Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Linscomb Wealth Portfolio-Positionen
AUM
2,31 Mrd. $
Umschlag
16,38 %
1-J.-Rendite (gesch.)
28,23 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,23 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+75,24 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+83,81 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+223,31 %
AUM
907 Mio. $
AUM-Wachstum
+91,3 Mio. $
(+11 %)
Kapitalfluss
+79,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
8,82 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
53,37 %
Position
291
Neu
58
Aufgestockt
156
Reduziert
47
Geschlossen
18
Durchschnittliche Haltedauer
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+36,6 Mio. $ |
| 2 |
iShares International Select Dividend ETF
IDV
|
+3,49 Mio. $ |
| 3 |
Sterling Infrastructure
STRL
|
+2,38 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+2,37 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+2,16 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NTG
Tortoise Midstream Energy Fund, Inc. Common Stock
NTG
|
+3,44 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR S&P International Dividend ETF
DWX
|
+3,41 Mio. $ |
| 3 |
Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF
CVY
|
+1,79 Mio. $ |
| 4 |
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
|
+1,32 Mio. $ |
| 5 |
BSJF
GUGGENGEIM BULLETSHARES 2015 HIGH YIELD CORPORATE BOND ETF
BSJF
|
+823.647 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 67,1 % |
| 2 | Energie | 16,71 % |
| 3 | Industrie | 3,02 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 2,63 % |
| 5 | Technologie | 2,15 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
ExxonMobil
XOM
753 Mrd. $
| 91,2 Mio. $ | 10,07 % |
934.104
+383.571
| +70 % | +36,6 Mio. $ |
2013 Q2
3 Quartale
|
|
|
2
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
| 71,5 Mio. $ | 7,89 % |
2.600.775
+80.115
| +3 % | +2,16 Mio. $ |
2013 Q2
3 Quartale
|
|
3
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
3,94 Mrd. $
| 52,8 Mio. $ | 5,83 % |
2.056.635
+34.299
| +2 % | +854.433 $ |
2013 Q2
3 Quartale
|
|
4
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
1,62 Mrd. $
| 51,7 Mio. $ | 5,71 % |
914.616
+38.906
| +4 % | +2,13 Mio. $ |
2013 Q2
3 Quartale
|
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
876 Mrd. $
| 51,7 Mio. $ | 5,71 % |
275.004
+12.831
| +5 % | +2,37 Mio. $ |
2013 Q2
3 Quartale
|
|
6
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
687 Mrd. $
| 40,4 Mio. $ | 4,45 % |
414.102
-1.743
| -0,4 % | -166.885 $ |
2013 Q2
3 Quartale
|
|
|
7
Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF
CVY
120 Mio. $
| 38,2 Mio. $ | 4,22 % |
1.520.930
-72.333
| -5 % | -1,79 Mio. $ |
2013 Q2
3 Quartale
|
|
8
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,5 Mrd. $
| 35,8 Mio. $ | 3,95 % |
488.143
-4.928
| -1 % | -349.615 $ |
2013 Q2
3 Quartale
|
|
9
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
226 Mrd. $
| 25,3 Mio. $ | 2,79 % |
613.538
+19.355
| +3 % | +792.707 $ |
2013 Q2
3 Quartale
|
|
10
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
22 Mrd. $
| 25,1 Mio. $ | 2,77 % |
340.768
+12.161
| +4 % | +874.753 $ |
2013 Q2
3 Quartale
|
|
11
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,4 Mrd. $
| 18,4 Mio. $ | 2,03 % |
319.027
+28.376
| +10 % | +1,6 Mio. $ |
2013 Q2
3 Quartale
|
|
|
BSJF
12
Nicht mehr gelistet
GUGGENGEIM BULLETSHARES 2015 HIGH YIELD CORPORATE BOND ETF
BSJF
| 16,1 Mio. $ | 1,78 % |
595.503
-30.581
| -5 % | -823.647 $ |
2013 Q2
3 Quartale
|
|
13
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,5 Mrd. $
| 13,8 Mio. $ | 1,52 % |
55.154
-1.378
| -2 % | -337.848 $ |
