Linscomb Wealth Ativos da carteira
Linscomb Wealth is a wealth manager founded in 1971 by Dan Linscomb, who has since retired and has no ownership or management role. It manages money for high net worth families, trusts and charitable accounts such as foundations and endowments. Portfolios generally follow one of its model portfolios, mixing passive and active funds across stocks and bonds, using mutual funds, ETFs and individual securities. Cadence Bank owned the firm until The Huntington National Bank acquired it in February 2026; it is a wholly owned subsidiary of Huntington National Bank. It took the Linscomb Wealth name in January 2024, having been called Linscomb & Williams before that.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CME Group
CME
|
+US$ 4,16 mi |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 2,91 mi |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 1,71 mi |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$ 1,58 mi |
| 5 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+US$ 1,46 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Comcast
CMCSA
|
+US$ 4 mi |
| 2 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$ 2,97 mi |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+US$ 1,91 mi |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 1,59 mi |
| 5 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$ 677 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 55,8% |
| 2 | Tecnologia | 11,19% |
| 3 | Financeiro | 6,91% |
| 4 | Energia | 5,29% |
| 5 | Saúde | 4,77% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 231 bi
| US$ 239 mi | 10,98% |
4.191.473
+31.848
| +0,8% | +US$ 1,71 mi |
2013 Q2
48 trimestres
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 881 bi
| US$ 195 mi | 8,98% |
314.740
+298
| +0,1% | +US$ 171 mil |
2013 Q2
48 trimestres
|
|
|
3
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 126 bi
| US$ 98,5 mi | 4,53% |
1.587.720
+26.933
| +2% | +US$ 1,58 mi |
2013 Q2
48 trimestres
|
|
4
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
US$ 4,07 bi
| US$ 91,8 mi | 4,22% |
1.831.348
+11.235
| +0,6% | +US$ 542 mil |
2013 Q2
48 trimestres
|
|
|
5
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 77,7 bi
| US$ 89,6 mi | 4,12% |
1.002.403
-34.772
| -3% | -US$ 2,97 mi |
2013 Q2
48 trimestres
|
|
6
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
US$ 10,2 bi
| US$ 88 mi | 4,04% |
2.080.682
+9.402
| +0,5% | +US$ 376 mil |
2020 Q4
18 trimestres
|
|
7
Microsoft
MSFT
US$ 3,87 tri
| US$ 52,2 mi | 2,4% |
105.000
+483
| +0,5% | +US$ 210 mil |
2013 Q2
48 trimestres
|
|
|
8
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 694 bi
| US$ 46,4 mi | 2,13% |
152.708
-5.636
| -4% | -US$ 1,59 mi |
2013 Q2
48 trimestres
|
|
9
Broadcom
AVGO
US$ 1,65 tri
| US$ 43,5 mi | 2% |
157.932
-87
| -0,1% | -US$ 18,9 mil |
2018 Q3
27 trimestres
|
|
10
ExxonMobil
XOM
US$ 680 bi
| US$ 42 mi | 1,93% |
389.769
+5.527
| +1% | +US$ 591 mil |
2013 Q2
48 trimestres
|
|
11
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$ 22,7 bi
| US$ 38,5 mi | 1,77% |
283.959
-2.571
| -0,9% | -US$ 341 mil |
2013 Q2
48 trimestres
|
|
12
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
US$ 1,67 bi
| US$ 33,1 mi | 1,52% |
345.217
-6.888
| -2% | -US$ 646 mil |
2013 Q2
48 trimestres
|
|
13
Apple
AAPL
US$ 5,17 tri
| US$ 31,2 mi | 1,44% |
152.193
+2.124
| +1% | +US$ 429 mil |
2013 Q2
48 trimestres
|
|
14
JPMorgan Chase
JPM
US$ 912 bi
| US$ 30,7 mi | 1,41% |
106.008
+1.039
| +1% | +US$ 265 mil |
2013 Q2
48 trimestres
|
|
15
Amazon
AMZN
US$ 2,88 tri
| US$ 18,4 mi | 0,85% |
83.822
+2.619
| +3% | +US$ 518 mil |
2014 Q1
45 trimestres
|
|
16
Williams-Sonoma
WSM
US$ 30,9 bi
| US$ 18,1 mi | 0,83% |
110.547
-235
| -0,2% | -US$ 36,9 mil |
2017 Q1
33 trimestres
|
|
17
AbbVie
ABBV
US$ 521 bi
| US$ 16,7 mi | 0,77% |
90.165
+2.928
| +3% | +US$ 544 mil |
2013 Q2
48 trimestres
|
|
18
Lam Research
LRCX
US$ 295 bi
| US$ 16,3 mi | 0,75% |
167.083
-440
| -0,3% | -US$ 34,9 mil |
2019 Q1
25 trimestres
|
|
19
RTX Corp
RTX
US$ 272 bi
| US$ 15,5 mi | 0,71% |
106.334
+1.040
| +1% | +US$ 139 mil |
2013 Q2
48 trimestres
|
|
20
Philip Morris
PM
US$ 306 bi
| US$ 15 mi | 0,69% |
82.471
-734
| -0,9% | -US$ 126 mil |
2013 Q2
48 trimestres
|
|
21
Abbott
ABT
US$ 189 bi
| US$ 14,7 mi | 0,68% |
108.188
+3.252
| +3% | +US$ 429 mil |
2013 Q2
48 trimestres
|
|
22
Bank of America
BAC
US$ 350 bi
| US$ 14,7 mi | 0,67% |
309.736
+5.012
| +2% | +US$ 211 mil |
2013 Q2
48 trimestres
|
|
23
Blackrock
BLK
US$ 189 bi
| US$ 14,4 mi | 0,66% |
13.721
+189
| +1% | +US$ 179 mil |
2013 Q2
48 trimestres
|
|
24
Visa
V
US$ 794 bi
| US$ 14,3 mi | 0,66% |
40.162
+158
| +0,4% | +US$ 55,1 mil |
2013 Q2
48 trimestres
|
|
25
Qualcomm
QCOM
US$ 189 bi
| US$ 13,8 mi | 0,63% |
86.726
+1.018
| +1% | +US$ 150 mil |
2013 Q2
48 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Linscomb Wealth no T2 2025
No fechamento de T2 2025, Linscomb Wealth detinha 309 posições avaliadas em US$ 2,18 bi, alta de 8,3% em relação a US$ 2,01 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 45% da carteira.
O relatório de T2 2025 de Linscomb Wealth mostra 17 novas, 125 aumentaram, 117 reduções e 5 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em CME Group: 15.282 ações no valor de US$ 4,21 mi. A maior venda foi de Comcast, estimada em US$ 4 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 56% dos ativos, abaixo dos 56% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Linscomb Wealth no T2 2025 foi CME Group: 15.282 ações no valor de US$ 4,21 mi.
- Linscomb Wealth foi quem mais aumentou sua posição em NVIDIA no T2 2025, com um aumento estimado de US$ 2,91 mi.
- A maior redução de Linscomb Wealth em T2 2025 foi em Comcast, com um corte estimado de US$ 4 mi.
- Linscomb Wealth encerrou totalmente sua posição em iShares National Muni Bond ETF no T2 2025, vendendo um valor estimado de US$ 438 mil.
- As dez maiores posições de Linscomb Wealth representam 45% de sua carteira de US$ 2,18 bi no T2 2025.
- Linscomb Wealth abriu 17 novas posições e encerrou 5 em T2 2025.
- O valor da carteira de Linscomb Wealth subiu 8,3% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,18 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Linscomb Wealth referente a T2 2025, protocolado em 4 de ago. de 2025.