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Linscomb Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$23.1億
売買回転率
16.38%
推定1年リターン
28.23%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.53%
1年予想リターン
+28.23%
3年間の予想リターン
+75.24%
5年予想リターン
+83.81%
10年間の推定リターン
+223.31%
AUM
$10.7億
運用資産残高の伸び率
+$4623万
(+4.5%)
資金フロー
+$1407万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.31%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
59.45%
保有額
270
新規
22
買い増し
130
減少
84
解消
10
平均保有期間
2.5
年
トップ10の平均保有期間
3.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$556万 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+$516万 |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+$215万 |
| 4 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+$191万 |
| 5 |
Independent Bank Group, Inc.
IBTX
|
+$138万 |
売却上位銘柄
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 64.3% |
| 2 | エネルギー | 11.38% |
| 3 | 素材 | 4.01% |
| 4 | 資本財・サービス | 3.7% |
| 5 | ヘルスケア | 3.42% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2271億
| $1.14億 | 10.59% |
3,115,436
-61,897
| -2% | -$226万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
2
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
$16.3億
| $1.03億 | 9.62% |
1,536,184
+2,460
| +0.2% | +$16.1万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
3
ExxonMobil
XOM
$7329億
| $8155万 | 7.59% |
903,492
-3,366
| -0.4% | -$29.4万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8810億
| $7526万 | 7% |
334,483
+3,666
| +1% | +$80.6万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
5
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1220億
| $7483万 | 6.96% |
2,262,805
+755
| +0% | +$2.39万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
6
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
$39.6億
| $6544万 | 6.09% |
2,080,074
-9,147
| -0.4% | -$27.9万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
7
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6905億
| $3951万 | 3.68% |
342,622
-154
| -0% | -$1.73万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
8
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
$222億
| $3689万 | 3.43% |
431,192
+179
| +0% | +$1.5万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
9
上場廃止
Summit Materials, Inc. Class A Common Stock
SUM
| $3013万 | 2.8% |
1,305,963
-229,348
| -15% | -$481万 |
2015 Q4
4四半期
|
|
10
iShares Select Dividend ETF
DVY
$237億
| $1824万 | 1.7% |
205,899
-6,916
| -3% | -$59.6万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
11
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1201億
| $1659万 | 1.54% |
463,712
+14,019
| +3% | +$51.3万 |
2016 Q1
3四半期
|
|
12
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
$6.88億
| $1576万 | 1.47% |
484,269
+20,913
| +5% | +$62.6万 |
2013 Q3
13四半期
|
|
13
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
$257億
| $1268万 | 1.18% |
42,011
-657
| -2% | -$19万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
14
Vanguard Extended Market ETF
VXF
$300億
| $1180万 | 1.1% |
123,009
-1,177
| -0.9% | -$10.9万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
15
Occidental Petroleum
OXY
$625億
| $1012万 | 0.94% |
142,008
-636
| -0.4% | -$4.52万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
16
GE Aerospace
GE
$3046億
| $875万 | 0.81% |
57,776
+344
| +0.6% | +$5万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
17
WisdomTree Trust WisdomTree US SmallCap Quality Dividend Growth Fund
DGRS
$3.89億
| $873万 | 0.81% |
256,863
+25,957
| +11% | +$83.3万 |
2013 Q3
13四半期
|
|
18
iShares International Select Dividend ETF
IDV
$82.6億
| $828万 | 0.77% |
279,965
-54,253
| -16% | -$159万 |
2013 Q3
13四半期
|
|
19
Microsoft
MSFT
$3.87兆
| $797万 | 0.74% |
128,272
+1,436
| +1% | +$8.64万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
|
20
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$766億
| $778万 | 0.72% |
134,860
+89,542
| +198% | +$516万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
21
Johnson & Johnson
JNJ
$6442億
| $682万 | 0.63% |
59,226
+313
| +0.5% | +$3.62万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
22
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
$40.6億
| $631万 | 0.59% |
169,008
-35,383
| -17% | -$132万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
23
Chevron
CVX
$4447億
| $594万 | 0.55% |
50,497
+2,079
| +4% | +$22.6万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
24
Apple
AAPL
$5.08兆
| $586万 | 0.55% |
202,520
+4,444
| +2% | +$12.6万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
25
JPMorgan Chase
JPM
$8937億
| $562万 | 0.52% |
65,144
+660
| +1% | +$5.03万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
類似するファンド
Linscomb Wealthの2016年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第4四半期時点で、Linscomb Wealthは270銘柄を保有し、保有額は$10.7億でした。前四半期の$10.3億から4.5%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 59% を占めています。
Linscomb Wealthの2016年第4四半期の報告書には、新規 22件、130件増加しました、84件減少、10件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はiShares Core US Aggregate Bond ETFで、保有株数は50,786株、評価額は$549万でした。 最も大きな売却はSummit Materials, Inc. Class A Common Stockで、推定額は$481万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の64%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の65%から低下しています。次いでエネルギー、素材です。
- Linscomb Wealthが2016年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Core US Aggregate Bond ETFで、株数は50,786株、評価額は$549万でした。
- Linscomb Wealthは2016年第4四半期にiShares MSCI EAFE ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$516万でした。
- Linscomb Wealthが2016年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSummit Materials, Inc. Class A Common Stockで、推定$481万相当を減らしました。
- Linscomb Wealthは2016年第4四半期にNorthern Trust iBoxx 3-Year Target Duration TIPS ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$85.1万でした。
- 2016年第4四半期時点で、Linscomb Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$10.7億のポートフォリオの59%を占めています。
- Linscomb Wealthは2016年第4四半期に新たに22件のポジションを取り、10件のポジションを解消しました。
- Linscomb Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.5%増加し、$10.7億となりました。
2017年2月7日に提出された、2016年第4四半期分のLinscomb Wealthの 13F報告書 に基づいています。