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Linscomb Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 2,31 bi
Giro
5%
Retorno est. (1 ano)
21,24%
Linscomb Wealth is a wealth manager founded in 1971 by Dan Linscomb, who has since retired and has no ownership or management role. It manages money for high net worth families, trusts and charitable accounts such as foundations and endowments. Portfolios generally follow one of its model portfolios, mixing passive and active funds across stocks and bonds, using mutual funds, ETFs and individual securities. Cadence Bank owned the firm until The Huntington National Bank acquired it in February 2026; it is a wholly owned subsidiary of Huntington National Bank. It took the Linscomb Wealth name in January 2024, having been called Linscomb & Williams before that.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,68%
Retorno est. (1 ano)
+21,24%
Retorno est. (3 anos)
+82,71%
Retorno est. (5 anos)
+88,08%
Retorno est. (10 anos)
+220,31%
AUM
US$ 1,95 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 114 mi
(+6,2%)
Fluxo de capital
+US$ 15,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,81%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
46,24%
Posição
349
Nova
18
Aumentada
150
Reduzida
125
Encerrada
14
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
4,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
5,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
4,7
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
4,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
5,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
4,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 9,7 mi |
| 2 |
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
|
+US$ 1,81 mi |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 1,62 mi |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 1,15 mi |
| 5 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 1,04 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 2,84 mi |
| 2 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$ 2,72 mi |
| 3 |
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
|
+US$ 2,08 mi |
| 4 |
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
|
+US$ 1,82 mi |
| 5 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$ 1,73 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 58,14% |
| 2 | Tecnologia | 8,88% |
| 3 | Financeiro | 6,59% |
| 4 | Energia | 5,41% |
| 5 | Saúde | 5,11% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 229 bi
| US$ 199 mi | 10,17% |
3.853.952
+187.118
| +5% | +US$ 9,7 mi |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 875 bi
| US$ 155 mi | 7,95% |
361.340
+3.878
| +1% | +US$ 1,62 mi |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
3
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 124 bi
| US$ 105 mi | 5,4% |
1.962.725
-18.875
| -1% | -US$ 1,02 mi |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
4
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
US$ 4,05 bi
| US$ 101 mi | 5,18% |
2.411.386
-12.333
| -0,5% | -US$ 522 mil |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
|
5
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 77,3 bi
| US$ 79,4 mi | 4,07% |
1.006.877
-34.222
| -3% | -US$ 2,72 mi |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
|
6
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 63 mi | 3,23% |
282.860
-13.086
| -4% | -US$ 2,84 mi |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
|
7
ExxonMobil
XOM
US$ 696 bi
| US$ 58,2 mi | 2,98% |
922.688
+19.200
| +2% | +US$ 1,15 mi |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
|
8
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
US$ 10,2 bi
| US$ 57,4 mi | 2,94% |
1.790.785
+56.775
| +3% | +US$ 1,81 mi |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
|
9
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$ 22,7 bi
| US$ 48,7 mi | 2,49% |
398.343
-16.810
| -4% | -US$ 2,08 mi |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| US$ 35,8 mi | 1,83% |
132.001
+1.212
| +0,9% | +US$ 308 mil |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
|
11
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
US$ 1,67 bi
| US$ 32,5 mi | 1,66% |
415.469
-23.018
| -5% | -US$ 1,82 mi |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
12
Apple
AAPL
US$ 5,18 tri
| US$ 26,6 mi | 1,36% |
194.155
+2.594
| +1% | +US$ 336 mil |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
13
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
US$ 688 mi
| US$ 20,6 mi | 1,06% |
417.691
-16.443
| -4% | -US$ 807 mil |
2013 Q3
31 trimestres
|
|
14
JPMorgan Chase
JPM
US$ 919 bi
| US$ 18,4 mi | 0,94% |
118.220
+2.314
| +2% | +US$ 363 mil |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
15
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$ 30,2 bi
| US$ 16,4 mi | 0,84% |
86.719
-4.855
| -5% | -US$ 887 mil |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
16
Lam Research
LRCX
US$ 283 bi
| US$ 15,2 mi | 0,78% |
233.220
-4.500
| -2% | -US$ 284 mil |
2019 Q1
9 trimestres
|
|
17
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 688 bi
| US$ 14,2 mi | 0,73% |
85.981
+2.456
| +3% | +US$ 407 mil |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
18
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 26,3 bi
| US$ 13,9 mi | 0,71% |
28.349
-528
| -2% | -US$ 260 mil |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
19
Bank of America
BAC
US$ 352 bi
| US$ 13,9 mi | 0,71% |
336.066
+8.155
| +2% | +US$ 334 mil |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
20
Qualcomm
QCOM
US$ 185 bi
| US$ 13,8 mi | 0,71% |
96.894
+1.468
| +2% | +US$ 198 mil |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
21
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 83,9 bi
| US$ 13,8 mi | 0,71% |
131.776
-2.886
| -2% | -US$ 303 mil |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
22
Amazon
AMZN
US$ 2,88 tri
| US$ 13,8 mi | 0,7% |
80.000
+1.540
| +2% | +US$ 256 mil |
2014 Q1
29 trimestres
|
|
23
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$ 23,8 bi
| US$ 13,3 mi | 0,68% |
113.750
-9.097
| -7% | -US$ 1,08 mi |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
24
JPMorgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF
JPEM
US$ 370 mi
| US$ 13,1 mi | 0,67% |
221.374
-1.580
| -0,7% | -US$ 93 mil |
2020 Q2
4 trimestres
|
|
25
iShares International Select Dividend ETF
IDV
US$ 8,38 bi
| US$ 13,1 mi | 0,67% |
404.971
+3.033
| +0,8% | +US$ 100 mil |
2013 Q3
31 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Linscomb Wealth no T2 2021
No fechamento de T2 2021, Linscomb Wealth detinha 349 posições avaliadas em US$ 1,95 bi, alta de 6,2% em relação a US$ 1,84 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 46% da carteira.
O relatório de T2 2021 de Linscomb Wealth mostra 18 novas, 150 aumentaram, 125 reduções e 14 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Vanguard Health Care ETF: 1.147 ações no valor de US$ 284 mil. A maior venda foi de Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF, estimada em US$ 2,84 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 58% dos ativos, abaixo dos 59% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Linscomb Wealth no T2 2021 foi Vanguard Health Care ETF: 1.147 ações no valor de US$ 284 mil.
- Linscomb Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard FTSE Developed Markets ETF no T2 2021, com um aumento estimado de US$ 9,7 mi.
- A maior redução de Linscomb Wealth em T2 2021 foi em Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF, com um corte estimado de US$ 2,84 mi.
- Linscomb Wealth encerrou totalmente sua posição em Invesco Ultra Short Duration ETF no T2 2021, vendendo um valor estimado de US$ 464 mil.
- As dez maiores posições de Linscomb Wealth representam 46% de sua carteira de US$ 1,95 bi no T2 2021.
- Linscomb Wealth abriu 18 novas posições e encerrou 14 em T2 2021.
- O valor da carteira de Linscomb Wealth subiu 6,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,95 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Linscomb Wealth referente a T2 2021, protocolado em 10 de ago. de 2021.