
+110,523
| +57% | +$295万 |
2013 Q3
3四半期
|
|
|
NTG
20
上場廃止
Tortoise Midstream Energy Fund, Inc. Common Stock
NTG
| $777万 | 0.82% |
25,973
-13,232
| -34% | -$370万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
|
BSCG
21
上場廃止
Guggenheim BulletShares 2016 Corporate Bond ETF
BSCG
| $713万 | 0.75% |
318,503
-16,488
| -5% | -$36.9万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
|
BSCH
22
上場廃止
Guggenheim BulletShares 2017 Corporate Bond ETF
BSCH
| $656万 | 0.69% |
286,527
-17,524
| -6% | -$40.1万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
23
Chevron
CVX
$4447億
| $628万 | 0.66% |
48,127
-926
| -2% | -$11.5万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
24
GE Aerospace
GE
$3046億
| $620万 | 0.66% |
49,270
-346
| -0.7% | -$4.4万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
25
Johnson & Johnson
JNJ
$6442億
| $579万 | 0.61% |
55,365
+2,466
| +5% | +$24.9万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
類似するファンド
Linscomb Wealthの2014年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2014年第2四半期時点で、Linscomb Wealthは287銘柄を保有し、保有額は$9.47億でした。前四半期の$9.07億から4.5%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 53% を占めています。
Linscomb Wealthの2014年第2四半期の報告書には、新規 14件、113件増加しました、118件減少、12件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAccentureで、保有株数は9,824株、評価額は$79.4万でした。 最も大きな売却はInvesco Zacks Multi-Asset Income ETFで、推定額は$741万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の67%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の67%から低下しています。次いでエネルギー、資本財・サービスです。
- Linscomb Wealthが2014年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAccentureで、株数は9,824株、評価額は$79.4万でした。
- Linscomb Wealthは2014年第2四半期にWisdomTree US High Dividend Fundの保有額を最も増やし、増加額は推定$695万でした。
- Linscomb Wealthが2014年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はInvesco Zacks Multi-Asset Income ETFで、推定$741万相当を減らしました。
- Linscomb Wealthは2014年第2四半期にCrown Castleの保有株をすべて売却し、売却額は推定$65.4万でした。
- 2014年第2四半期時点で、Linscomb Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$9.47億のポートフォリオの53%を占めています。
- Linscomb Wealthは2014年第2四半期に新たに14件のポジションを取り、12件のポジションを解消しました。
- Linscomb Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.5%増加し、$9.47億となりました。
2014年8月5日に提出された、2014年第2四半期分のLinscomb Wealthの 13F報告書 に基づいています。