Linscomb Wealth ポートフォリオ保有銘柄

Linscomb Wealthの2024年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2024年第2四半期時点で、Linscomb Wealthは$19.3億相当のポジションを295件保有しており、前四半期の$19.4億から0.58%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 47% を占めています。

Linscomb Wealthの2024年第2四半期の報告書には、新規 10件、126件増加しました、109件減少、11件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAmerican Water Worksで、保有株数は35,838株、評価額は$463万でした。 最も大きな売却はCVS Healthで、推定額は$590万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の56%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の57%から低下しています。次いで情報技術、金融です。

• Linscomb Wealthが2024年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAmerican Water Worksで、株数は35,838株、評価額は$463万でした。
• Linscomb Wealthは2024年第2四半期にPlains GP Holdingsの保有額を最も増やし、増加額は推定$439万でした。
• Linscomb Wealthが2024年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はCVS Healthで、推定$590万相当を減らしました。
• Linscomb Wealthは2024年第2四半期にNuStar Energy L.P.の保有株をすべて売却し、売却額は推定$82.8万でした。
• 2024年第2四半期時点で、Linscomb Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$19.3億のポートフォリオの47%を占めています。
• Linscomb Wealthは2024年第2四半期に新たに10件のポジションを取り、11件のポジションを解消しました。
• Linscomb Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.58%減少し、$19.3億となりました。

2024年8月7日に提出された、2024年第2四半期分のLinscomb Wealthの 13F報告書 に基づいています。