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Linscomb Wealth Portfolio-Positionen
AUM
2,31 Mrd. $
Umschlag
16,38 %
1-J.-Rendite (gesch.)
28,23 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,77 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,23 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+75,24 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+83,81 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+223,31 %
AUM
1,16 Mrd. $
AUM-Wachstum
+46,7 Mio. $
(+4,2 %)
Kapitalfluss
+7,34 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,63 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
58,36 %
Position
273
Neu
22
Aufgestockt
116
Reduziert
86
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
2,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+4,59 Mio. $ |
| 2 |
DuPont de Nemours
DD
|
+4,31 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+3,84 Mio. $ |
| 4 |
Hanesbrands
HBI
|
+1,9 Mio. $ |
| 5 |
ServisFirst Bancshares
SFBS
|
+991.528 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Du Pont De Nemours E I
DD
|
+4,1 Mio. $ |
| 2 |
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
|
+2,79 Mio. $ |
| 3 |
Baxter International
BAX
|
+1,54 Mio. $ |
| 4 |
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
|
+1,48 Mio. $ |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+1,26 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 64,62 % |
| 2 | Energie | 9,9 % |
| 3 | Industrie | 4,11 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 4,02 % |
| 5 | Finanzwesen | 3,68 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
229 Mrd. $
| 149 Mio. $ | 12,82 % |
3.439.972
+90.446
| +3 % | +3,84 Mio. $ |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
|
2
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
1,61 Mrd. $
| 103 Mio. $ | 8,82 % |
1.469.879
-40.604
| -3 % | -2,79 Mio. $ |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
887 Mrd. $
| 84,6 Mio. $ | 7,27 % |
334.645
-1.256
| -0,4 % | -311.917 $ |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
4
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
123 Mrd. $
| 80,1 Mio. $ | 6,88 % |
2.239.230
-7.410
| -0,3 % | -258.088 $ |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
|
5
ExxonMobil
XOM
731 Mrd. $
| 71,6 Mio. $ | 6,15 % |
873.407
-15.819
| -2 % | -1,26 Mio. $ |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
|
6
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
3,91 Mrd. $
| 68,2 Mio. $ | 5,85 % |
2.046.264
-45.291
| -2 % | -1,48 Mio. $ |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
7
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
695 Mrd. $
| 43,9 Mio. $ | 3,77 % |
338.971
-1.529
| -0,4 % | -193.639 $ |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
8
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
21,7 Mrd. $
| 38,9 Mio. $ | 3,34 % |
426.453
-7.736
| -2 % | -693.060 $ |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
9
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
| 21,4 Mio. $ | 1,84 % |
490.957
+5.990
| +1 % | +259.215 $ |
2016 Q1
6 Quartale
|
|
10
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
684 Mio. $
| 18,9 Mio. $ | 1,62 % |
539.960
+23.510
| +5 % | +769.647 $ |
2013 Q3
16 Quartale
|
|
11
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,3 Mrd. $
| 17,5 Mio. $ | 1,5 % |
186.438
-6.474
| -3 % | -598.802 $ |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
12
Nicht mehr gelistet
Summit Materials, Inc. Class A Common Stock
SUM
| 16,1 Mio. $ | 1,38 % |
517.066
| – | – |
2015 Q4
7 Quartale
|
|
13
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,8 Mrd. $
| 13,3 Mio. $ | 1,14 % |
40.853
-427
| -1 % | -135.717 $ |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
14
iShares International Select Dividend ETF
IDV
8,32 Mrd. $
| 12,8 Mio. $ | 1,1 % |
379.213
+2.380
| +0,6 % | +79.486 $ |
2013 Q3
16 Quartale
|
|
15
Vanguard Extended Market ETF
VXF
30 Mrd. $
| 12,5 Mio. $ | 1,07 % |
116.395
-3.800
| -3 % | -391.723 $ |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
16
WisdomTree Trust WisdomTree US SmallCap Quality Dividend Growth Fund
DGRS
385 Mio. $
| 9,8 Mio. $ | 0,84 % |
284.490
+8.761
| +3 % | +288.330 $ |
2013 Q3
16 Quartale
|
|
|
17
DuPont de Nemours
DD
18 Mrd. $
| 9,7 Mio. $ | 0,83 % |
55.221
+25.838
| +88 % | +4,31 Mio. $ |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
18
Microsoft
MSFT
3,95 Bio. $
| 9,7 Mio. $ | 0,83 % |
129.934
+2.370
| +2 % | +173.119 $ |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
19
Occidental Petroleum
OXY
62,9 Mrd. $
| 9,1 Mio. $ | 0,78 % |
141.656
+583
| +0,4 % | +35.506 $ |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
20
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
4,12 Mrd. $
| 8,54 Mio. $ | 0,73 % |
198.508
-3.216
| -2 % | -138.570 $ |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
21
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
77 Mrd. $
| 8,41 Mio. $ | 0,72 % |
122.761
-5.230
| -4 % | -349.630 $ |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
22
Apple
AAPL
4,95 Bio. $
| 8,31 Mio. $ | 0,71 % |
215.736
+8.240
| +4 % | +319.661 $ |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
23
Johnson & Johnson
JNJ
625 Mrd. $
| 8,18 Mio. $ | 0,7 % |
62.922
+1.153
| +2 % | +152.843 $ |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
24
GE Aerospace
GE
311 Mrd. $
| 6,83 Mio. $ | 0,59 % |
58.934
+867
| +1 % | +104.819 $ |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
25
JPMorgan Chase
JPM
890 Mrd. $
| 6,65 Mio. $ | 0,57 % |
69.631
+1.393
| +2 % | +128.462 $ |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Linscomb Wealth für Q3 2017
Zum Stand von Q3 2017 hielt Linscomb Wealth 273 Positionen im Wert von 1,16 Mrd. $, ein Anstieg um 4,2 % gegenüber 1,12 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 58 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Linscomb Wealth für Q3 2017 weist 22 neu, 116 erhöht, 86 reduziert und 6 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares Core US Aggregate Bond ETF: 41.801 Aktien im Wert von 4,58 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Du Pont De Nemours E I mit einem geschätzten Wert von 4,1 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 65 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 65 % ein Quartal zuvor. Es folgen Energie und Industrie.
- Der größte Kauf von Linscomb Wealth im Q3 2017 war iShares Core US Aggregate Bond ETF: 41.801 Aktien im Wert von 4,58 Mio. $.
- Linscomb Wealth hat seine Position in DuPont de Nemours in Q3 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,31 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Linscomb Wealth im Q3 2017 entfiel auf WisdomTree US High Dividend Fund und belief sich schätzungsweise auf 2,79 Mio. $.
- Linscomb Wealth hat seine Position in Du Pont De Nemours E I im Q3 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,1 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Linscomb Wealth machen im Q3 2017 58 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,16 Mrd. $ aus.
- Linscomb Wealth eröffnete 22 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q3 2017.
- Der Portfoliowert von Linscomb Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,2 % auf 1,16 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Linscomb Wealth für Q3 2017 am 27. Okt. 2017 eingereichten 13F-Meldung .