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Linscomb Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$23.1億
売買回転率
16.38%
推定1年リターン
28.23%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.95%
1年予想リターン
+28.23%
3年間の予想リターン
+75.24%
5年予想リターン
+83.81%
10年間の推定リターン
+223.31%
AUM
$11.8億
運用資産残高の伸び率
+$50万
(+0.04%)
資金フロー
-$2674万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-2.27%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
58.22%
保有額
286
新規
18
買い増し
128
減少
91
解消
10
平均保有期間
3.3
年
トップ10の平均保有期間
4.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Williams Companies
WMB
|
+$361万 |
| 2 |
General Mills
GIS
|
+$359万 |
| 3 |
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
|
+$86.6万 |
| 4 |
Invesco BulletShares 2021 Corporate Bond ETF
BSCL
|
+$84.8万 |
| 5 |
Duke Energy
DUK
|
+$83.7万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+$2306万 |
| 2 |
Emerson Electric
EMR
|
+$357万 |
| 3 |
Coca-Cola
KO
|
+$344万 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$207万 |
| 5 |
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
|
+$146万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 62.2% |
| 2 | エネルギー | 10.75% |
| 3 | 情報技術 | 4.57% |
| 4 | 金融 | 4.53% |
| 5 | ヘルスケア | 4.4% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2273億
| $1.69億 | 14.37% |
3,940,908
-1,173
| -0% | -$5.23万 |
2013 Q2
20四半期
|
|
2
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
$16.3億
| $9370万 | 7.97% |
1,339,699
-19,443
| -1% | -$134万 |
2013 Q2
20四半期
|
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8802億
| $8674万 | 7.37% |
317,652
-7,615
| -2% | -$207万 |
2013 Q2
20四半期
|
|
4
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1222億
| $7752万 | 6.59% |
1,989,950
-35,555
| -2% | -$137万 |
2013 Q2
20四半期
|
|
5
ExxonMobil
XOM
$7588億
| $7165万 | 6.09% |
866,045
+1,259
| +0.1% | +$10万 |
2013 Q2
20四半期
|
|
|
6
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
$39.5億
| $6340万 | 5.39% |
1,770,982
-41,671
| -2% | -$146万 |
2013 Q2
20四半期
|
|
7
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6918億
| $4563万 | 3.88% |
324,920
-2,763
| -0.8% | -$38.5万 |
2013 Q2
20四半期
|
|
8
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
$220億
| $3696万 | 3.14% |
398,685
-8,082
| -2% | -$74.4万 |
2013 Q2
20四半期
|
|
|
9
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
$6.89億
| $2630万 | 2.24% |
679,853
+23,029
| +4% | +$86.6万 |
2013 Q3
19四半期
|
|
10
iShares Select Dividend ETF
DVY
$235億
| $1384万 | 1.18% |
141,559
-2,938
| -2% | -$28.5万 |
2013 Q2
20四半期
|
|
11
iShares International Select Dividend ETF
IDV
$82.7億
| $1358万 | 1.15% |
423,722
-3,712
| -0.9% | -$12.4万 |
2013 Q3
19四半期
|
|
12
上場廃止
Summit Materials, Inc. Class A Common Stock
SUM
| $1331万 | 1.13% |
515,619
-1,446
| -0.3% | -$4.03万 |
2015 Q4
10四半期
|
|
13
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
$258億
| $1282万 | 1.09% |
36,113
-723
| -2% | -$25.4万 |
2013 Q2
20四半期
|
|
14
Microsoft
MSFT
$3.95兆
| $1248万 | 1.06% |
126,506
-207
| -0.2% | -$2.01万 |
2013 Q2
20四半期
|
|
15
Vanguard Extended Market ETF
VXF
$301億
| $1226万 | 1.04% |
104,104
-1,922
| -2% | -$22.3万 |
2013 Q2
20四半期
|
|
16
WisdomTree Trust WisdomTree US SmallCap Quality Dividend Growth Fund
DGRS
$3.9億
| $1112万 | 0.95% |
303,151
+2,564
| +0.9% | +$9.17万 |
2013 Q3
19四半期
|
|
17
Apple
AAPL
$5.02兆
| $985万 | 0.84% |
212,892
+5,016
| +2% | +$22.7万 |
2013 Q2
20四半期
|
|
18
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
$40.1億
| $937万 | 0.8% |
218,501
-2,556
| -1% | -$11.7万 |
2013 Q2
20四半期
|
|
19
Occidental Petroleum
OXY
$640億
| $913万 | 0.78% |
109,104
-4,153
| -4% | -$33.2万 |
2013 Q2
20四半期
|
|
20
Johnson & Johnson
JNJ
$6411億
| $781万 | 0.66% |
64,351
-357
| -0.6% | -$4.45万 |
2013 Q2
20四半期
|
|
21
JPMorgan Chase
JPM
$8871億
| $758万 | 0.64% |
72,752
+1,137
| +2% | +$12.5万 |
2013 Q2
20四半期
|
|
22
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$764億
| $739万 | 0.63% |
110,298
-501
| -0.5% | -$3.51万 |
2013 Q2
20四半期
|
|
23
DuPont de Nemours
DD
$184億
| $737万 | 0.63% |
44,158
+385
| +0.9% | +$6.45万 |
2013 Q2
20四半期
|
|
24
Chevron
CVX
$4551億
| $732万 | 0.62% |
57,887
+188
| +0.3% | +$2.33万 |
2013 Q2
20四半期
|
|
25
Intel
INTC
$4782億
| $676万 | 0.57% |
135,897
+1,007
| +0.7% | +$5.35万 |
2013 Q2
20四半期
|
|
類似するファンド
Linscomb Wealthの2018年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2018年第2四半期時点で、Linscomb Wealthは286銘柄を保有し、保有額は$11.8億でした。前四半期の$11.8億から0.04%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 58% を占めています。
Linscomb Wealthの2018年第2四半期の報告書には、新規 18件、128件増加しました、91件減少、10件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はWilliams Companiesで、保有株数は136,788株、評価額は$371万でした。 最も大きな売却はVanguard FTSE Emerging Markets ETFで、推定額は$2306万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の62%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の64%から低下しています。次いでエネルギー、情報技術です。
- Linscomb Wealthが2018年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はWilliams Companiesで、株数は136,788株、評価額は$371万でした。
- Linscomb Wealthは2018年第2四半期にWisdomTree US SmallCap Earnings Fundの保有額を最も増やし、増加額は推定$86.6万でした。
- Linscomb Wealthが2018年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Emerging Markets ETFで、推定$2306万相当を減らしました。
- Linscomb Wealthは2018年第2四半期にMonsanto Coの保有株をすべて売却し、売却額は推定$95.1万でした。
- 2018年第2四半期時点で、Linscomb Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$11.8億のポートフォリオの58%を占めています。
- Linscomb Wealthは2018年第2四半期に新たに18件のポジションを取り、10件のポジションを解消しました。
- Linscomb Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.04%増加し、$11.8億となりました。
2018年8月7日に提出された、2018年第2四半期分のLinscomb Wealthの 13F報告書 に基づいています。