Linscomb Wealth Portfolio-Positionen
Linscomb Wealth is a wealth manager founded in 1971 by Dan Linscomb, who has since retired and has no ownership or management role. It manages money for high net worth families, trusts and charitable accounts such as foundations and endowments. Portfolios generally follow one of its model portfolios, mixing passive and active funds across stocks and bonds, using mutual funds, ETFs and individual securities. Cadence Bank owned the firm until The Huntington National Bank acquired it in February 2026; it is a wholly owned subsidiary of Huntington National Bank. It took the Linscomb Wealth name in January 2024, having been called Linscomb & Williams before that.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis International Large Cap Value ETF
AVIV
|
+4,62 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+4,19 Mio. $ |
| 3 |
Realty Income
O
|
+3,21 Mio. $ |
| 4 |
Agilent Technologies
A
|
+2,77 Mio. $ |
| 5 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+2,47 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dow Inc
DOW
|
+3,21 Mio. $ |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+2,94 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+2,81 Mio. $ |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+2,67 Mio. $ |
| 5 |
Cognizant
CTSH
|
+2,61 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 55,62 % |
| 2 | Technologie | 11,56 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,92 % |
| 4 | Energie | 5,02 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 4,96 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
231 Mrd. $
| 255 Mio. $ | 11 % |
4.263.330
+71.857
| +2 % | +4,19 Mio. $ |
2013 Q2
49 Quartale
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
873 Mrd. $
| 208 Mio. $ | 8,95 % |
310.380
-4.360
| -1 % | -2,81 Mio. $ |
2013 Q2
49 Quartale
|
|
3
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
125 Mrd. $
| 104 Mio. $ | 4,47 % |
1.590.268
+2.548
| +0,2 % | +163.747 $ |
2013 Q2
49 Quartale
|
|
4
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
10,1 Mrd. $
| 96 Mio. $ | 4,14 % |
2.124.133
+43.451
| +2 % | +1,9 Mio. $ |
2020 Q4
19 Quartale
|
|
5
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
4,05 Mrd. $
| 95,6 Mio. $ | 4,12 % |
1.828.781
-2.567
| -0,1 % | -132.937 $ |
2013 Q2
49 Quartale
|
|
6
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
77,9 Mrd. $
| 92,7 Mio. $ | 3,99 % |
992.441
-9.962
| -1 % | -905.596 $ |
2013 Q2
49 Quartale
|
|
7
Microsoft
MSFT
4,05 Bio. $
| 55,4 Mio. $ | 2,39 % |
107.011
+2.011
| +2 % | +1,03 Mio. $ |
2013 Q2
49 Quartale
|
|
8
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
688 Mrd. $
| 49,8 Mio. $ | 2,14 % |
151.716
-992
| -0,6 % | -313.356 $ |
2013 Q2
49 Quartale
|
|
|
9
Broadcom
AVGO
1,53 Bio. $
| 48,9 Mio. $ | 2,11 % |
148.337
-9.595
| -6 % | -2,94 Mio. $ |
2018 Q3
28 Quartale
|
|
10
ExxonMobil
XOM
672 Mrd. $
| 42,3 Mio. $ | 1,82 % |
375.519
-14.250
| -4 % | -1,58 Mio. $ |
2013 Q2
49 Quartale
|
|
11
Apple
AAPL
5,1 Bio. $
| 40,9 Mio. $ | 1,76 % |
160.442
+8.249
| +5 % | +1,86 Mio. $ |
2013 Q2
49 Quartale
|
|
12
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
22,6 Mrd. $
| 39 Mio. $ | 1,68 % |
278.363
-5.596
| -2 % | -780.612 $ |
