Linscomb Wealth Ativos da carteira
Linscomb Wealth is a wealth manager founded in 1971 by Dan Linscomb, who has since retired and has no ownership or management role. It manages money for high net worth families, trusts and charitable accounts such as foundations and endowments. Portfolios generally follow one of its model portfolios, mixing passive and active funds across stocks and bonds, using mutual funds, ETFs and individual securities. Cadence Bank owned the firm until The Huntington National Bank acquired it in February 2026; it is a wholly owned subsidiary of Huntington National Bank. It took the Linscomb Wealth name in January 2024, having been called Linscomb & Williams before that.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
American Water Works
AWK
|
+US$ 4,53 mi |
| 2 |
Plains GP Holdings
PAGP
|
+US$ 4,39 mi |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 2 mi |
| 4 |
NextEra Energy
NEE
|
+US$ 1,16 mi |
| 5 |
Sunoco
SUN
|
+US$ 804 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CVS Health
CVS
|
+US$ 5,9 mi |
| 2 |
IBM
IBM
|
+US$ 4,81 mi |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 3,5 mi |
| 4 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$ 1,94 mi |
| 5 |
Lam Research
LRCX
|
+US$ 1,63 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 56,28% |
| 2 | Tecnologia | 11,17% |
| 3 | Financeiro | 5,8% |
| 4 | Energia | 5,74% |
| 5 | Saúde | 4,8% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 231 bi
| US$ 192 mi | 9,95% |
3.890.392
+40.266
| +1% | +US$ 2 mi |
2013 Q2
44 trimestres
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 881 bi
| US$ 184 mi | 9,54% |
336.867
-6.665
| -2% | -US$ 3,5 mi |
2013 Q2
44 trimestres
|
|
3
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 126 bi
| US$ 93,4 mi | 4,83% |
1.596.053
-20.233
| -1% | -US$ 1,19 mi |
2013 Q2
44 trimestres
|
|
4
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
US$ 4,07 bi
| US$ 87,7 mi | 4,54% |
1.874.996
-25.483
| -1% | -US$ 1,2 mi |
2013 Q2
44 trimestres
|
|
|
5
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 77,7 bi
| US$ 86,7 mi | 4,49% |
1.106.568
-24.497
| -2% | -US$ 1,94 mi |
2013 Q2
44 trimestres
|
|
6
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
US$ 10,2 bi
| US$ 79,4 mi | 4,11% |
2.092.508
-9.973
| -0,5% | -US$ 376 mil |
2020 Q4
14 trimestres
|
|
7
Microsoft
MSFT
US$ 3,87 tri
| US$ 48,9 mi | 2,53% |
109.322
+723
| +0,7% | +US$ 305 mil |
2013 Q2
44 trimestres
|
|
8
ExxonMobil
XOM
US$ 680 bi
| US$ 48,1 mi | 2,49% |
417.943
-3.674
| -0,9% | -US$ 428 mil |
2013 Q2
44 trimestres
|
|
9
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 694 bi
| US$ 44,1 mi | 2,28% |
164.784
-1.289
| -0,8% | -US$ 334 mil |
2013 Q2
44 trimestres
|
|
10
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$ 22,7 bi
| US$ 38,6 mi | 2% |
303.428
-5.763
| -2% | -US$ 742 mil |
2013 Q2
44 trimestres
|
|
11
Apple
AAPL
US$ 5,17 tri
| US$ 34,1 mi | 1,76% |
161.832
-255
| -0,2% | -US$ 47,6 mil |
2013 Q2
44 trimestres
|
|
12
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
US$ 1,67 bi
| US$ 30,6 mi | 1,58% |
361.981
-5.134
| -1% | -US$ 435 mil |
2013 Q2
44 trimestres
|
|
13
