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Linscomb Wealth Portfolio-Positionen
AUM
2,31 Mrd. $
Umschlag
16,38 %
1-J.-Rendite (gesch.)
28,23 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,79 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,23 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+75,24 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+83,81 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+223,31 %
AUM
932 Mio. $
AUM-Wachstum
+28,5 Mio. $
(+3,2 %)
Kapitalfluss
+29,2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,13 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
56,8 %
Position
290
Neu
18
Aufgestockt
116
Reduziert
103
Geschlossen
32
Durchschnittliche Haltedauer
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
|
+32,4 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+27,8 Mio. $ |
| 3 |
Wynn Resorts
WYNN
|
+2,32 Mio. $ |
| 4 |
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
|
+2,24 Mio. $ |
| 5 |
General Motors
GM
|
+1,91 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+20,2 Mio. $ |
| 2 |
BSJF
GUGGENGEIM BULLETSHARES 2015 HIGH YIELD CORPORATE BOND ETF
BSJF
|
+8,5 Mio. $ |
| 3 |
Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF
CVY
|
+4,63 Mio. $ |
| 4 |
Clorox
CLX
|
+1,88 Mio. $ |
| 5 |
3M
MMM
|
+1,87 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 66,25 % |
| 2 | Energie | 14,8 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 3,38 % |
| 4 | Industrie | 3,24 % |
| 5 | Technologie | 2,65 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
ExxonMobil
XOM
753 Mrd. $
| 80,5 Mio. $ | 8,64 % |
947.081
+9.370
| +1 % | +830.881 $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
|
2
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
1,62 Mrd. $
| 76,8 Mio. $ | 8,24 % |
1.265.293
+36.481
| +3 % | +2,24 Mio. $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
3
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
| 67,5 Mio. $ | 7,24 % |
2.220.955
-17.900
| -0,8 % | -529.509 $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
876 Mrd. $
| 62 Mio. $ | 6,65 % |
298.433
+4.628
| +2 % | +962.019 $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
5
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
3,94 Mrd. $
| 58,7 Mio. $ | 6,3 % |
2.045.313
+55.023
| +3 % | +1,56 Mio. $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
|
6
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
226 Mrd. $
| 57,5 Mio. $ | 6,17 % |
1.443.049
+708.862
| +97 % | +27,8 Mio. $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
7
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
687 Mrd. $
| 38,7 Mio. $ | 4,16 % |
361.239
-3.043
| -0,8 % | -324.991 $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
|
8
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
1,72 Mrd. $
| 34,5 Mio. $ | 3,71 % |
+1.044.594
| Neu | +32,4 Mio. $ |
2015 Q1
0 Quartale
|
|
9
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
22 Mrd. $
| 32 Mio. $ | 3,43 % |
408.804
+12.608
| +3 % | +988.926 $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
10
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,5 Mrd. $
| 21,1 Mio. $ | 2,27 % |
271.236
-22.149
| -8 % | -1,75 Mio. $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
11
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,5 Mrd. $
| 13,2 Mio. $ | 1,41 % |
47.495
-649
| -1 % | -174.930 $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
12
Vanguard Extended Market ETF
VXF
29,9 Mrd. $
| 12,2 Mio. $ | 1,3 % |
131.444
-339
| -0,3 % | -30.354 $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
13
iShares International Select Dividend ETF
IDV
8,27 Mrd. $
| 11,6 Mio. $ | 1,25 % |
346.106
-33.657
| -9 % | -1,16 Mio. $ |
2013 Q3
6 Quartale
|
|
14
Occidental Petroleum
OXY
64,1 Mrd. $
| 10,4 Mio. $ | 1,12 % |
143.069
-1.667
| -1 % | -128.904 $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
15
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
685 Mio. $
| 10,1 Mio. $ | 1,08 % |
358.374
+16.665
| +5 % | +453.920 $ |
2013 Q3
6 Quartale
|
|
|
16
Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF
CVY
120 Mio. $
| 8,12 Mio. $ | 0,87 % |
368.317
-207.480
| -36 % | -4,63 Mio. $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
17
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
4,06 Mrd. $
| 7,65 Mio. $ | 0,82 % |
179.996
-30.806
| -15 % | -1,32 Mio. $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
18
GE Aerospace
GE
296 Mrd. $
| 7,04 Mio. $ | 0,76 % |
59.235
+8.014
| +16 % | +953.950 $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
|
BSCH
19
Nicht mehr gelistet
Guggenheim BulletShares 2017 Corporate Bond ETF
BSCH
| 7,03 Mio. $ | 0,75 % |
307.885
-4.708
| -2 % | -107.298 $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
20
Tortoise Energy Infrastructure Corp
TYG
957 Mio. $
| 6,92 Mio. $ | 0,74 % |
41.157
-3.107
| -7 % | -536.792 $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
|
BSCG
21
Nicht mehr gelistet
Guggenheim BulletShares 2016 Corporate Bond ETF
BSCG
| 6,77 Mio. $ | 0,73 % |
304.457
-31.461
| -9 % | -697.185 $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
22
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
| 6,18 Mio. $ | 0,66 % |
198.680
-4.060
| -2 % | -122.594 $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
|
BSCI
23
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2018 Corporate Bond ETF
BSCI
| 6,11 Mio. $ | 0,66 % |
286.434
+10.850
| +4 % | +230.301 $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
24
Cheniere Energy
LNG
61,7 Mrd. $
| 5,8 Mio. $ | 0,62 % |
74.995
| – | – |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
25
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2020 Corporate Bond ETF
BSCK
| 5,4 Mio. $ | 0,58 % |
250.961
+23.068
| +10 % | +492.370 $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Linscomb Wealth für Q1 2015
Zum Stand von Q1 2015 hielt Linscomb Wealth 290 Positionen im Wert von 932 Mio. $, ein Anstieg um 3,2 % gegenüber 904 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 57 % des Portfolios aus.
Linscomb Wealth investierte 29,2 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2015, eröffnete 18 neue Positionen und stockte 116 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war WisdomTree Europe Hedged Equity Fund: 1.044.594 Aktien im Wert von 34,5 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 66 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 65 % im Vorquartal. Es folgen Energie und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf GUGGENGEIM BULLETSHARES 2015 HIGH YIELD CORPORATE BOND ETF; sie wurde auf 8,5 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Linscomb Wealth im Q1 2015 war WisdomTree Europe Hedged Equity Fund: 1.044.594 Aktien im Wert von 34,5 Mio. $.
- Linscomb Wealth hat seine Position in Vanguard FTSE Developed Markets ETF in Q1 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 27,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Linscomb Wealth im Q1 2015 entfiel auf GUGGENGEIM BULLETSHARES 2015 HIGH YIELD CORPORATE BOND ETF und belief sich schätzungsweise auf 8,5 Mio. $.
- Linscomb Wealth hat seine Position in iShares MSCI EAFE Value ETF im Q1 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 20,2 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Linscomb Wealth machen im Q1 2015 57 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 932 Mio. $ aus.
- Linscomb Wealth eröffnete 18 neue Positionen und schloss 32 Positionen im Q1 2015.
- Der Portfoliowert von Linscomb Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,2 % auf 932 Mio. $.
Auf Grundlage der von Linscomb Wealth für Q1 2015 am 6. Mai 2015 eingereichten 13F-Meldung .