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Linscomb Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 2,31 bi
Giro
5%
Retorno est. (1 ano)
21,24%
Linscomb Wealth is a wealth manager founded in 1971 by Dan Linscomb, who has since retired and has no ownership or management role. It manages money for high net worth families, trusts and charitable accounts such as foundations and endowments. Portfolios generally follow one of its model portfolios, mixing passive and active funds across stocks and bonds, using mutual funds, ETFs and individual securities. Cadence Bank owned the firm until The Huntington National Bank acquired it in February 2026; it is a wholly owned subsidiary of Huntington National Bank. It took the Linscomb Wealth name in January 2024, having been called Linscomb & Williams before that.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,69%
Retorno est. (1 ano)
+21,24%
Retorno est. (3 anos)
+82,71%
Retorno est. (5 anos)
+88,08%
Retorno est. (10 anos)
+220,31%
AUM
US$ 762 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 31 mi
(+4,2%)
Fluxo de capital
+US$ 6,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,91%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
51,81%
Posição
251
Nova
16
Aumentada
127
Reduzida
66
Encerrada
9
Tempo médio de permanência
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
|
+US$ 5,78 mi |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$ 3,69 mi |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 2,88 mi |
| 4 |
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
|
+US$ 2,03 mi |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$ 1,9 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NTG
Tortoise Midstream Energy Fund, Inc. Common Stock
NTG
|
+US$ 8,76 mi |
| 2 |
State Street SPDR S&P International Dividend ETF
DWX
|
+US$ 2,71 mi |
| 3 |
Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF
CVY
|
+US$ 2,37 mi |
| 4 |
Alerian MLP ETF
AMLP
|
+US$ 1,52 mi |
| 5 |
Tortoise Energy Infrastructure Corp
TYG
|
+US$ 719 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 73,89% |
| 2 | Energia | 12,77% |
| 3 | Bens industriais | 2,19% |
| 4 | Saúde | 2,14% |
| 5 | Tecnologia | 1,82% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 126 bi
| US$ 60,6 mi | 7,95% |
2.439.735
+77.900
| +3% | +US$ 1,9 mi |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
2
ExxonMobil
XOM
US$ 680 bi
| US$ 48 mi | 6,3% |
558.338
+20.287
| +4% | +US$ 1,83 mi |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
|
3
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
US$ 1,67 bi
| US$ 44,3 mi | 5,81% |
853.012
+38.591
| +5% | +US$ 2,03 mi |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 881 bi
| US$ 44,2 mi | 5,8% |
261.878
-2.696
| -1% | -US$ 454 mil |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
|
5
Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF
CVY
US$ 119 mi
| US$ 43,9 mi | 5,76% |
1.851.177
-99.593
| -5% | -US$ 2,37 mi |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
|
6
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
US$ 4,07 bi
| US$ 42,3 mi | 5,54% |
1.823.286
+252.393
| +16% | +US$ 5,78 mi |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
7
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 694 bi
| US$ 36,9 mi | 4,84% |
420.738
-3.320
| -0,8% | -US$ 289 mil |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
8
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$ 23,8 bi
| US$ 33,2 mi | 4,35% |
499.964
+14.063
| +3% | +US$ 935 mil |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
|
9
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 231 bi
| US$ 21,1 mi | 2,77% |
533.026
+75.601
| +17% | +US$ 2,88 mi |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
10
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$ 22,7 bi
| US$ 20,5 mi | 2,7% |
298.011
+20.152
| +7% | +US$ 1,39 mi |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
|
BSJF
11
Deslistada
GUGGENGEIM BULLETSHARES 2015 HIGH YIELD CORPORATE BOND ETF
BSJF
| US$ 17 mi | 2,24% |
638.291
+48.158
| +8% | +US$ 1,28 mi |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
|
NTG
12
Deslistada