Broadcom
AVGO
US$ 1,65 tri
| US$ 27,9 mi | 1,44% |
173.640
-3.800
| -2% | -US$ 533 mil |
2018 Q3
23 trimestres
|
|
14
JPMorgan Chase
JPM
US$ 912 bi
| US$ 22,3 mi | 1,15% |
110.219
-332
| -0,3% | -US$ 64,9 mil |
2013 Q2
44 trimestres
|
|
|
15
Lam Research
LRCX
US$ 295 bi
| US$ 18,2 mi | 0,94% |
171.200
-17.000
| -9% | -US$ 1,63 mi |
2019 Q1
21 trimestres
|
|
16
Williams-Sonoma
WSM
US$ 30,9 bi
| US$ 17,7 mi | 0,92% |
125.248
-6.496
| -5% | -US$ 968 mil |
2017 Q1
29 trimestres
|
|
17
Qualcomm
QCOM
US$ 189 bi
| US$ 17,2 mi | 0,89% |
86.334
-3.478
| -4% | -US$ 657 mil |
2013 Q2
44 trimestres
|
|
18
Amazon
AMZN
US$ 2,88 tri
| US$ 16,7 mi | 0,86% |
86.351
+603
| +0,7% | +US$ 111 mil |
2014 Q1
41 trimestres
|
|
19
AbbVie
ABBV
US$ 521 bi
| US$ 13,9 mi | 0,72% |
81.016
-200
| -0,2% | -US$ 33,1 mil |
2013 Q2
44 trimestres
|
|
20
Chevron
CVX
US$ 416 bi
| US$ 12,9 mi | 0,67% |
82.226
+76
| +0,1% | +US$ 12,1 mil |
2013 Q2
44 trimestres
|
|
21
Procter & Gamble
PG
US$ 389 bi
| US$ 12,8 mi | 0,66% |
77.547
+731
| +1% | +US$ 120 mil |
2013 Q2
44 trimestres
|
|
22
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
US$ 4 bi
| US$ 12,7 mi | 0,66% |
293.172
-403
| -0,1% | -US$ 17,3 mil |
2013 Q2
44 trimestres
|
|
23
Bank of America
BAC
US$ 350 bi
| US$ 12,4 mi | 0,64% |
312.486
-4.118
| -1% | -US$ 158 mil |
2013 Q2
44 trimestres
|
|
24
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$ 30,7 bi
| US$ 11,9 mi | 0,61% |
70.320
-3.488
| -5% | -US$ 589 mil |
2013 Q2
44 trimestres
|
|
25
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 83,9 bi
| US$ 11,6 mi | 0,6% |
97.918
-1.952
| -2% | -US$ 231 mil |
2013 Q2
44 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Linscomb Wealth no T2 2024
No T2 2024, Linscomb Wealth detinha 295 posições no valor de US$ 1,93 bi, uma queda de 0,58% em relação a US$ 1,94 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 47% da carteira.
O relatório de T2 2024 de Linscomb Wealth mostra 10 novas, 126 aumentaram, 109 reduções e 11 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em American Water Works: 35.838 ações no valor de US$ 4,63 mi. A maior venda foi de CVS Health, estimada em US$ 5,9 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 56% dos ativos, abaixo dos 57% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Linscomb Wealth no T2 2024 foi American Water Works: 35.838 ações no valor de US$ 4,63 mi.
- Linscomb Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Plains GP Holdings no T2 2024, com um aumento estimado de US$ 4,39 mi.
- A maior redução de Linscomb Wealth em T2 2024 foi em CVS Health, com um corte estimado de US$ 5,9 mi.
- Linscomb Wealth encerrou totalmente sua posição em NuStar Energy L.P. no T2 2024, vendendo um valor estimado de US$ 828 mil.
- As dez maiores posições de Linscomb Wealth representam 47% de sua carteira de US$ 1,93 bi no T2 2024.
- Linscomb Wealth abriu 10 novas posições e encerrou 11 em T2 2024.
- O valor da carteira de Linscomb Wealth caiu 0,58% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,93 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Linscomb Wealth referente a T2 2024, protocolado em 7 de ago. de 2024.