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Linscomb Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$23.1億
売買回転率
16.38%
推定1年リターン
28.23%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.31%
1年予想リターン
+28.23%
3年間の予想リターン
+75.24%
5年予想リターン
+83.81%
10年間の推定リターン
+223.31%
AUM
$9.24億
運用資産残高の伸び率
+$4039万
(+4.6%)
資金フロー
+$1155万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.25%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
60.11%
保有額
268
新規
15
買い増し
108
減少
97
解消
16
平均保有期間
2.1
年
トップ10の平均保有期間
2.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$1426万 |
| 2 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+$1197万 |
| 3 |
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
|
+$751万 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$301万 |
| 5 |
Ventas
VTR
|
+$175万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
|
+$2979万 |
| 2 |
Sysco
SYY
|
+$172万 |
| 3 |
Deere & Co
DE
|
+$153万 |
| 4 |
Aon
AON
|
+$146万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$121万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 65.8% |
| 2 | エネルギー | 12.22% |
| 3 | ヘルスケア | 3.65% |
| 4 | 資本財・サービス | 3.5% |
| 5 | 情報技術 | 3.17% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
$16.2億
| $9729万 | 10.53% |
1,537,430
+127,057
| +9% | +$751万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2264億
| $8547万 | 9.25% |
2,382,160
+413,307
| +21% | +$1426万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
3
ExxonMobil
XOM
$7533億
| $7780万 | 8.42% |
930,681
+4,138
| +0.4% | +$33.1万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8762億
| $6783万 | 7.34% |
328,249
+15,339
| +5% | +$301万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
5
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1213億
| $6547万 | 7.09% |
2,270,190
+20,030
| +0.9% | +$53.5万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
6
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
$39.4億
| $6009万 | 6.51% |
2,093,511
+21,960
| +1% | +$57.9万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
|
7
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6870億
| $3610万 | 3.91% |
344,375
-12,164
| -3% | -$121万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
8
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
$220億
| $3338万 | 3.61% |
417,609
-2,105
| -0.5% | -$15.6万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
9
iShares Select Dividend ETF
DVY
$235億
| $1856万 | 2.01% |
227,274
-5,383
| -2% | -$41.1万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
|
10
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1201億
| $1320万 | 1.43% |
+381,646
| 新規 | +$1197万 |
2016 Q1
0四半期
|
|
11
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
$255億
| $1176万 | 1.27% |
44,750
-619
| -1% | -$15.1万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
12
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
$6.85億
| $1129万 | 1.22% |
440,325
+23,520
| +6% | +$55.6万 |
2013 Q3
10四半期
|
|
13
Vanguard Extended Market ETF
VXF
$299億
| $1036万 | 1.12% |
125,153
-2,998
| -2% | -$23.2万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
14
Occidental Petroleum
OXY
$641億
| $981万 | 1.06% |
143,420
-822
| -0.6% | -$5.51万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
15
GE Aerospace
GE
$2964億
| $924万 | 1% |
60,673
+569
| +0.9% | +$8.04万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
16
iShares International Select Dividend ETF
IDV
$82.7億
| $871万 | 0.94% |
300,350
+7,317
| +2% | +$20.1万 |
2013 Q3
10四半期
|
|
17
Microsoft
MSFT
$3.89兆
| $721万 | 0.78% |
130,584
+245
| +0.2% | +$1.28万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
18
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
$40.6億
| $708万 | 0.77% |
203,136
+16,386
| +9% | +$51.2万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
19
Johnson & Johnson
JNJ
$6351億
| $619万 | 0.67% |
57,187
+2,063
| +4% | +$21.4万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
|
BSCH
20
上場廃止
Guggenheim BulletShares 2017 Corporate Bond ETF
BSCH
| $610万 | 0.66% |
269,507
-14,775
| -5% | -$33.4万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
|
BSCI
21
上場廃止
Invesco BulletShares 2018 Corporate Bond ETF
BSCI
| $585万 | 0.63% |
276,845
-5,589
| -2% | -$11.8万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
22
上場廃止
Invesco BulletShares 2020 Corporate Bond ETF
BSCK
| $574万 | 0.62% |
268,432
-897
| -0.3% | -$1.89万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
23
Apple
AAPL
$5.07兆
| $555万 | 0.6% |
203,748
+4,328
| +2% | +$10.8万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
24
WisdomTree Trust WisdomTree US SmallCap Quality Dividend Growth Fund
DGRS
$3.87億
| $548万 | 0.59% |
194,083
+13,474
| +7% | +$34.5万 |
2013 Q3
10四半期
|
|
25
AT&T
T
$1410億
| $501万 | 0.54% |
169,401
+25,106
| +17% | +$69.5万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
類似するファンド
Linscomb Wealthの2016年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第1四半期時点で、Linscomb Wealthは268銘柄を保有し、保有額は$9.24億でした。前四半期の$8.83億から4.6%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 60% を占めています。
Linscomb Wealthの2016年第1四半期の報告書には、新規 15件、108件増加しました、97件減少、16件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はVanguard FTSE Emerging Markets ETFで、保有株数は381,646株、評価額は$1320万でした。 最も大きな売却はWisdomTree Europe Hedged Equity Fundで、推定額は$2979万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の66%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の66%から低下しています。次いでエネルギー、ヘルスケアです。
- Linscomb Wealthが2016年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard FTSE Emerging Markets ETFで、株数は381,646株、評価額は$1320万でした。
- Linscomb Wealthは2016年第1四半期にVanguard FTSE Developed Markets ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1426万でした。
- Linscomb Wealthが2016年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSyscoで、推定$172万相当を減らしました。
- Linscomb Wealthは2016年第1四半期にWisdomTree Europe Hedged Equity Fundの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2979万でした。
- 2016年第1四半期時点で、Linscomb Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$9.24億のポートフォリオの60%を占めています。
- Linscomb Wealthは2016年第1四半期に新たに15件のポジションを取り、16件のポジションを解消しました。
- Linscomb Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.6%増加し、$9.24億となりました。
2016年5月4日に提出された、2016年第1四半期分のLinscomb Wealthの 13F報告書 に基づいています。