Linscomb Wealth ポートフォリオ保有銘柄
Linscomb Wealth is a wealth manager founded in 1971 by Dan Linscomb, who has since retired and has no ownership or management role. It manages money for high net worth families, trusts and charitable accounts such as foundations and endowments. Portfolios generally follow one of its model portfolios, mixing passive and active funds across stocks and bonds, using mutual funds, ETFs and individual securities. Cadence Bank owned the firm until The Huntington National Bank acquired it in February 2026; it is a wholly owned subsidiary of Huntington National Bank. It took the Linscomb Wealth name in January 2024, having been called Linscomb & Williams before that.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$966万 |
| 2 |
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
|
+$181万 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$162万 |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+$115万 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$104万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$284万 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+$272万 |
| 3 |
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
|
+$208万 |
| 4 |
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
|
+$182万 |
| 5 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+$173万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 58.14% |
| 2 | 情報技術 | 8.88% |
| 3 | 金融 | 6.59% |
| 4 | エネルギー | 5.41% |
| 5 | ヘルスケア | 5.11% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2292億
| $1.99億 | 10.17% |
3,853,952
+187,118
| +5% | +$966万 |
2013 Q2
32四半期
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8746億
| $1.55億 | 7.95% |
361,340
+3,878
| +1% | +$162万 |
2013 Q2
32四半期
|
|
3
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1242億
| $1.05億 | 5.4% |
1,962,725
-18,875
| -1% | -$102万 |
2013 Q2
32四半期
|
|
4
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
$40.5億
| $1.01億 | 5.18% |
2,411,386
-12,333
| -0.5% | -$52.2万 |
2013 Q2
32四半期
|
|
|
5
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$773億
| $7942万 | 4.07% |
1,006,877
-34,222
| -3% | -$272万 |
2013 Q2
32四半期
|
|
|
6
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6885億
| $6303万 | 3.23% |
282,860
-13,086
| -4% | -$284万 |
2013 Q2
32四半期
|
|
|
7
ExxonMobil
XOM
$6926億
| $5820万 | 2.98% |
922,688
+19,200
| +2% | +$115万 |
2013 Q2
32四半期
|
|
|
8
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
$102億
| $5742万 | 2.94% |
1,790,785
+56,775
| +3% | +$181万 |
2020 Q4
2四半期
|
|
|
9
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
$227億
| $4871万 | 2.49% |
398,343
-16,810
| -4% | -$208万 |
2013 Q2
32四半期
|
|
10
Microsoft
MSFT
$3.88兆
| $3576万 | 1.83% |
132,001
+1,212
| +0.9% | +$30.8万 |
2013 Q2
32四半期
|
|
|
11
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
$16.7億
| $3250万 | 1.66% |
415,469
-23,018
| -5% | -$182万 |
2013 Q2
32四半期
|
|
12
Apple
AAPL
$5.16兆
| $2659万 | 1.36% |
194,155
+2,594
| +1% | +$33.6万 |
2013 Q2
32四半期
|
|
13
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
$6.88億
| $2063万 | 1.06% |
417,691
-16,443
| -4% | -$80.7万 |
2013 Q3
31四半期
|
|
14
JPMorgan Chase
JPM
$9104億
| $1839万 | 0.94% |
118,220
+2,314
| +2% | +$36.3万 |
2013 Q2
32四半期
|
|
15
Vanguard Extended Market ETF
VXF
$302億
| $1635万 | 0.84% |
86,719
-4,855
| -5% | -$88.7万 |
2013 Q2
32四半期
|
|
16
Lam Research
LRCX
$2926億
| $1518万 | 0.78% |
233,220
-4,500
| -2% | -$28.4万 |
2019 Q1
9四半期
|
|
17
Johnson & Johnson
JNJ
$6825億
| $1416万 | 0.73% |
85,981
+2,456
| +3% | +$40.7万 |
2013 Q2
32四半期
|
|
18
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
$263億
| $1392万 | 0.71% |
28,349
-528
| -2% | -$26万 |
2013 Q2
32四半期
|
|
19
Bank of America
BAC
$3485億
| $1386万 | 0.71% |
336,066
+8,155
| +2% | +$33.4万 |
2013 Q2
32四半期
|
|
20
Qualcomm
QCOM
$1895億
| $1385万 | 0.71% |
96,894
+1,468
| +2% | +$19.8万 |
2013 Q2
32四半期
|
|
21
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
$839億
| $1381万 | 0.71% |
131,776
-2,886
| -2% | -$30.3万 |
2013 Q2
32四半期
|
|
22
Amazon
AMZN
$2.89兆
| $1376万 | 0.7% |
80,000
+1,540
| +2% | +$25.6万 |
2014 Q1
29四半期
|
|
23
iShares Select Dividend ETF
DVY
$238億
| $1326万 | 0.68% |
113,750
-9,097
| -7% | -$108万 |
2013 Q2
32四半期
|
|
24
JPMorgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF
JPEM
$3.7億
| $1312万 | 0.67% |
221,374
-1,580
| -0.7% | -$9.3万 |
2020 Q2
4四半期
|
|
25
iShares International Select Dividend ETF
IDV
$83.8億
| $1312万 | 0.67% |
404,971
+3,033
| +0.8% | +$10万 |
2013 Q3
31四半期
|
|
類似するファンド
Linscomb Wealthの2021年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2021年第2四半期時点で、Linscomb Wealthは349銘柄を保有し、保有額は$19.5億でした。前四半期の$18.4億から6.2%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 46% を占めています。
Linscomb Wealthの2021年第2四半期の報告書には、新規 18件、150件増加しました、125件減少、14件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はVanguard Health Care ETFで、保有株数は1,147株、評価額は$28.4万でした。 最も大きな売却はVanguard Morningstar Total Stock Market ETFで、推定額は$284万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の58%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の59%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Linscomb Wealthが2021年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard Health Care ETFで、株数は1,147株、評価額は$28.4万でした。
- Linscomb Wealthは2021年第2四半期にVanguard FTSE Developed Markets ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$966万でした。
- Linscomb Wealthが2021年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Total Stock Market ETFで、推定$284万相当を減らしました。
- Linscomb Wealthは2021年第2四半期にInvesco Ultra Short Duration ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$46.4万でした。
- 2021年第2四半期時点で、Linscomb Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$19.5億のポートフォリオの46%を占めています。
- Linscomb Wealthは2021年第2四半期に新たに18件のポジションを取り、14件のポジションを解消しました。
- Linscomb Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.2%増加し、$19.5億となりました。
2021年8月10日に提出された、2021年第2四半期分のLinscomb Wealthの 13F報告書 に基づいています。