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Linscomb Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$23.1億
売買回転率
16.38%
推定1年リターン
28.23%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.01%
1年予想リターン
+28.23%
3年間の予想リターン
+75.24%
5年予想リターン
+83.81%
10年間の推定リターン
+223.31%
AUM
$10.3億
運用資産残高の伸び率
+$3640万
(+3.7%)
資金フロー
+$2094万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.04%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
60.78%
保有額
259
新規
8
買い増し
119
減少
89
解消
11
平均保有期間
2.4
年
トップ10の平均保有期間
2.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$576万 |
| 2 |
MetLife
MET
|
+$228万 |
| 3 |
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
|
+$181万 |
| 4 |
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
|
+$175万 |
| 5 |
iShares International Select Dividend ETF
IDV
|
+$131万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Cincinnati Financial
CINF
|
+$259万 |
| 2 |
Summit Materials, Inc. Class A Common Stock
SUM
|
+$202万 |
| 3 |
TWTR
Twitter, Inc.
TWTR
|
+$62.3万 |
| 4 |
Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF
CVY
|
+$54万 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+$53.5万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 64.58% |
| 2 | エネルギー | 11.61% |
| 3 | 素材 | 3.8% |
| 4 | ヘルスケア | 3.71% |
| 5 | 資本財・サービス | 3.5% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2299億
| $1.19億 | 11.55% |
3,177,333
+156,549
| +5% | +$576万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
|
2
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
$16.1億
| $1.02億 | 9.91% |
1,533,724
+26,169
| +2% | +$175万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
3
ExxonMobil
XOM
$7323億
| $7915万 | 7.69% |
906,858
-5,447
| -0.6% | -$48.3万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8916億
| $7197万 | 7% |
330,817
+1,235
| +0.4% | +$26.9万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
5
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1230億
| $6999万 | 6.8% |
2,262,050
+35,690
| +2% | +$110万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
6
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
$39.2億
| $6329万 | 6.15% |
2,089,221
+39,918
| +2% | +$121万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
7
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6983億
| $3816万 | 3.71% |
342,776
-880
| -0.3% | -$9.8万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
|
8
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
$217億
| $3636万 | 3.53% |
431,013
+21,213
| +5% | +$181万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
|
9
上場廃止
Summit Materials, Inc. Class A Common Stock
SUM
| $2729万 | 2.65% |
1,535,311
-104,361
| -6% | -$202万 |
2015 Q4
3四半期
|
|
10
iShares Select Dividend ETF
DVY
$232億
| $1824万 | 1.77% |
212,815
-4,049
| -2% | -$35万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
11
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1229億
| $1692万 | 1.65% |
449,693
+20,664
| +5% | +$76.9万 |
2016 Q1
2四半期
|
|
12
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
$6.86億
| $1312万 | 1.28% |
463,356
+18,012
| +4% | +$49.9万 |
2013 Q3
12四半期
|
|
13
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
$259億
| $1204万 | 1.17% |
42,668
-587
| -1% | -$16.5万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
14
Vanguard Extended Market ETF
VXF
$302億
| $1133万 | 1.1% |
124,186
-300
| -0.2% | -$2.69万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
15
Occidental Petroleum
OXY
$627億
| $1040万 | 1.01% |
142,644
-189
| -0.1% | -$1.41万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
|
16
iShares International Select Dividend ETF
IDV
$83.1億
| $1002万 | 0.97% |
334,218
+44,204
| +15% | +$131万 |
2013 Q3
12四半期
|
|
17
GE Aerospace
GE
$3070億
| $815万 | 0.79% |
57,432
+473
| +0.8% | +$7.06万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
18
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
$41.3億
| $768万 | 0.75% |
204,391
+15,267
| +8% | +$57.6万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
19
Microsoft
MSFT
$3.96兆
| $731万 | 0.71% |
126,836
+3,822
| +3% | +$21.6万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
20
WisdomTree Trust WisdomTree US SmallCap Quality Dividend Growth Fund
DGRS
$3.85億
| $712万 | 0.69% |
230,906
+27,729
| +14% | +$84万 |
2013 Q3
12四半期
|
|
21
Johnson & Johnson
JNJ
$6212億
| $696万 | 0.68% |
58,913
+2,714
| +5% | +$32.9万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
22
Apple
AAPL
$5.02兆
| $560万 | 0.54% |
198,076
-3,040
| -2% | -$8.05万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
|
BSCI
23
上場廃止
Invesco BulletShares 2018 Corporate Bond ETF
BSCI
| $558万 | 0.54% |
261,571
-3,332
| -1% | -$7.11万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
|
BSCH
24
上場廃止
Guggenheim BulletShares 2017 Corporate Bond ETF
BSCH
| $550万 | 0.53% |
242,411
-8,196
| -3% | -$18.6万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
25
上場廃止
Invesco BulletShares 2020 Corporate Bond ETF
BSCK
| $542万 | 0.53% |
249,410
-3,989
| -2% | -$8.65万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
類似するファンド
Linscomb Wealthの2016年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第3四半期時点で、Linscomb Wealthは259銘柄を保有し、保有額は$10.3億でした。前四半期の$9.9億から3.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 61% を占めています。
Linscomb Wealthの2016年第3四半期の報告書には、新規 8件、119件増加しました、89件減少、11件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はMetLifeで、保有株数は60,687株、評価額は$240万でした。 最も大きな売却はCincinnati Financialで、推定額は$259万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち65%を占めています。前四半期の64%から上昇しており、次いでエネルギー、素材です。
- Linscomb Wealthが2016年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はMetLifeで、株数は60,687株、評価額は$240万でした。
- Linscomb Wealthは2016年第3四半期にVanguard FTSE Developed Markets ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$576万でした。
- Linscomb Wealthが2016年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はCincinnati Financialで、推定$259万相当を減らしました。
- Linscomb Wealthは2016年第3四半期にTwitter, Inc.の保有株をすべて売却し、売却額は推定$62.3万でした。
- 2016年第3四半期時点で、Linscomb Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$10.3億のポートフォリオの61%を占めています。
- Linscomb Wealthは2016年第3四半期に新たに8件のポジションを取り、11件のポジションを解消しました。
- Linscomb Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で3.7%増加し、$10.3億となりました。
2016年11月10日に提出された、2016年第3四半期分のLinscomb Wealthの 13F報告書 に基づいています。