Tortoise Midstream Energy Fund, Inc. Common Stock
NTG
| US$ 16,7 mi | 2,19% |
61.597
-30.848
| -33% | -US$ 8,76 mi |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
13
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
US$ 4 bi
| US$ 13,7 mi | 1,8% |
265.573
+3.002
| +1% | +US$ 151 mil |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
|
14
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$ 31 bi
| US$ 12,9 mi | 1,69% |
473.212
+142.126
| +43% | +US$ 3,69 mi |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
15
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 26,7 bi
| US$ 12,8 mi | 1,69% |
56.767
-111
| -0,2% | -US$ 24,7 mil |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
16
Occidental Petroleum
OXY
US$ 57,2 bi
| US$ 12,2 mi | 1,6% |
136.390
+3
| +0% | +US$ 258 |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
17
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$ 30,7 bi
| US$ 12,2 mi | 1,6% |
157.731
-268
| -0,2% | -US$ 20 mil |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
|
18
Tortoise Energy Infrastructure Corp
TYG
US$ 957 mi
| US$ 10,8 mi | 1,41% |
58.728
-3.984
| -6% | -US$ 719 mil |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
|
BSJE
19
Deslistada
GUGGENGEIM BULLETSHARES 2014 HIGH YIELD CORPORATE BOND ETF
BSJE
| US$ 8,53 mi | 1,12% |
319.578
-8.111
| -2% | -US$ 216 mil |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
|
BSCG
20
Deslistada
Guggenheim BulletShares 2016 Corporate Bond ETF
BSCG
| US$ 7,76 mi | 1,02% |
348.969
+15.756
| +5% | +US$ 349 mil |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
|
BSCH
21
Deslistada
Guggenheim BulletShares 2017 Corporate Bond ETF
BSCH
| US$ 7,35 mi | 0,96% |
325.073
+17.570
| +6% | +US$ 394 mil |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
|
22
State Street SPDR S&P International Dividend ETF
DWX
US$ 519 mi
| US$ 7,28 mi | 0,96% |
156.115
-59.598
| -28% | -US$ 2,71 mi |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
|
BSCF
23
Deslistada
CLAYMORE GUGGENHEIM BULLETSHARES 2015 CORP BD ETF
BSCF
| US$ 6,65 mi | 0,87% |
303.884
+19.112
| +7% | +US$ 417 mil |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
|
BSJI
24
Deslistada
Invesco BulletShares 2018 High Yield Corporate Bond ETF
BSJI
| US$ 5,46 mi | 0,72% |
205.690
+9.116
| +5% | +US$ 240 mil |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
|
BSCI
25
Deslistada
Invesco BulletShares 2018 Corporate Bond ETF
BSCI
| US$ 5,33 mi | 0,7% |
255.408
+15.506
| +6% | +US$ 321 mil |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Linscomb Wealth no T3 2013
No fechamento de T3 2013, Linscomb Wealth detinha 251 posições avaliadas em US$ 762 mi, alta de 4,2% em relação a US$ 731 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 52% da carteira.
O relatório de T3 2013 de Linscomb Wealth mostra 16 novas, 127 aumentaram, 66 reduções e 9 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Norfolk Southern: 9.392 ações no valor de US$ 726 mil. A maior venda foi de Tortoise Midstream Energy Fund, Inc. Common Stock, estimada em US$ 8,76 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 74% dos ativos, abaixo dos 74% do trimestre anterior, seguido por Energia e Bens industriais.
- A maior compra de Linscomb Wealth no T3 2013 foi Norfolk Southern: 9.392 ações no valor de US$ 726 mil.
- Linscomb Wealth foi quem mais aumentou sua posição em WisdomTree US MidCap Dividend Fund no T3 2013, com um aumento estimado de US$ 5,78 mi.
- A maior redução de Linscomb Wealth em T3 2013 foi em Tortoise Midstream Energy Fund, Inc. Common Stock, com um corte estimado de US$ 8,76 mi.
- Linscomb Wealth encerrou totalmente sua posição em iShares Global Infrastructure ETF no T3 2013, vendendo um valor estimado de US$ 698 mil.
- As dez maiores posições de Linscomb Wealth representam 52% de sua carteira de US$ 762 mi no T3 2013.
- Linscomb Wealth abriu 16 novas posições e encerrou 9 em T3 2013.
- O valor da carteira de Linscomb Wealth subiu 4,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 762 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Linscomb Wealth referente a T3 2013, protocolado em 1 de nov. de 2013.