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Linscomb Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 2,31 bi
Giro
5%
Retorno est. (1 ano)
21,24%
Linscomb Wealth is a wealth manager founded in 1971 by Dan Linscomb, who has since retired and has no ownership or management role. It manages money for high net worth families, trusts and charitable accounts such as foundations and endowments. Portfolios generally follow one of its model portfolios, mixing passive and active funds across stocks and bonds, using mutual funds, ETFs and individual securities. Cadence Bank owned the firm until The Huntington National Bank acquired it in February 2026; it is a wholly owned subsidiary of Huntington National Bank. It took the Linscomb Wealth name in January 2024, having been called Linscomb & Williams before that.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,12%
Retorno est. (1 ano)
+21,24%
Retorno est. (3 anos)
+82,71%
Retorno est. (5 anos)
+88,08%
Retorno est. (10 anos)
+220,31%
AUM
US$ 907 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 91,3 mi
(+11%)
Fluxo de capital
+US$ 79,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
8,82%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
53,37%
Posição
291
Nova
58
Aumentada
156
Reduzida
47
Encerrada
18
Tempo médio de permanência
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 36,6 mi |
| 2 |
iShares International Select Dividend ETF
IDV
|
+US$ 3,49 mi |
| 3 |
Sterling Infrastructure
STRL
|
+US$ 2,38 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 2,37 mi |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$ 2,16 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NTG
Tortoise Midstream Energy Fund, Inc. Common Stock
NTG
|
+US$ 3,44 mi |
| 2 |
State Street SPDR S&P International Dividend ETF
DWX
|
+US$ 3,41 mi |
| 3 |
Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF
CVY
|
+US$ 1,79 mi |
| 4 |
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
|
+US$ 1,32 mi |
| 5 |
BSJF
GUGGENGEIM BULLETSHARES 2015 HIGH YIELD CORPORATE BOND ETF
BSJF
|
+US$ 824 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 67,1% |
| 2 | Energia | 16,71% |
| 3 | Bens industriais | 3,02% |
| 4 | Saúde | 2,63% |
| 5 | Tecnologia | 2,15% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
ExxonMobil
XOM
US$ 672 bi
| US$ 91,2 mi | 10,07% |
934.104
+383.571
| +70% | +US$ 36,6 mi |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
|
2
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 125 bi
| US$ 71,5 mi | 7,89% |
2.600.775
+80.115
| +3% | +US$ 2,16 mi |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
3
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
US$ 4,05 bi
| US$ 52,8 mi | 5,83% |
2.056.635
+34.299
| +2% | +US$ 854 mil |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
4
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
US$ 1,66 bi
| US$ 51,7 mi | 5,71% |
914.616
+38.906
| +4% | +US$ 2,13 mi |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 873 bi
| US$ 51,7 mi | 5,71% |
275.004
+12.831
| +5% | +US$ 2,37 mi |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
6
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 688 bi
| US$ 40,4 mi | 4,45% |
414.102
-1.743
| -0,4% | -US$ 167 mil |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
|
7
Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF
CVY
US$ 119 mi
| US$ 38,2 mi | 4,22% |
1.520.930
-72.333
| -5% | -US$ 1,79 mi |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
8
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$ 23,6 bi
| US$ 35,8 mi | 3,95% |
488.143
-4.928
| -1% | -US$ 350 mil |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
9
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 231 bi
| US$ 25,3 mi | 2,79% |
613.538
+19.355
| +3% | +US$ 793 mil |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
10
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$ 22,6 bi
| US$ 25,1 mi | 2,77% |
340.768
+12.161
| +4% | +US$ 875 mil |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
11
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$ 31,1 bi
| US$ 18,4 mi | 2,03% |
638.054
+56.752