2013 Q2
49 Quartale
|
|
13
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
1,66 Mrd. $
| 34 Mio. $ | 1,47 % |
337.657
-7.560
| -2 % | -750.485 $ |
2013 Q2
49 Quartale
|
|
|
14
JPMorgan Chase
JPM
908 Mrd. $
| 30,6 Mio. $ | 1,32 % |
97.039
-8.969
| -8 % | -2,67 Mio. $ |
2013 Q2
49 Quartale
|
|
15
Lam Research
LRCX
277 Mrd. $
| 22,2 Mio. $ | 0,96 % |
165.656
-1.427
| -0,9 % | -151.096 $ |
2019 Q1
26 Quartale
|
|
16
Williams-Sonoma
WSM
30,8 Mrd. $
| 21,2 Mio. $ | 0,91 % |
108.453
-2.094
| -2 % | -400.211 $ |
2017 Q1
34 Quartale
|
|
17
AbbVie
ABBV
518 Mrd. $
| 20,5 Mio. $ | 0,88 % |
88.710
-1.455
| -2 % | -296.294 $ |
2013 Q2
49 Quartale
|
|
18
Amazon
AMZN
2,89 Bio. $
| 19,3 Mio. $ | 0,83 % |
87.812
+3.990
| +5 % | +903.142 $ |
2014 Q1
46 Quartale
|
|
19
RTX Corp
RTX
265 Mrd. $
| 17,5 Mio. $ | 0,75 % |
104.729
-1.605
| -2 % | -249.134 $ |
2013 Q2
49 Quartale
|
|
20
Cummins
CMI
63,9 Mrd. $
| 16,2 Mio. $ | 0,7 % |
38.466
-576
| -1 % | -220.833 $ |
2016 Q1
38 Quartale
|
|
21
Blackrock
BLK
188 Mrd. $
| 16 Mio. $ | 0,69 % |
13.755
+34
| +0,2 % | +38.010 $ |
2013 Q2
49 Quartale
|
|
22
Bank of America
BAC
349 Mrd. $
| 16 Mio. $ | 0,69 % |
310.151
+415
| +0,1 % | +20.246 $ |
2013 Q2
49 Quartale
|
|
|
23
Avantis International Large Cap Value ETF
AVIV
2,09 Mrd. $
| 15,7 Mio. $ | 0,67 % |
232.249
+71.374
| +44 % | +4,62 Mio. $ |
2024 Q2
5 Quartale
|
|
24
Qualcomm
QCOM
183 Mrd. $
| 14,6 Mio. $ | 0,63 % |
87.767
+1.041
| +1 % | +165.125 $ |
2013 Q2
49 Quartale
|
|
25
Abbott
ABT
191 Mrd. $
| 14,4 Mio. $ | 0,62 % |
107.211
-977
| -0,9 % | -128.252 $ |
2013 Q2
49 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Linscomb Wealth für Q3 2025
Zum Stand von Q3 2025 hielt Linscomb Wealth 319 Positionen im Wert von 2,32 Mrd. $, ein Anstieg um 6,7 % gegenüber 2,18 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Linscomb Wealth für Q3 2025 weist 15 neu, 120 erhöht, 126 reduziert und 12 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Realty Income: 55.104 Aktien im Wert von 3,35 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Dow Inc mit einem geschätzten Wert von 3,21 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 56 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 56 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Linscomb Wealth im Q3 2025 war Realty Income: 55.104 Aktien im Wert von 3,35 Mio. $.
- Linscomb Wealth hat seine Position in Avantis International Large Cap Value ETF in Q3 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,62 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Linscomb Wealth im Q3 2025 entfiel auf Dow Inc und belief sich schätzungsweise auf 3,21 Mio. $.
- Linscomb Wealth hat seine Position in Cognizant im Q3 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,61 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Linscomb Wealth machen im Q3 2025 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,32 Mrd. $ aus.
- Linscomb Wealth eröffnete 15 neue Positionen und schloss 12 Positionen im Q3 2025.
- Der Portfoliowert von Linscomb Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,7 % auf 2,32 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Linscomb Wealth für Q3 2025 am 5. Nov. 2025 eingereichten 13F-Meldung .