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Linscomb Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 2,31 bi
Giro
16,38%
Retorno est. (1 ano)
28,23%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,53%
Retorno est. (1 ano)
+28,23%
Retorno est. (3 anos)
+75,24%
Retorno est. (5 anos)
+83,81%
Retorno est. (10 anos)
+223,31%
AUM
US$ 1,07 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 46,2 mi
(+4,5%)
Fluxo de capital
+US$ 14,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,31%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
59,45%
Posição
270
Nova
22
Aumentada
130
Reduzida
84
Encerrada
10
Tempo médio de permanência
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 5,56 mi |
| 2 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$ 5,16 mi |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 2,15 mi |
| 4 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$ 1,91 mi |
| 5 |
Independent Bank Group, Inc.
IBTX
|
+US$ 1,38 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Summit Materials, Inc. Class A Common Stock
SUM
|
+US$ 4,81 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 2,26 mi |
| 3 |
iShares International Select Dividend ETF
IDV
|
+US$ 1,59 mi |
| 4 |
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
|
+US$ 1,32 mi |
| 5 |
Northern Trust iBoxx 3-Year Target Duration TIPS ETF
TDTT
|
+US$ 851 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 64,3% |
| 2 | Energia | 11,38% |
| 3 | Materiais | 4,01% |
| 4 | Bens industriais | 3,7% |
| 5 | Saúde | 3,42% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 227 bi
| US$ 114 mi | 10,59% |
3.115.436
-61.897
| -2% | -US$ 2,26 mi |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
2
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
US$ 1,63 bi
| US$ 103 mi | 9,62% |
1.536.184
+2.460
| +0,2% | +US$ 161 mil |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
3
ExxonMobil
XOM
US$ 733 bi
| US$ 81,5 mi | 7,59% |
903.492
-3.366
| -0,4% | -US$ 294 mil |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 881 bi
| US$ 75,3 mi | 7% |
334.483
+3.666
| +1% | +US$ 806 mil |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
5
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 122 bi
| US$ 74,8 mi | 6,96% |
2.262.805
+755
| +0% | +US$ 23,9 mil |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
6
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
US$ 3,96 bi
| US$ 65,4 mi | 6,09% |
2.080.074
-9.147
| -0,4% | -US$ 279 mil |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
7
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 690 bi
| US$ 39,5 mi | 3,68% |
342.622
-154
| -0% | -US$ 17,3 mil |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
8
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$ 22,2 bi
| US$ 36,9 mi | 3,43% |
431.192
+179
| +0% | +US$ 15 mil |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
|
9
Deslistada
Summit Materials, Inc. Class A Common Stock
SUM
| US$ 30,1 mi | 2,8% |
1.305.963
-229.348
| -15% | -US$ 4,81 mi |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
10
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$ 23,7 bi
| US$ 18,2 mi | 1,7% |
205.899
-6.916
| -3% | -US$ 596 mil |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
11
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 120 bi
| US$ 16,6 mi | 1,54% |
463.712
+14.019
| +3% | +US$ 513 mil |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
12
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
US$ 688 mi
| US$ 15,8 mi | 1,47% |
484.269
+20.913
| +5% | +US$ 626 mil |
2013 Q3
13 trimestres
|
|
13
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 25,7 bi
| US$ 12,7 mi | 1,18% |
42.011
-657
| -2% | -US$ 190 mil |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
14
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$ 30 bi
| US$ 11,8 mi | 1,1% |
123.009
-1.177
| -0,9% | -US$ 109 mil |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
15
Occidental Petroleum
OXY
US$ 62,5 bi
| US$ 10,1 mi | 0,94% |
142.008
-636
| -0,4% | -US$ 45,2 mil |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
16
GE Aerospace
GE
US$ 305 bi
| US$ 8,75 mi | 0,81% |
57.776
+344
| +0,6% | +US$ 50 mil |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
17
WisdomTree Trust WisdomTree US SmallCap Quality Dividend Growth Fund
DGRS
US$ 389 mi
| US$ 8,73 mi | 0,81% |
256.863
+25.957
| +11% | +US$ 833 mil |
2013 Q3
13 trimestres
|
|
|
18
iShares International Select Dividend ETF
IDV
US$ 8,26 bi
| US$ 8,28 mi | 0,77% |
279.965
-54.253
| -16% | -US$ 1,59 mi |
2013 Q3
13 trimestres
|
|
19
Microsoft
MSFT
US$ 3,87 tri
| US$ 7,97 mi | 0,74% |
128.272
+1.436
| +1% | +US$ 86,4 mil |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
|
20
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,6 bi
| US$ 7,78 mi | 0,72% |
134.860
+89.542
| +198% | +US$ 5,16 mi |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
21
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 645 bi
| US$ 6,82 mi | 0,63% |
59.226
+313
| +0,5% | +US$ 36,2 mil |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
|
22
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
US$ 4,06 bi
| US$ 6,31 mi | 0,59% |
169.008
-35.383
| -17% | -US$ 1,32 mi |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
23
Chevron
CVX
US$ 445 bi
| US$ 5,94 mi | 0,55% |
50.497
+2.079
| +4% | +US$ 226 mil |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
24
Apple
AAPL
US$ 5,08 tri
| US$ 5,86 mi | 0,55% |
202.520
+4.444
| +2% | +US$ 126 mil |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
25
JPMorgan Chase
JPM
US$ 894 bi
| US$ 5,62 mi | 0,52% |
65.144
+660
| +1% | +US$ 50,3 mil |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Linscomb Wealth no T4 2016
No fechamento de T4 2016, Linscomb Wealth detinha 270 posições avaliadas em US$ 1,07 bi, alta de 4,5% em relação a US$ 1,03 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 59% da carteira.
O relatório de T4 2016 de Linscomb Wealth mostra 22 novas, 130 aumentaram, 84 reduções e 10 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares Core US Aggregate Bond ETF: 50.786 ações no valor de US$ 5,49 mi. A maior venda foi de Summit Materials, Inc. Class A Common Stock, estimada em US$ 4,81 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 64% dos ativos, abaixo dos 65% do trimestre anterior, seguido por Energia e Materiais.
- A maior compra de Linscomb Wealth no T4 2016 foi iShares Core US Aggregate Bond ETF: 50.786 ações no valor de US$ 5,49 mi.
- Linscomb Wealth foi quem mais aumentou sua posição em iShares MSCI EAFE ETF no T4 2016, com um aumento estimado de US$ 5,16 mi.
- A maior redução de Linscomb Wealth em T4 2016 foi em Summit Materials, Inc. Class A Common Stock, com um corte estimado de US$ 4,81 mi.
- Linscomb Wealth encerrou totalmente sua posição em Northern Trust iBoxx 3-Year Target Duration TIPS ETF no T4 2016, vendendo um valor estimado de US$ 851 mil.
- As dez maiores posições de Linscomb Wealth representam 59% de sua carteira de US$ 1,07 bi no T4 2016.
- Linscomb Wealth abriu 22 novas posições e encerrou 10 em T4 2016.
- O valor da carteira de Linscomb Wealth subiu 4,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,07 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Linscomb Wealth referente a T4 2016, protocolado em 7 de fev. de 2017.