2013 Q2
3 Quartale
|
|
14
Occidental Petroleum
OXY
64,1 Mrd. $
| 13,7 Mio. $ | 1,52 % |
150.453
+13.695
| +10 % | +1,22 Mio. $ |
2013 Q2
3 Quartale
|
|
15
Vanguard Extended Market ETF
VXF
29,9 Mrd. $
| 13,1 Mio. $ | 1,44 % |
153.692
-676
| -0,4 % | -56.490 $ |
2013 Q2
3 Quartale
|
|
|
16
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
4,06 Mrd. $
| 11,7 Mio. $ | 1,29 % |
238.840
-27.727
| -10 % | -1,32 Mio. $ |
2013 Q2
3 Quartale
|
|
|
NTG
17
Nicht mehr gelistet
Tortoise Midstream Energy Fund, Inc. Common Stock
NTG
| 10,5 Mio. $ | 1,16 % |
39.205
-12.740
| -25 % | -3,44 Mio. $ |
2013 Q2
3 Quartale
|
|
18
Tortoise Energy Infrastructure Corp
TYG
957 Mio. $
| 10,1 Mio. $ | 1,12 % |
55.236
-792
| -1 % | -142.552 $ |
2013 Q2
3 Quartale
|
|
|
19
iShares International Select Dividend ETF
IDV
8,27 Mrd. $
| 9,7 Mio. $ | 1,07 % |
250.728
+92.564
| +59 % | +3,49 Mio. $ |
2013 Q3
2 Quartale
|
|
|
BSCG
20
Nicht mehr gelistet
Guggenheim BulletShares 2016 Corporate Bond ETF
BSCG
| 7,49 Mio. $ | 0,83 % |
334.991
-7.590
| -2 % | -169.619 $ |
2013 Q2
3 Quartale
|
|
|
BSCH
21
Nicht mehr gelistet
Guggenheim BulletShares 2017 Corporate Bond ETF
BSCH
| 6,94 Mio. $ | 0,77 % |
304.051
-5.582
| -2 % | -127.286 $ |
2013 Q2
3 Quartale
|
|
|
BSCF
22
Nicht mehr gelistet
CLAYMORE GUGGENHEIM BULLETSHARES 2015 CORP BD ETF
BSCF
| 6,43 Mio. $ | 0,71 % |
293.744
-14.629
| -5 % | -320.224 $ |
2013 Q2
3 Quartale
|
|
23
GE Aerospace
GE
296 Mrd. $
| 6,16 Mio. $ | 0,68 % |
49.616
+11.359
| +30 % | +1,4 Mio. $ |
2013 Q2
3 Quartale
|
|
24
Chevron
CVX
457 Mrd. $
| 5,83 Mio. $ | 0,64 % |
49.053
+8.432
| +21 % | +980.586 $ |
2013 Q2
3 Quartale
|
|
|
BSJE
25
Nicht mehr gelistet
GUGGENGEIM BULLETSHARES 2014 HIGH YIELD CORPORATE BOND ETF
BSJE
| 5,79 Mio. $ | 0,64 % |
217.894
-26.928
| -11 % | -715.402 $ |
2013 Q2
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Linscomb Wealth für Q1 2014
Zum Stand von Q1 2014 hielt Linscomb Wealth 291 Positionen im Wert von 907 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 815 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 53 % des Portfolios aus.
Linscomb Wealth investierte 79,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2014, eröffnete 58 neue Positionen und stockte 156 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Sterling Infrastructure: 234.426 Aktien im Wert von 2,03 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 67 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 73 % ein Quartal zuvor. Es folgen Energie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Tortoise Midstream Energy Fund, Inc. Common Stock; sie wurde auf 3,44 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Linscomb Wealth im Q1 2014 war Sterling Infrastructure: 234.426 Aktien im Wert von 2,03 Mio. $.
- Linscomb Wealth hat seine Position in ExxonMobil in Q1 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 36,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Linscomb Wealth im Q1 2014 entfiel auf Tortoise Midstream Energy Fund, Inc. Common Stock und belief sich schätzungsweise auf 3,44 Mio. $.
- Linscomb Wealth hat seine Position in ATLAS PIPELINE PARTNERS LP UTS im Q1 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 421.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Linscomb Wealth machen im Q1 2014 53 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 907 Mio. $ aus.
- Linscomb Wealth eröffnete 58 neue Positionen und schloss 18 Positionen im Q1 2014.
- Der Portfoliowert von Linscomb Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 907 Mio. $.
Auf Grundlage der von Linscomb Wealth für Q1 2014 am 9. Mai 2014 eingereichten 13F-Meldung .