Linscomb Wealth Ativos da carteira
Linscomb Wealth is a wealth manager founded in 1971 by Dan Linscomb, who has since retired and has no ownership or management role. It manages money for high net worth families, trusts and charitable accounts such as foundations and endowments. Portfolios generally follow one of its model portfolios, mixing passive and active funds across stocks and bonds, using mutual funds, ETFs and individual securities. Cadence Bank owned the firm until The Huntington National Bank acquired it in February 2026; it is a wholly owned subsidiary of Huntington National Bank. It took the Linscomb Wealth name in January 2024, having been called Linscomb & Williams before that.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 9,7 mi |
| 2 |
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
|
+US$ 2,77 mi |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 2,73 mi |
| 4 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$ 2,55 mi |
| 5 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+US$ 1,73 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 44,9 mi |
| 2 |
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
|
+US$ 7,1 mi |
| 3 |
LHCG
LHC Group LLC
LHCG
|
+US$ 4,06 mi |
| 4 |
Cincinnati Financial
CINF
|
+US$ 3,99 mi |
| 5 |
Coca-Cola
KO
|
+US$ 3,06 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 58,45% |
| 2 | Tecnologia | 8,64% |
| 3 | Saúde | 6,23% |
| 4 | Financeiro | 5,54% |
| 5 | Energia | 4,85% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 224 bi
| US$ 187 mi | 10,74% |
4.593.932
+217.853
| +5% | +US$ 9,7 mi |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 845 bi
| US$ 145 mi | 8,31% |
382.439
+6.625
| +2% | +US$ 2,73 mi |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
|
3
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
US$ 3,97 bi
| US$ 89,7 mi | 5,14% |
2.300.450
-168.453
| -7% | -US$ 7,1 mi |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
4
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 120 bi
| US$ 86,6 mi | 4,96% |
1.913.155
-53.840
| -3% | -US$ 2,66 mi |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
|
5
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
US$ 9,9 bi
| US$ 64 mi | 3,67% |
2.159.445
+86.335
| +4% | +US$ 2,77 mi |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
6
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,2 bi
| US$ 61,9 mi | 3,55% |
990.247
+8.757
| +0,9% | +US$ 596 mil |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
7
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 664 bi
| US$ 51,1 mi | 2,93% |
270.864
-5.327
| -2% | -US$ 1,09 mi |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
8
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$ 24,2 bi
| US$ 47,3 mi | 2,71% |
398.219
+639
| +0,2% | +US$ 79,7 mil |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
|
9
ExxonMobil
XOM
US$ 674 bi
| US$ 37,3 mi | 2,14% |
436.064
-497.521
| -53% | -US$ 44,9 mi |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
10
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
US$ 1,64 bi
| US$ 35,2 mi | 2,02% |
427.873
-3.503
| -0,8% | -US$ 306 mil |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$ 3,98 tri
| US$ 32,7 mi | 1,87% |
127.181
-3.899
| -3% | -US$ 1,06 mi |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
12
Apple
AAPL
US$ 5,02 tri
| US$ 24,8 mi | 1,42% |
181.181
-14.430
| -7% | -US$ 2,19 mi |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
13
Chevron
CVX
US$ 415 bi
| US$ 14,6 mi | 0,84% |
100.932
-202
| -0,2% | -US$ 33,4 mil |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
14
AbbVie
ABBV
US$ 509 bi
| US$ 14,5 mi | 0,83% |
94.698
-6.782
| -7% | -US$ 1,04 mi |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
15
JPMorgan Chase
JPM
US$ 896 bi
| US$ 14,3 mi | 0,82% |
126.587
+6.911
| +6% | +US$ 856 mil |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
16
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 656 bi
| US$ 13,5 mi | 0,77% |
76.038
-11.500
| -13% | -US$ 2,05 mi |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
17
Procter & Gamble
PG
US$ 387 bi
| US$ 12,9 mi | 0,74% |
89.768
+1.964
| +2% | +US$ 295 mil |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
18
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
US$ 675 mi
| US$ 12,7 mi | 0,73% |
309.373
-52.011
| -14% | -US$ 2,31 mi |
2013 Q3
35 trimestres
|
|
19
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 81,3 bi
| US$ 12,6 mi | 0,72% |
124.006
-5.944
| -5% | -US$ 644 mil |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
20
Qualcomm
QCOM
US$ 167 bi
| US$ 12,5 mi | 0,71% |
97.607
-1.515
| -2% | -US$ 206 mil |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
21
iShares International Select Dividend ETF
IDV
US$ 8,41 bi
| US$ 12,1 mi | 0,69% |
443.843
+5.706
| +1% | +US$ 172 mil |
2013 Q3
35 trimestres
|
|
22
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$ 23,5 bi
| US$ 12 mi | 0,69% |
101.653
-6.362
| -6% | -US$ 796 mil |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
23
Abbott
ABT
US$ 197 bi
| US$ 12 mi | 0,69% |
110.019
-985
| -0,9% | -US$ 112 mil |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
24
Pfizer
PFE
US$ 170 bi
| US$ 11,9 mi | 0,68% |
226.767
-4.438
| -2% | -US$ 226 mil |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
25
RTX Corp
RTX
US$ 259 bi
| US$ 11,7 mi | 0,67% |
121.688
-3.091
| -2% | -US$ 297 mil |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Linscomb Wealth no T2 2022
No T2 2022, Linscomb Wealth detinha 351 posições no valor de US$ 1,74 bi, uma queda de 17% em relação a US$ 2,09 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 46% da carteira.
Linscomb Wealth fez uma retirada líquida de US$ 86,7 mi em T2 2022, encerrando 63 posições e reduzindo 161 participações. Sua saída mais significativa foi LHC Group LLC, uma posição estimada em US$ 4,06 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 58% dos ativos, ante 56% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
Na contramão da tendência, Linscomb Wealth abriu uma nova posição em PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund no valor de US$ 1,69 mi.
- A maior compra de Linscomb Wealth no T2 2022 foi PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund: 17.780 ações no valor de US$ 1,69 mi.
- Linscomb Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard FTSE Developed Markets ETF no T2 2022, com um aumento estimado de US$ 9,7 mi.
- A maior redução de Linscomb Wealth em T2 2022 foi em ExxonMobil, com um corte estimado de US$ 44,9 mi.
- Linscomb Wealth encerrou totalmente sua posição em LHC Group LLC no T2 2022, vendendo um valor estimado de US$ 4,06 mi.
- As dez maiores posições de Linscomb Wealth representam 46% de sua carteira de US$ 1,74 bi no T2 2022.
- Linscomb Wealth abriu 4 novas posições e encerrou 63 em T2 2022.
- O valor da carteira de Linscomb Wealth caiu 17% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,74 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Linscomb Wealth referente a T2 2022, protocolado em 15 de ago. de 2022.