| +10% | +US$ 1,6 mi |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
|
BSJF
12
Deslistada
GUGGENGEIM BULLETSHARES 2015 HIGH YIELD CORPORATE BOND ETF
BSJF
| US$ 16,1 mi | 1,78% |
595.503
-30.581
| -5% | -US$ 824 mil |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
13
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 26,6 bi
| US$ 13,8 mi | 1,52% |
55.154
-1.378
| -2% | -US$ 338 mil |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
14
Occidental Petroleum
OXY
US$ 55,7 bi
| US$ 13,7 mi | 1,52% |
150.453
+13.695
| +10% | +US$ 1,22 mi |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
15
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$ 30,6 bi
| US$ 13,1 mi | 1,44% |
153.692
-676
| -0,4% | -US$ 56,5 mil |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
|
16
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
US$ 4,03 bi
| US$ 11,7 mi | 1,29% |
238.840
-27.727
| -10% | -US$ 1,32 mi |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
|
NTG
17
Deslistada
Tortoise Midstream Energy Fund, Inc. Common Stock
NTG
| US$ 10,5 mi | 1,16% |
39.205
-12.740
| -25% | -US$ 3,44 mi |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
18
Tortoise Energy Infrastructure Corp
TYG
US$ 939 mi
| US$ 10,1 mi | 1,12% |
55.236
-792
| -1% | -US$ 143 mil |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
|
19
iShares International Select Dividend ETF
IDV
US$ 8,42 bi
| US$ 9,7 mi | 1,07% |
250.728
+92.564
| +59% | +US$ 3,49 mi |
2013 Q3
2 trimestres
|
|
|
BSCG
20
Deslistada
Guggenheim BulletShares 2016 Corporate Bond ETF
BSCG
| US$ 7,49 mi | 0,83% |
334.991
-7.590
| -2% | -US$ 170 mil |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
|
BSCH
21
Deslistada
Guggenheim BulletShares 2017 Corporate Bond ETF
BSCH
| US$ 6,94 mi | 0,77% |
304.051
-5.582
| -2% | -US$ 127 mil |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
|
BSCF
22
Deslistada
CLAYMORE GUGGENHEIM BULLETSHARES 2015 CORP BD ETF
BSCF
| US$ 6,43 mi | 0,71% |
293.744
-14.629
| -5% | -US$ 320 mil |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
23
GE Aerospace
GE
US$ 348 bi
| US$ 6,16 mi | 0,68% |
49.616
+11.359
| +30% | +US$ 1,4 mi |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
24
Chevron
CVX
US$ 411 bi
| US$ 5,83 mi | 0,64% |
49.053
+8.432
| +21% | +US$ 981 mil |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
|
BSJE
25
Deslistada
GUGGENGEIM BULLETSHARES 2014 HIGH YIELD CORPORATE BOND ETF
BSJE
| US$ 5,79 mi | 0,64% |
217.894
-26.928
| -11% | -US$ 715 mil |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Linscomb Wealth no T1 2014
No fechamento de T1 2014, Linscomb Wealth detinha 291 posições avaliadas em US$ 907 mi, alta de 11% em relação a US$ 815 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 53% da carteira.
Linscomb Wealth alocou US$ 79,9 mi em novo capital líquido no T1 2014, abrindo 58 novas posições e aumentando 156 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Sterling Infrastructure: 234.426 ações no valor de US$ 2,03 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 67% dos ativos, abaixo dos 73% do trimestre anterior, seguido por Energia e Bens industriais.
Entre as reduções, a maior foi em Tortoise Midstream Energy Fund, Inc. Common Stock, com um corte estimado de US$ 3,44 mi.
- A maior compra de Linscomb Wealth no T1 2014 foi Sterling Infrastructure: 234.426 ações no valor de US$ 2,03 mi.
- Linscomb Wealth foi quem mais aumentou sua posição em ExxonMobil no T1 2014, com um aumento estimado de US$ 36,6 mi.
- A maior redução de Linscomb Wealth em T1 2014 foi em Tortoise Midstream Energy Fund, Inc. Common Stock, com um corte estimado de US$ 3,44 mi.
- Linscomb Wealth encerrou totalmente sua posição em ATLAS PIPELINE PARTNERS LP UTS no T1 2014, vendendo um valor estimado de US$ 421 mil.
- As dez maiores posições de Linscomb Wealth representam 53% de sua carteira de US$ 907 mi no T1 2014.
- Linscomb Wealth abriu 58 novas posições e encerrou 18 em T1 2014.
- O valor da carteira de Linscomb Wealth subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 907 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Linscomb Wealth referente a T1 2014, protocolado em 9 de mai. de 2014.